SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Ferrox osiągnęła 5 798 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 795 788 zł. Pozostałe przychody to 2490 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 000 526 zł.
Strata netto wyniosła 204 738 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -386 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 798 278 zł w 2024 roku.
• 6 129 393 zł w 2023 roku.
• 9 183 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 738 zł w 2024 roku.
• -640 638 zł w 2023 roku.
• 191 719 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ferrox wynosi -195 tys. zł.
EBITDA Ferrox wynosi -142 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -195 229 zł w
2024 roku.
• -650 822 zł w
2023 roku.
• 208 995 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -142 119 zł w
2024 roku.
• -578 974 zł w
2023 roku.
• 299 579 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferrox wynosi 4 427 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 495 696 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -396 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 427 015 zł w 2024 roku.
• 4 902 111 zł w 2023 roku.
• 8 185 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ferrox wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ferrox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 225 637
zł.
Koszty operacyjne Ferrox wyniosły 5 991 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-176 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 225 637 zł w 2024 roku
• 3 788 090 zł w 2023 roku
• 4 812 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ferrox wyniosła 1 493 150 zł.
a
ktywa trwałe to 751 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 493 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 493 150 zł w 2024 roku.
• 1 719 286 zł w 2023 roku.
• 2 516 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ferrox wyniosły 744 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 493 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 488 zł w 2024 roku
• 631 487 zł w 2023 roku
• 787 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ferrox wykazała przychody na poziomie 5 798 278 zł.
Organizacja zarobiła -204 738 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 736 zł w 2022 roku