Organizacja Proline osiągnęła 7 738 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 090 039 zł. Pozostałe przychody to 648 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 251 059 zł.
Zysk netto wyniósł 838 980 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 945 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 738 726 zł w 2023 roku.
• 6 987 845 zł w 2022 roku.
• 11 398 337 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 838 980 zł w 2023 roku.
• 387 924 zł w 2022 roku.
• 1 430 950 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proline wynosi 13 750 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 234 975 zł a 27 919 866 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -991 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 750 047 zł w 2023 roku.
• 10 815 999 zł w 2022 roku.
• 17 637 488 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proline wyniosła 12 000 344 zł.
a
ktywa trwałe to 10 247 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 753 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 000 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 979 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 020 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 731 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 000 344 zł w 2023 roku.
• 11 269 383 zł w 2022 roku.
• 9 634 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proline wyniosły 5 020 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 000 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 020 377 zł w 2023 roku
• 5 128 397 zł w 2022 roku
• 3 881 858 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proline wykazała przychody na poziomie 7 738 726 zł.
Organizacja zarobiła 856 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 838 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 241 zł w 2023 roku
• 1551 zł w 2022 roku
• 183 161 zł w 2021 roku
Organizacja Proline wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.