PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BOR-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000064613

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

5,1 mln

zysk

521 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BRZESZCZE

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 21

Kod pocztowy

32-620

Rejestracja

2001-11-21

Rozpoczęcie działalności

1992-07-20

Kapitał zakładowy

203000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bor-pol.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM. PROKURA UPOWAŻNIA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. PROKURA NIE UPOWAŻNIA DO ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA, WYDZIERŻAWIANIA I USTANOWIENIA NA NIM PRAWA MAJĄTKOWANIA ORAZ DO ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCIĄ.

Branże

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Wytwarzanie urządzeń energetycznych: zbiorniki olejowe, podgrzewacze regeneracyjne, rurociągi technologiczne.
Usługi remontowe oraz montażowe w zakresie urządzeń energetycznych.
Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych: nanoszenie powłok malarskich, metalizacja natryskowa.
Wiertnictwo w dnach sitowych i przegrodach dla wymienników rurowych ciepła.
Współpraca z firmą Siemens jako kwalifikowany dostawca od 1996 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bor-Pol osiągnęła 5 061 542 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 054 836 zł. Pozostałe przychody to 6707 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 534 285 zł.

Zysk netto wyniósł 520 550 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -910 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 061 542 zł w 2024 roku.
• 7 972 128 zł w 2023 roku.
• 9 776 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 550 zł w 2024 roku.
• 1 085 587 zł w 2023 roku.
• 512 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11434568.39

56392.14

3946868.18

-457916.37

4768211.98

626853.11

9292153.92

895037.21

1497476.02

-853399.19

9776056.7

512813.41

7972128.41

1085587.08

5061542.24

520550.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bor-Pol wynosi 711 tys. zł.

EBITDA Bor-Pol wynosi 787 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 711 052 zł w 2024 roku.
• 1 323 557 zł w 2023 roku.
• 561 975 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 787 050 zł w 2024 roku.
• 1 419 593 zł w 2023 roku.
• 666 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bor-Pol wynosi 7 584 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 128 094 zł a 12 653 856 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -288 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 584 656 zł w 2024 roku.
• 12 232 745 zł w 2023 roku.
• 10 330 078 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

563921.4

9607526.72

28586420.98

0

4046720.74

9867170.45

1885615.12

7571835.54

11920529.95

2279393.03

12054311.14

23230384.8

0

2637660.98

8743166.04

1761453.69

10330078.46

24440141.75

2575644

12232744.59

19930321.02

2128093.73

7584656.31

12653855.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bor-Pol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bor-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 596 586 zł.

Koszty operacyjne Bor-Pol wyniosły 4 343 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -41 078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 596 586 zł w 2024 roku
• 2 220 475 zł w 2023 roku
• 1 605 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bor-Pol wyniosła 3 380 391 zł.

a

ktywa trwałe to 941 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 439 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 380 391 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 837 458 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 933 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -445 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 380 391 zł w 2024 roku.
• 4 226 850 zł w 2023 roku.
• 2 686 511 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6498239.31

6011384.48

4730725.43

3618971.29

2439153.16

2686511.02

4226849.57

3380390.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.05

0

-0.08

-0.24

-0.11

-0.12

0.13

0.25

0.15

0.13

0.25

0.29

0.12

0.1

-0.35

-0.39

-0.57

0.19

0.22

0.06

0.05

0.26

0.32

0.17

0.14

0.15

0.18

0.14

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bor-Pol wyniosły 542 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 380 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -515 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 933 zł w 2024 roku
• 792 658 zł w 2023 roku
• 337 906 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6498239.31

4153022.56

0.64

6011384.48

4124084.1

0.69

4730725.43

2216571.94

0.47

3618971.29

579780.59

0.16

2439153.16

253361.65

0.1

2686511.02

337906.1

0.13

4226849.57

792657.57

0.19

3380390.81

542932.5

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bor-Pol wykazała przychody na poziomie 5 061 542 zł.

Organizacja zarobiła 705 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 184 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 550 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 576 zł w 2024 roku
• 189 089 zł w 2023 roku
• 23 676 zł w 2022 roku

Wartość

35143.7

7961.3

105397

192229

0

23676

189089

184576

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bor-Pol wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7

0.77586

0.76667

0.63636

0.40476

0.60976

0.61818

0.55357

0.72917

0.07463

0.78125

0.77612

0.61667

0.3617

0.3913

0.3

0.13115

0.62745

0.80597

0.71429

0.70588

0.44068

0.82609

0.88372

0.87931

0.72414

0.77778

0.81818

0.70492

0.68182

0.2623

0.82609

0.8

0.8871

0.69355

0.84211

0.03077

0.58333

0.63077

0.25424

0.18605

0.19048

0.10169

0.13333

0

0.78082

0.75758

0.67123

0.23881

0.63462

0.60784

0.91045

0.67164

0.70313

0.73973

0.72059

0.64384

0.27536

0.75472

0.71429

0.86957

0.69565

0.72581

0.68182

0.575

0.5

0.2093

0.71053

0.86047

0.62791

0.66667

Powiązania

W JAN - wspólnik

Z TOMASZ - reprezentacja

N JULIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2003

22.09.2010

B Józef

Wrzesień 1945

Osoba

wspólnik

21.11.2001

13.11.2003

B Józef

Wrzesień 1945

Osoba

wspólnik

15.09.2009

25.05.2010

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

21.11.2001

13.11.2003

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

17.06.2013

13.12.2013

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

20.01.2014

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

13.12.2013

20.01.2014

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

13.11.2003

15.09.2009

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

25.05.2010

17.06.2013

W Jan

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

17.06.2013

13.12.2013

N Julian

Luty 1947

Osoba

wspólnik

13.12.2013

20.01.2014

N Julian

Luty 1947

Osoba

wspólnik

20.01.2014

N Julian

Luty 1947

Osoba

wspólnik

25.05.2010

17.06.2013

N Julian

Luty 1947

Osoba

wspólnik

15.09.2009

25.05.2010

N Julian

Luty 1947

Osoba

prokurent

21.11.2001

10.08.2018

Z Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

15.09.2009

30.11.2012

T Robert

Listopad 1969

Osoba

prokurent

15.09.2009

28.12.2021

W Jan

Marzec 1946

Osoba

prokurent

31.07.2015

17.01.2017

N Julian

Luty 1947

Osoba

prokurent

31.07.2018

28.12.2021

N Julian

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

21.11.2001

31.07.2015

N Julian

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

31.07.2015

17.01.2017

W Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

17.01.2017

10.08.2018

N Julian

Luty 1947

Osoba

reprezentacja

10.08.2018

Z Tomasz

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Wilk Jan posiada 522 udziałów, które stanowią 51.4% firmy.

Nosal Julian posiada 269 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2014 jest Wilk Jan kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2013 do 20.01.2014 był Wilk Jan kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 17.06.2013 do 13.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Wilk Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 66%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BOR-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	IT-HPS SP. Z O.O.	0000394194
2	HTT SP. Z O.O.	0000748217
3	COREY EUROPE S.A.	0000584452
4	INVICTASOL SP. Z O.O.	0000502839
5	POROTEQ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000932657
6	ENERGY TECHNIKA SP. Z O.O.	0000243187
7	NESTO SP. Z O.O.	0000640476
8	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY PRODNARZ SP. Z O.O.	0000338807
9	MEGADRIVE SP. Z O.O.	0000629128
10	PROFITUBE POLAND SP. Z O.O.	0000228381
11	MTT SYSTEM SP. Z O.O.	0000433943
12	ZAKŁAD PRODUKCJI DOŚWIADCZALNEJ AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000048507
13	NGV AUTOGAS SP. Z O.O.	0000108877
14	PENTAIR WATER POLSKA SP. Z O.O.	0000208686
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HYDEX" SP. Z O.O.	0000079924
16	VESTAS SKOLWIN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000860696
17	MULTIVALVE SP. Z O.O.	0000240078
18	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWE "WODROL" WAŁCZ	0000171489
19	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "NARZĘDZIOWCY" SP. Z O.O.	0000110570
20	SPÓŁDZIELCZA WYTWÓRNIA APARATÓW NATRYSKOWYCH "WAN"	0000027257
21	GLIMARPOL SP. Z O.O.	0000420717
22	HS LENKIEWICZ SP. Z O.O.	0001060151
23	GEJZER SP. Z O.O.	0000992838
24	ANKAR SP. Z O.O.	0000268973
25	LUCHS POLSKA SP. Z O.O.	0000772317
26	FRAMO MORAT POLSKA SP. Z O.O.	0000544883
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI WODNYCH	0000206667
28	VESTAS SZCZECIN ISLAND REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000974888
29	FABRYKA AUTOMATYKI "FACH" S.A.	0000122036
30	AFPRO FILTERS POLAND SP. Z O.O.	0000759611

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BOR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000064613 NIP 5492120289 REGON 270696067

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych" (28.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BOR-POL

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE BOR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000064613 NIP
5492120289 REGON
270696067