HKS ODRA SP. Z O.O. | KRS: 0000461336

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

6,1 mln

zysk

631 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Adres

HUTNICZA, 17

Kod pocztowy

42-610

Rejestracja

2013-05-13

Rozpoczęcie działalności

2013-05-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ: A) SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU B) PROKURENT SAMOISTNY

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HKS Odra osiągnęła 6 108 139 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 077 780 zł. Pozostałe przychody to 30 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 446 659 zł.

Zysk netto wyniósł 631 121 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 395 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 108 139 zł w 2024 roku.
• 6 912 885 zł w 2023 roku.
• 4 405 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 121 zł w 2024 roku.
• 686 321 zł w 2023 roku.
• -254 208 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3340940.68

126505.06

4198088.76

320582.44

4099863.76

211547.04

4748578.84

442526.29

5205760.44

152306.59

4405470.45

-254207.82

6912884.54

686321.18

6108138.58

631120.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HKS Odra wynosi 672 tys. zł.

EBITDA HKS Odra wynosi 693 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 672 464 zł w 2024 roku.
• 738 433 zł w 2023 roku.
• -266 666 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 693 415 zł w 2024 roku.
• 963 828 zł w 2023 roku.
• -219 436 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HKS Odra wynosi 8 684 841 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 088 265 zł a 15 270 346 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 787 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 684 841 zł w 2024 roku.
• 8 968 799 zł w 2023 roku.
• 4 037 164 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

440037.95

3173351.98

8352351.7

677344.59

4758400.19

10495221.9

844715.13

4424145.8

10249659.4

1176609.85

6112434.23

11871447.1

1290839.79

5370573.11

13014401.1

0

4037164.23

11013676.13

1614924.81

8968799.22

17282211.35

2088265.47

8684841.38

15270346.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HKS Odra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HKS Odra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HKS Odra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HKS Odra wynosi 363 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 969 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 969 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 363 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 969 tys. zł w 2024 roku.
• 742 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 280 417 zł.

Koszty operacyjne HKS Odra wyniosły 5 405 317 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 297 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 280 417 zł w 2024 roku
• 4 198 658 zł w 2023 roku
• 3 155 914 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HKS Odra wyniosła 3 558 002 zł.

a

ktywa trwałe to 15 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 542 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 558 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 784 354 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 648 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 558 002 zł w 2024 roku.
• 2 864 401 zł w 2023 roku.
• 1 999 990 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

932653.64

1299691.19

1469438.88

2194357.87

2168607.08

1999990.39

2864400.54

3558001.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.22

0.05

0.04

0.25

0.35

0.09

0.08

0.14

0.19

0.06

0.05

0.2

0.28

0.1

0.09

0.07

0.09

0.03

-0.13

-0.17

-0.06

0.24

0.32

0.11

0.1

0.18

0.23

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HKS Odra wyniosły 773 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 558 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 773 648 zł w 2024 roku
• 711 167 zł w 2023 roku
• 533 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

932653.64

345936.37

0.37

1299691.19

396565.07

0.31

1469438.88

343152.04

0.23

2194357.87

625544.74

0.29

2168607.08

447487.36

0.21

1999990.39

533078.49

0.27

2864400.54

711167.46

0.25

3558001.89

773647.93

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HKS Odra wykazała przychody na poziomie 6 108 139 zł.

Organizacja zarobiła 702 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 701 zł w 2024 roku
• 74 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

32071

68817

29117

50938

27928

0

74490

71701

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja HKS Odra wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73333

0.76132

0.66275

0.39013

0.51337

0.51124

0.68304

0.59193

0.78947

0.84211

0.8037

0.72982

0.37109

0.60664

0.57143

0.8062

0.67578

0.83333

0.78859

0.79856

0.75503

0.36502

0.45116

0.46939

0.64419

0.53435

0.79231

0.84768

0.80919

0.7947

0.42007

0.55357

0.58654

0.69597

0.58608

0.85338

0.74194

0.82353

0.79032

0.36131

0.36607

0.35514

0.54448

0.38462

0.78022

0.04268

0.75405

0.7378

0.3838

0.18644

0.18834

0.11765

0.08451

0

0.84404

0.81672

0.78899

0.41638

0.62917

0.61504

0.71477

0.62329

0.80205

0.82482

0.76744

0.78832

0.40304

0.64253

0.63636

0.68914

0.56489

0.77406

Powiązania

HUTNICZY KLUB SPORTOWY "ODRA" MIASTECZKO ŚLĄSKIE, W SKRÓCIE: HKS "ODRA" - wspólnik

K TOMASZ - organ nadzoru

B ALFONS - reprezentacja

S GRAŻYNA - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

J JAN - organ nadzoru

W JANUSZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2013

Hutniczy Klub Sportowy "odra" Miasteczko Śląskie, W Skrócie: Hks "odra"

Organizacja

organ nadzoru

13.05.2013

06.05.2024

K Zbigniew

Wrzesień 1967

Osoba

organ nadzoru

13.05.2013

W Janusz

Listopad 1961

Osoba

organ nadzoru

13.05.2013

J Jan

Maj 1960

Osoba

organ nadzoru

06.05.2024

K Tomasz

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

P Maciej

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

S Grażyna

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

13.05.2013

B Alfons

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Hutniczy Klub Sportowy "odra" Miasteczko Śląskie, W Skrócie: Hks "odra" posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do HKS ODRA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOBAN SP. Z O.O.	0000555411
2	CEMASZ SP. Z O.O.	0000472108
3	KESSEL-TECH ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000513747
4	ENTROS S.A.	0000712279
5	TECHFIN SP. Z O.O.	0000485036
6	SERWIS WARSZAWA DARIUSZ KŁOS SP. K.	0000412740
7	CENTRUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000371724
8	ALPIN WELD SP. Z O.O.	0000823852
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "REAL" SP. Z O.O.	0000182841
10	TECH-BUD SP. Z O.O.	0000138289
11	MKR GROUP SP. Z O.O.	0000403959
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "ENERGOTECHNIK" SP. Z O.O.	0000041511
13	LEUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000187489
14	JTT SP. Z O.O.	0000758889
15	ANN-POL INWESTYCJE 13 SP. Z O.O.	0000749322
16	CORTEC SP. Z O.O.	0000537346
17	BUBAK GAZY SP. Z O.O.	0000837300
18	SOBCHEM SP. Z O.O.	0000873267
19	TEDSPAW SP. Z O.O.	0000155986
20	SCHWANK POLSKA SP. Z O.O.	0000082566
21	ALIOTH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000627613
22	PROC SP. Z O.O.	0000826940
23	AKE-PIS S.A.	0000039253
24	ALTOM TOMASZ KONOWROCKI SP. K.	0000631841
25	MARKO SP. Z O.O.	0000508625
26	MOPRO-AUTOMOTIVE MONTAŻ PROFESJONALNY SP. Z O.O.	0000829477
27	MATMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000831837
28	FERROX SP. Z O.O.	0000032367
29	PROSERWIS INDUSTRY SP. Z O.O.	0001022619
30	ZAKŁADY PRODUKCYJNE GALTECH SP. Z O.O.	0000406162

HKS ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461336 NIP 6452537629 REGON 243251981

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HKS ODRA

HKS ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461336 NIP
6452537629 REGON
243251981