Grey Dot Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT zarówno dla sektora publicznego, jak i komercyjnego. Misją Grey Dot jest zapewnienie klientom niezawodnych systemów, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie oraz oszczędność czasu i zasobów. Firma z dumą współpracuje ramię w ramię z partnerami, wspierając ich na każdym etapie od doradztwa i dostawy sprzętu, przez instalację i konfigurację, aż po serwisowanie i szkolenia.Jednym z kluczowych atutów Grey Dot jest elastyczność w doborze sprzętu i technologii. Organizacja nie ogranicza się do jednego producenta, co pozwala na tworzenie optymalnych, najlepiej dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań. Dzięki umiejętnościom zespołu, który posiada doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, firma zna specyfikę oraz procedury obowiązujące w sektorach, z którymi współpracuje.Grey Dot dostarcza szeroką gamę usług, w tym systemy serwerowe, środowiska wirtualne, systemy backupu i systemy pamięci masowej. Każdy projekt realizowany jest z najwyższą starannością, a firma dba o to, aby klienci byli zawsze w pełni zadowoleni z dostarczonych rozwiązań. Przykładem zaufania, jakie buduje Grey Dot, jest współpraca z renomowanymi instytucjami, takimi jak Urząd Miasta Olsztyn, Małopolski Urząd Marszałkowski, Instytut Pamięci Narodowej i wiele innych. Bez względu na rodzaj usługi, Grey Dot zapewnia wsparcie po wdrożeniowe oraz regularne szkolenia, które pozwalają klientom na pełne wykorzystanie potencjału wdrożonych systemów. Firma działa według prostego credo pomagać klientom rozwiązywać problemy IT, zapewniając im tym samym spokój i niezawodność codziennego działania.Podsumowując, Grey Dot Sp. z o.o. to rzetelny partner w dziedzinie technologii informatycznych, dla którego satysfakcja klienta i solidność realizacji są absolutnym priorytetem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grey DOT osiągnęła 20 749 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 744 468 zł. Pozostałe przychody to 4908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 571 490 zł.
Zysk netto wyniósł 172 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 222 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 749 376 zł w 2024 roku.
• 22 716 819 zł w 2023 roku.
• 23 912 914 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 977 zł w 2024 roku.
• 358 888 zł w 2023 roku.
• 457 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grey DOT wynosi 261 tys. zł.
EBITDA Grey DOT wynosi 279 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 260 557 zł w
2024 roku.
• 636 464 zł w
2023 roku.
• 602 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 927 zł w
2024 roku.
• 648 811 zł w
2023 roku.
• 604 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grey DOT wynosi 15 815 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 291 110 zł a 51 873 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 352 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 815 937 zł w 2024 roku.
• 17 741 477 zł w 2023 roku.
• 18 664 174 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grey DOT wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grey DOT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 078
zł.
Koszty operacyjne Grey DOT wyniosły 20 483 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 078 zł w 2024 roku
• 356 729 zł w 2023 roku
• 75 511 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grey DOT wyniosła 7 152 762 zł.
a
ktywa trwałe to 65 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 087 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 152 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 721 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 431 282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 152 762 zł w 2024 roku.
• 10 827 484 zł w 2023 roku.
• 10 563 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grey DOT wyniosły 5 431 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 152 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 489 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 431 282 zł w 2024 roku
• 9 278 981 zł w 2023 roku
• 9 373 723 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grey DOT wykazała przychody na poziomie 20 749 376 zł.
Organizacja zarobiła 248 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 152 zł w 2024 roku
• 130 702 zł w 2023 roku
• 124 502 zł w 2022 roku
Organizacja Grey DOT wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtas Konrad
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zawada Mateusz
posiada 900 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2018 jest
Wojtas Konrad
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2015 do 13.07.2018
był Zawada Mateusz
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 27.02.2015 do 02.07.2015 najwięcej udziałów posiadał Zawada Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.