ANN-POL INWESTYCJE 13 SP. Z O.O. | KRS: 0000749322

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6,3 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. ŁĄCZNA, 2

Kod pocztowy

45-940

Rejestracja

2018-09-18

Rozpoczęcie działalności

2018-09-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

annpolinwestycje13spzoo@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe sprzątanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ann-Pol Inwestycje 13 osiągnęła 6 340 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 340 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 280 663 zł.

Zysk netto wyniósł 2 060 158 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 340 821 zł w 2024 roku.
• 2 809 143 zł w 2023 roku.
• 1 443 436 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 294 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 060 158 zł w 2024 roku.
• 1 693 817 zł w 2023 roku.
• 678 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

197400

74795.36

104201.61

32370.83

104201.61

32370.83

1443435.61

678909.91

2809142.77

1693816.63

6340821.23

2060158.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ann-Pol Inwestycje 13 wynosi 2,26 mln zł.

EBITDA Ann-Pol Inwestycje 13 wynosi 2,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ann-Pol Inwestycje 13 wynosi 16 151 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 683 835 zł a 28 842 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 307 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 151 683 zł w 2024 roku.
• 10 416 742 zł w 2023 roku.
• 4 299 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

59846.52

490627.96

1047135.04

84124.64

283075.7

453191.62

112013.45

310964.51

597405.04

621195.88

4299125.92

9504738.74

1768713.81

10416742.18

23713432.82

3683834.93

16151682.92

28842218.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ann-Pol Inwestycje 13 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ann-Pol Inwestycje 13 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ann-Pol Inwestycje 13 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ann-Pol Inwestycje 13 wynosi 650 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,72 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 1,72 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 650 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 380 946 zł.

Koszty operacyjne Ann-Pol Inwestycje 13 wyniosły 4 076 444 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 380 946 zł w 2024 roku
• 313 853 zł w 2023 roku
• 653 312 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ann-Pol Inwestycje 13 wyniosła 5 230 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 230 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 230 400 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 911 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 620 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 747 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 230 400 zł w 2024 roku.
• 2 499 882 zł w 2023 roku.
• 1 197 818 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

84728.82

121659.09

200910.21

1197817.86

2499882.21

5230399.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.88

0.94

0.42

0.38

0.27

0.29

0.34

0.31

0.16

0.22

0.34

0.31

0.57

0.82

0.52

0.47

0.68

0.72

0.66

0.6

0.39

0.42

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ann-Pol Inwestycje 13 wyniosły 318 620 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 230 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 620 zł w 2024 roku
• 141 597 zł w 2023 roku
• 369 557 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

84728.82

4933.46

0.06

121659.09

9492.9

0.08

200910.21

51558.95

0.26

1197817.86

369556.69

0.31

2499882.21

141597.13

0.06

5230399.73

318619.83

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ann-Pol Inwestycje 13 wykazała przychody na poziomie 6 340 821 zł.

Organizacja zarobiła 2 264 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 204 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 060 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 219 zł w 2024 roku
• 167 525 zł w 2023 roku
• 67 652 zł w 2022 roku

Wartość

7397

3201

67652

167525

204219

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ann-Pol Inwestycje 13 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28235

0

0.29474

0.14035

0.00391

0.2907

0.23047

0.67114

0.43165

0.34899

0.19772

0.87907

0.90306

0.97004

0.83969

0.66923

0.57947

0.34982

0.37086

0.22677

0.80804

0.83173

0.75092

0.59341

0.60526

0.55161

0.34602

0.40323

0.41971

0.87054

0.8972

0.66548

0.54945

0.52015

0.875

0.60518

0.66463

0.4331

0.92373

0.93722

0.92388

0.86268

0.82517

0.92049

0.69775

0.76453

0.1843

0.95833

0.96903

0.92953

0.80479

0.86689

0.92701

0.77132

0.83942

0.19011

0.8914

0.89474

0.84644

0.68702

0.87029

Powiązania

Ś PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2018

Ś Przemysław

Kwiecień 1974

Osoba

prokurent

09.04.2019

18.07.2022

Ś Anna

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

Ś Przemysław

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Śmigiel Przemysław posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ANN-POL INWESTYCJE 13

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGA-WAT SP. Z O.O.	0000793575
2	KOBAN SP. Z O.O.	0000555411
3	JTT SP. Z O.O.	0000758889
4	BUBAK GAZY SP. Z O.O.	0000837300
5	HKS ODRA SP. Z O.O.	0000461336
6	STEELER PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000606375
7	CORTEC SP. Z O.O.	0000537346
8	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "ENERGOTECHNIK" SP. Z O.O.	0000041511
9	HEAT ENERGY SP. Z O.O.	0000793880
10	FILTRY SP. Z O.O.	0000603380
11	WELDING EVERYTHING KRYSTIAN WOJNAROWSKI SP. K.	0001010641
12	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "EL-REM" SP. Z O.O.	0000092160
14	TEDSPAW SP. Z O.O.	0000155986
15	WARSZTATY WAGONÓW KOLEJOWYCH SP. Z O.O.	0001009271
16	PROC SP. Z O.O.	0000826940
17	LIGRA SP. Z O.O.	0000520538
18	TECHFIN SP. Z O.O.	0000485036
19	ALPIN WELD SP. Z O.O.	0000823852
20	MKR GROUP SP. Z O.O.	0000403959
21	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000138289
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "REAL" SP. Z O.O.	0000182841
23	KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O.	0000531325
24	SOBCHEM SP. Z O.O.	0000873267
25	CEMASZ SP. Z O.O.	0000472108
26	ENTROS S.A.	0000712279
27	ALTOM TOMASZ KONOWROCKI SP. K.	0000631841
28	COGEN TECHNIK SP. Z O.O.	0000866197
29	GRUPA TECHNICZNA 24 SP. Z O.O.	0000598003
30	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724

ANN-POL INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749322 NIP 7543192094 REGON 381329325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANN-POL INWESTYCJE 13

ANN-POL INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749322 NIP
7543192094 REGON
381329325