ICG FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000390286

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

1,9 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PAPROTNA, 3A

Kod pocztowy

51-117

Rejestracja

2011-06-29

Rozpoczęcie działalności

2011-06-29

Kapitał zakładowy

1524000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.victoriabusinesscenter.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ OSÓB. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Wynajem powierzchni biurowych w Victoria Business Center w Poznaniu
Powierzchnie od 35 m² do 2500 m²
Wysokie standardy: klimatyzacja, okablowanie, monitoring
Strategiczna lokalizacja, blisko komunikacji publicznej
Udogodnienia: parking, dostępność dla osób niepełnosprawnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICG Finanse osiągnęła 1 942 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 942 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 946 151 zł.

Strata netto wyniosła 1 003 563 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 277 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 942 588 zł w 2024 roku.
• 1 742 510 zł w 2023 roku.
• 1 199 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 003 563 zł w 2024 roku.
• -887 507 zł w 2023 roku.
• -771 737 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

133.6

-7115.61

0

-32631.4

0

-6908.6

771831.75

275683.19

1334801

-596783.96

1199585.39

-771736.95

1742510.42

-887507.02

1942588.13

-1003562.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICG Finanse wynosi -574 tys. zł.

EBITDA ICG Finanse wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 80 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -573 907 zł w 2024 roku.
• -587 308 zł w 2023 roku.
• -499 031 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 599 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3056 zł w 2024 roku.
• 16 278 zł w 2023 roku.
• -241 272 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICG Finanse wynosi 1 295 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 856 470 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 295 059 zł w 2024 roku.
• 1 161 674 zł w 2023 roku.
• 1 102 459 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12857.79

68099.84

0

204126.11

1821413.37

3859564.66

0

1776586.93

4729171.16

0

1102459.02

2998963.47

0

1161673.61

4356276.05

0

1295058.75

4856470.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICG Finanse wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICG Finanse charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 618 zł.

Koszty operacyjne ICG Finanse wyniosły 2 516 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 231 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 618 zł w 2024 roku
• 71 618 zł w 2023 roku
• 73 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICG Finanse wyniosła 12 199 982 zł.

a

ktywa trwałe to 11 976 280 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 199 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 487 422 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 687 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 739 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 199 982 zł w 2024 roku.
• 12 709 395 zł w 2023 roku.
• 12 589 090 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25284.03

300.56

484.96

10593797.49

11378805.06

12589090.21

12709395.27

12199981.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 753.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.42

-53.26

-108.57

2.09

-14.25

1.97

0.03

1.01

0.45

0.36

-0.05

-0.51

-0.28

-0.45

-0.06

-1.91

-0.42

-0.64

-0.07

1.83

-0.34

-0.51

-0.08

0.67

-0.3

-0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICG Finanse wyniosły 13 687 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 199 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 954 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 687 404 zł w 2024 roku
• 13 193 255 zł w 2023 roku
• 12 185 443 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25284.03

8259.07

0.33

300.56

15907

52.92

484.96

4000

8.25

10593797.49

10321629.34

0.97

11378805.06

10196512.27

0.9

12589090.21

12185442.97

0.97

12709395.27

13193255.05

1.04

12199981.69

13687404.02

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICG Finanse wykazała przychody na poziomie 1 942 588 zł.

Organizacja zarobiła -1 003 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 003 563 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4527

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja ICG Finanse wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25471

0.22033

0.19227

0.45845

0.05246

0.07329

0.06055

0

0.19885

0.00224

0.07758

0.99401

0.00097

0.97731

0

0.26786

0.00207

0.07112

0.98183

0.0052

0.98011

0

0.83655

0.64492

0.77677

0.78365

0.82838

0.8285

0.67802

0.93317

0.70864

0.04619

0.71477

0.78029

0.73766

0.18889

0.20287

0.18371

0.05442

0

0.04871

0.67654

0.78693

0.77025

0.16666

0.17075

0.17352

0.01974

0

0.04183

0.70584

0.77945

0.83589

0.16118

0.18227

0.15585

0.97241

0

0.038

0.69184

0.76006

0.87849

0.15146

0.16892

0.13593

0.88196

0

Powiązania

ICG FINANSE - powiązanie zwrotne

G KRZYSZTOF - wspólnik

W AGATA - wspólnik

G MARZENA - wspólnik

C IZABELA - reprezentacja

M MARIUSZ - reprezentacja

K ILONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2011

30.08.2012

J Mieczysław

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

12.01.2021

G Krzysztof

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

02.08.2019

12.01.2021

G Krzysztof

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

30.08.2012

02.08.2019

G Krzysztof

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

02.08.2019

12.01.2021

G Marzena

Październik 1962

Osoba

wspólnik

12.01.2021

G Marzena

Październik 1962

Osoba

wspólnik

30.08.2012

02.08.2019

G Marzena

Październik 1962

Osoba

wspólnik

12.01.2021

W Agata

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

29.06.2011

30.08.2012

J Mieczysław

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

30.08.2012

20.07.2021

G Krzysztof

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

30.08.2012

20.07.2021

G Marzena

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

20.07.2021

K Ilona

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

20.07.2021

C Izabela

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

20.07.2021

M Mariusz

Listopad 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

01.12.2017

02.12.2019

Icg Finanse

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.08.2012

21.03.2018

Icg Finanse

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.04.2018

Icg Finanse

Organizacja

Udziałowcy

Gradecki Krzysztof posiada 13564 udziałów, które stanowią 44.5% firmy.

Gradecka Marzena posiada 13563 udziałów, które stanowią 44.5% firmy.

Wrzesińska Agata posiada 3353 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gradecki Krzysztof (45% udziałów)
• Gradecka Marzena (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2019 do 12.01.2021:
• Gradecki Krzysztof (50% udziałów)
• Gradecka Marzena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2012 do 02.08.2019:
• Gradecki Krzysztof (50% udziałów)
• Gradecka Marzena (50% udziałów)

Podobne organizacje do ICG FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	SKYLOGISTIC SP.Z O.O. SP. J.	0000694319
2	G21 FORYSTEK SP. J.	0000892642
3	TI 16 SP. Z O.O.	0000458802
4	GRIPEN BETONGELEMENT III SP. Z O.O.	0000764738
5	MANGO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000238824
6	PLATNIUM SP. Z O.O.	0000275737
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "ŻBIKOWSKA" W PIASTOWIE	0000176330
8	EDUKACJA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000721278
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTUS"	0000053056
10	P.W. LOTEK SP. Z O.O.	0000161668
11	ESCALA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000742746
12	TH-BETON WROCŁAW SP. Z O.O.	0000035444
13	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
14	MK2 INVEST SP. Z O.O.	0000326742
15	OTLEY SP. Z O.O.	0000693699
16	KAZ PROPERTY SP. Z O.O. I MEDIA SP. K.	0000279692
17	PARTNER COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000379045
18	PIONI SPÓŁKA Z O GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369595
19	STRZEGOM MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000590974
20	INWESTCO SP. Z O.O.	0000108946
21	SALUMANUS RE SP. Z O.O.	0000875005
22	MEDKOMPLEX SP. Z O.O.	0000687343
23	HOME STORY SP. Z O.O.	0000266010
24	OMEGA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503469
25	NEW AGE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000727342
26	BRINKPOL SP. Z O.O.	0000020113
27	JS HOLDGROUP SP. Z O.O.	0000816801
28	KK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000600800
29	GROSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000716732
30	OCTA K4 SP. Z O.O. 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000254472

ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000390286 NIP 8992722202 REGON 021557031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICG FINANSE

ICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000390286 NIP
8992722202 REGON
021557031