Transport wartości w nowoczesnych pojazdach opancerzonych
Zasięg działania obejmujący banki i instytucje finansowe
Wyspecjalizowana infrastruktura sortowni w całej Polsce
Wsparcie dla pracowników w realizacji ich pasji
CHL Cash Management to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie obiegu gotówki, w tym transport i przetwarzanie gotówki. Działa na rynku polskim od dwudziestu lat, zdobywając znaczące doświadczenie i uznanie dzięki wyspecjalizowanej infrastrukturze i technologii. Grupa CHL składa się z trzech spółek: CHL Holding Sp. z o.o., CHL Cash Management Sp. z o.o. oraz CHL Konwój Sp. z o.o., co pozwala na elastyczne i szerokie podejście do potrzeb różnych klientów, w tym banków, operatorów bankomatów, sieci handlowych oraz administracji publicznej. CHL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nowoczesnej flocie opancerzonych pojazdów, które są wyposażone w zaawansowane systemy zabezpieczeń, co gwarantuje bezpieczeństwo transportowanych wartości. Dzięki rozbudowanej sieci sortowni oraz baz transportowych rozmieszczonych w całym kraju, firma zapewnia efektywne i szybkie usługi, dostosowane do specyficznych wymagań klientów. Firma angażuje się również w rozwój swoich pracowników, sponsorując różnorodne wydarzenia i aktywności, co pozytywnie wpływa na atmosferę oraz motywację w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CHL Cash Management osiągnęła 103 919 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 814 244 zł. Pozostałe przychody to 3 105 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 733 333 zł.
Zysk netto wyniósł 3 080 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 919 521 zł w 2024 roku.
• 139 235 436 zł w 2023 roku.
• 128 787 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 108 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 080 911 zł w 2024 roku.
• 6 014 442 zł w 2023 roku.
• 9 112 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CHL Cash Management wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA CHL Cash Management wynosi 4,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 655 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 149 668 zł w
2024 roku.
• 4 760 918 zł w
2023 roku.
• 8 559 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
708 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 287 492 zł w
2024 roku.
• 8 438 046 zł w
2023 roku.
• 11 875 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CHL Cash Management wynosi 111 299 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 696 395 zł a 259 798 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 414 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 299 718 zł w 2024 roku.
• 148 777 935 zł w 2023 roku.
• 156 530 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CHL Cash Management wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CHL Cash Management wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CHL Cash Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CHL Cash Management wynosi 4,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 9,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,29 mln zł w 2024 roku.
• 5,01 mln zł w 2023 roku.
• 5,32 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 714 tys. zł w 2023 roku.
• 1,28 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,91 mln zł w 2024 roku.
• 10,02 mln zł w 2023 roku.
• 10,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 638 345
zł.
Koszty operacyjne CHL Cash Management wyniosły 99 664 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 404 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 638 345 zł w 2024 roku
• 61 082 591 zł w 2023 roku
• 53 184 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CHL Cash Management wyniosła 57 835 708 zł.
a
ktywa trwałe to 11 283 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 552 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 835 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 595 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 240 515 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -345 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 835 708 zł w 2024 roku.
• 64 506 584 zł w 2023 roku.
• 67 353 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CHL Cash Management wyniosły 18 240 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 835 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 762 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 240 515 zł w 2024 roku
• 21 977 859 zł w 2023 roku
• 21 726 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CHL Cash Management wykazała przychody na poziomie 103 919 521 zł.
Organizacja zarobiła 4 002 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 921 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 080 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 921 838 zł w 2024 roku
• 1 787 013 zł w 2023 roku
• 1 775 046 zł w 2022 roku
Organizacja CHL Cash Management wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chl Holding
posiada 58336 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest
Chl Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2019 do 07.10.2019
był Chl Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2014 do 11.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Seris Konsalnet Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.