SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBO PRZY CZYNNOŚCIACH DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH )ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ENTROS to doświadczona firma działająca w branży bram przemysłowych od 1994 roku, co czyni ją jedną z najdłużej istniejących w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w serwisowaniu, montażu oraz sprzedaży różnego rodzaju bram, w tym segmentowych i rolowanych. Misją firmy jest zapewnienie klientom najwyższej jakości produktów oraz usług, co przekłada się na satysfakcję użytkowników. Zespół ENTROS składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko fachowo montują bramy, ale również świadczą kompleksowe usługi serwisowe, w tym diagnostykę i naprawy. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz bezpieczeństwo, oferując stałe umowy serwisowe oraz szybką reakcję na zgłoszenia awarii. W ciągu 20 lat działalności, ENTROS zdobyło zaufanie wielu klientów, w tym ponad 100 firm, stając się solidnym partnerem w zakresie rozwiązań bramowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entros osiągnęła 6 006 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 835 428 zł. Pozostałe przychody to 171 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 126 688 zł.
Zysk netto wyniósł 708 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 006 493 zł w 2024 roku.
• 5 442 283 zł w 2023 roku.
• 5 044 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 740 zł w 2024 roku.
• 637 729 zł w 2023 roku.
• 81 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entros wynosi 686 tys. zł.
EBITDA Entros wynosi 693 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entros wynosi 7 913 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 422 zł a 15 016 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 130 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 913 710 zł w 2024 roku.
• 6 783 171 zł w 2023 roku.
• 3 813 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entros wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entros wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entros charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entros wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 946 308
zł.
Koszty operacyjne Entros wyniosły 5 149 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 946 308 zł w 2024 roku
• 970 428 zł w 2023 roku
• 1 053 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entros wyniosła 2 989 504 zł.
a
ktywa trwałe to 1 178 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 989 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 432 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 556 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 989 504 zł w 2024 roku.
• 1 554 461 zł w 2023 roku.
• 952 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entros wyniosły 1 556 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 989 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 556 942 zł w 2024 roku
• 749 039 zł w 2023 roku
• 784 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entros wykazała przychody na poziomie 6 006 493 zł.
Organizacja zarobiła 774 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 264 zł w 2024 roku
• 58 076 zł w 2023 roku
• 13 236 zł w 2022 roku