SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBO PRZY CZYNNOŚCIACH DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH )ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ENTROS to doświadczona firma działająca w branży bram przemysłowych od 1994 roku, co czyni ją jedną z najdłużej istniejących w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w serwisowaniu, montażu oraz sprzedaży różnego rodzaju bram, w tym segmentowych i rolowanych. Misją firmy jest zapewnienie klientom najwyższej jakości produktów oraz usług, co przekłada się na satysfakcję użytkowników. Zespół ENTROS składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko fachowo montują bramy, ale również świadczą kompleksowe usługi serwisowe, w tym diagnostykę i naprawy. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na profesjonalizm oraz bezpieczeństwo, oferując stałe umowy serwisowe oraz szybką reakcję na zgłoszenia awarii. W ciągu 20 lat działalności, ENTROS zdobyło zaufanie wielu klientów, w tym ponad 100 firm, stając się solidnym partnerem w zakresie rozwiązań bramowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entros osiągnęła 6 006 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 835 428 zł. Pozostałe przychody to 171 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 126 688 zł.
Zysk netto wyniósł 708 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 006 493 zł w 2024 roku.
• 5 442 283 zł w 2023 roku.
• 5 044 320 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 740 zł w 2024 roku.
• 637 729 zł w 2023 roku.
• 81 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entros wynosi 686 tys. zł.
EBITDA Entros wynosi 693 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entros wynosi 7 913 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 422 zł a 15 016 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 130 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 913 710 zł w 2024 roku.
• 6 783 171 zł w 2023 roku.
• 3 813 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entros wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 946 308
zł.
Koszty operacyjne Entros wyniosły 5 149 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 946 308 zł w 2024 roku
• 970 428 zł w 2023 roku
• 1 053 649 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entros wyniosła 2 989 504 zł.
a
ktywa trwałe to 1 178 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 810 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 989 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 432 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 556 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 989 504 zł w 2024 roku.
• 1 554 461 zł w 2023 roku.
• 952 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entros wyniosły 1 556 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 989 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 556 942 zł w 2024 roku
• 749 039 zł w 2023 roku
• 784 540 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entros wykazała przychody na poziomie 6 006 493 zł.
Organizacja zarobiła 774 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 264 zł w 2024 roku
• 58 076 zł w 2023 roku
• 13 236 zł w 2022 roku