- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ENTROS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0001214431 NIP 8133767101 REGON 369161964
aktywa
4,8 mln
zł
przychód
4,8 mln
zł
zysk
40 tys.
zł
wartość firmy
4,1 mln
złBranża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ŁĄKA
Adres
417G
Kod pocztowy
36-004
Rejestracja
2025-12-30
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRZY CZYNNOŚCIACH DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Branże
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowychZakładanie stolarki budowlanejWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanePozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanychProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanejInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Podstawowe wyniki finansowe
• 4 832 635 zł w 2025 roku.
• 40 086 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 079 795 zł w 2025 roku.
EBIT i EBITDA
• 177 115 zł w 2025 roku.
• 179 281 zł w 2025 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,95% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 9 tys. zł w 2025 roku.
• 280 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
• 1 161 393 zł w 2025 roku
• 25% w 2025 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 3 104 844 zł.a
ktywa obrotowe to 1 675 762 zł.k
apitał (fundusz) własny to 1 401 248 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 379 358 zł.• 4 780 606 zł sumy bilansowej i 1 401 248 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 379 358 zł w 2025 roku
• 71% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Entros ma 3 379 358 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 598 136 zł (77%).
Dalej: dostawcom 506 869 zł (15%), państwu 127 712 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 131 245 zł (4%).
Pozostali, 15 396 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 268 750 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
507 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
128 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
65 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,6 mln zł
77%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
66 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Entros wynosi 1,6 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 675 762 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 044 751 zł) o 631 012 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 40 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 360 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,60 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,6
płynność bieżąca
1,26
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,6 w 2025 roku
• 1,6 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Entros wobec banków i pożyczkodawców: 2 598 136 zł, gotówka: 40 231 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 557 905 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 111 003 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 14,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 379 358 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 2,6 mln zł
0 zł 2,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 2,6 mln zł
gotówka 40 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z małym zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 111 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 14,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 2,6 mln zł
• 2024: 0 zł (dług równy gotówce)
• 2025: 2,6 mln zł
• 2024: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 1,6 raza
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2025: 1,6 raza
• 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Entros wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 70 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 69 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 887 777 zł, z czego 887 777 zł ma termin do 12 miesięcy.
22 022 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza 29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
należności z sądowymi: 70 dni
Rotacja zapasów 28 dni
towar leży w magazynie 28 dni, zanim firma go sprzeda
28 dni
Należności handlowe 888 tys. zł
klienci są winni firmie 888 tys. zł
do 12 miesięcy 888 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej) 22 tys. zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 69 dni w 2025 roku
• 69 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Entros wynoszą 4 652 360 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 750 210 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 234 727 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 979 847 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem 4,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii 1,8 mln zł · 38%
Usługi obce 1,2 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 980 tys. zł · 21%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 278 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 182 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 134 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty 92 tys. zł · 2%
Amortyzacja 2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 4,7 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 4,7 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 25 664 zł w 2025 roku
Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 720 320,61
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 208 662,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 511 657,88
B. Koszty działalności operacyjnej 4 652 360,39
I. Amortyzacja 2 165,33
II. Zużycie materiałów i energii 1 750 210,13
III. Usługi obce 1 234 726,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 91 558,48
V. Wynagrodzenia 979 846,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 181 546,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 133 991,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów 278 315,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 67 960,22
D. Pozostałe przychody operacyjne 111 442,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 111 442,75
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 287,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2 287,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 177 115,21
G. Przychody finansowe 871,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 871,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 112 236,61
I. Odsetki, w tym: (+1) 111 003,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 233,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 65 750,13
J. Podatek dochodowy 25 664,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 40 086,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Entros składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +1 dzień 16-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- prokurent
- zarządFunkcja: prezes zarządu