TSE ENTERPRISES SP. Z O.O. | KRS: 0000713122

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

22,9 mln

zysk

294 tys.

wartość firmy

18,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BRACKA, 25

Kod pocztowy

00-028

Rejestracja

2018-01-10

Rozpoczęcie działalności

2018-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSE Enterprises osiągnęła 22 882 193 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 882 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 588 228 zł.

Zysk netto wyniósł 293 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 813 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 882 193 zł w 2023 roku.
• 30 851 254 zł w 2022 roku.
• 28 742 090 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 966 zł w 2023 roku.
• 821 656 zł w 2022 roku.
• 1 264 537 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

412551.46

-188530.97

17012401.48

478108.34

19349261.7

374903.95

28742089.59

1264536.8

30851254.48

821655.95

22882193.49

293965.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSE Enterprises wynosi 433 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSE Enterprises wynosi 18 717 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 287 231 zł a 57 205 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 119 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 717 888 zł w 2023 roku.
• 25 920 882 zł w 2022 roku.
• 25 670 054 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

275034.31

1031378.65

220933.03

13474967.37

42531003.7

502110.99

14901234.59

48373154.25

1450513.59

25670053.85

71855223.97

2066755.65

25920882.44

77128136.2

2287230.56

18717888.42

57205483.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSE Enterprises wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSE Enterprises wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSE Enterprises charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSE Enterprises wynosi 567 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 1,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 95 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 567 tys. zł w 2023 roku.
• 671 tys. zł w 2022 roku.
• 593 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 230 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
• 1,15 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 711 347 zł.

Koszty operacyjne TSE Enterprises wyniosły 22 449 233 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 711 347 zł w 2023 roku
• 734 466 zł w 2022 roku
• 510 620 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSE Enterprises wyniosła 9 985 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 985 192 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 985 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 049 641 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 935 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 664 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 985 192 zł w 2023 roku.
• 6 935 153 zł w 2022 roku.
• 5 956 059 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

522949.87

1888036.53

4187183.34

5956058.94

6935152.9

9985191.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

1.03

-0.42

-0.46

0.25

1.62

0.04

0.03

0.09

0.56

0.03

0.02

0.21

0.65

0.05

0.04

0.12

0.3

0.04

0.03

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSE Enterprises wyniosły 6 935 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 985 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 155 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 935 551 zł w 2023 roku
• 4 179 479 zł w 2022 roku
• 4 022 041 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

522949.87

706480.84

1.35

1888036.53

1593459.16

0.84

4187183.34

3517702.02

0.84

5956058.94

4022040.82

0.68

6935152.9

4179478.7

0.6

9985191.71

6935550.96

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSE Enterprises wykazała przychody na poziomie 22 882 193 zł.

Organizacja zarobiła 365 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 894 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 366 zł w 2023 roku
• 196 946 zł w 2022 roku
• 291 876 zł w 2021 roku

Wartość

0

95137

90497

291876

196946

71366

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

dane za rok

Organizacja TSE Enterprises wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24737

0

0.03464

0.44363

0.61201

0.86005

0.11079

0.10703

0.11055

0.93147

0

0.90402

0.92093

0.79241

0.72705

0.54085

0.55425

0.81928

0.94686

0.92405

0.84664

0.92795

0.88655

0.73672

0.34426

0.38483

0.55632

0.76322

0.91549

0.93282

0.95409

0.91363

0.63734

0.47315

0.50538

0.72553

0.78373

0.95763

0.92263

0.9481

0.91296

0.60042

0.48662

0.48985

0.65833

0.63389

0.95588

0.81

0.9299

0.94

0.68898

0.34328

0.37887

0.47742

0.44181

0.88261

Powiązania

FUNDACJA TECHSOUP - wspólnik

R WOJCIECH - reprezentacja

TECHSOUP GLOBAL - wspólnik

VAN HAVER PAUL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2018

10.05.2018

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

10.05.2018

Fundacja Techsoup

Organizacja

wspólnik

10.05.2018

Techsoup Global

Organizacja

reprezentacja

10.01.2018

10.05.2018

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

10.05.2018

Van Haver Paul

Osoba

reprezentacja

10.05.2018

R Wojciech

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Techsoup Global posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Fundacja Techsoup posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2018 jest Techsoup Global kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2018 do 10.05.2018 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TSE ENTERPRISES

	Organizacja	Numer KRS
1	STARCOM DAWID JUREK I JANUSZ KORCZAK SP. J.	0000087811
2	SEVEN SP. Z O.O.	0000249558
3	NCNETCOM SP. Z O.O.	0000617191
4	PROGRESS - SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000010348
5	GREY DOT SP. Z O.O.	0000546129
6	TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS (POLAND) SP. Z O.O.	0000422652
7	OPROGRAMOWANIE NAUKOWO-TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000929516
8	RCSD SP. Z O.O.	0000379086
9	PCC POLSKA T. JARMUSZCZAK SP. J.	0000299850
10	ACOM SP. Z O.O.	0000958431
11	CYBERLEVEL SP. Z O.O.	0000606474
12	SPY SHOP SP. Z O.O.	0000990190
13	NEO TECHNIKA TOMASZ POLITO I CEZARIUSZ ZALEWSKI	0000280721
14	"ALLTECH" - SP. J. ZDZISŁAW PAJĄK, ARTUR PAJĄK	0000062086
15	MAK SP. Z O.O.	0000110400
16	WSC WITOLD SZYMANIK I S-KA SP. Z O.O.	0000194627
17	BLUECHIP PARYS KRUPKO SP. J.	0000869143
18	DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP. K.	0000509919
19	ZM HOLDING SP. Z O.O.	0000485219
20	ENSALTA SP. Z O.O.	0000345109
21	INFOROFFICE SP. Z O.O. SP. K.	0000800639
22	IEP 24 ZAREMBA SP. K.	0000992367
23	LAPTOK.COM SP. Z O.O.	0000913172
24	HANZO SP. Z O.O.	0000738071
25	INFAST SP. Z O.O.	0000195703
26	KWARK 2 KOMPUTER TYSIĄCZNI SP. J.	0000081823
27	NTBX SP. Z O.O.	0000676488
28	MEDIA MARKT POLSKA BIS SP. Z O.O. LUBIN SP. K.	0000266973
29	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. ŁÓDŹ I SP. K.	0000205411
30	MEDIA MARKT POLSKA SP. Z O.O. OPOLE SP. K.	0000205408

TSE ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713122 NIP 5272833969 REGON 369225760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSE ENTERPRISES

TSE ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713122 NIP
5272833969 REGON
369225760