Transport wartości w nowoczesnych pojazdach opancerzonych
Zasięg działania obejmujący banki i instytucje finansowe
Wyspecjalizowana infrastruktura sortowni w całej Polsce
Wsparcie dla pracowników w realizacji ich pasji
CHL Cash Management to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie obiegu gotówki, w tym transport i przetwarzanie gotówki. Działa na rynku polskim od dwudziestu lat, zdobywając znaczące doświadczenie i uznanie dzięki wyspecjalizowanej infrastrukturze i technologii. Grupa CHL składa się z trzech spółek: CHL Holding Sp. z o.o., CHL Cash Management Sp. z o.o. oraz CHL Konwój Sp. z o.o., co pozwala na elastyczne i szerokie podejście do potrzeb różnych klientów, w tym banków, operatorów bankomatów, sieci handlowych oraz administracji publicznej. CHL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nowoczesnej flocie opancerzonych pojazdów, które są wyposażone w zaawansowane systemy zabezpieczeń, co gwarantuje bezpieczeństwo transportowanych wartości. Dzięki rozbudowanej sieci sortowni oraz baz transportowych rozmieszczonych w całym kraju, firma zapewnia efektywne i szybkie usługi, dostosowane do specyficznych wymagań klientów. Firma angażuje się również w rozwój swoich pracowników, sponsorując różnorodne wydarzenia i aktywności, co pozytywnie wpływa na atmosferę oraz motywację w miejscu pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CHL Cash Management osiągnęła 103 919 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 814 244 zł. Pozostałe przychody to 3 105 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 733 333 zł.
Zysk netto wyniósł 3 080 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 274 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 919 521 zł w 2024 roku.
• 139 235 436 zł w 2023 roku.
• 128 787 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 108 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 080 911 zł w 2024 roku.
• 6 014 442 zł w 2023 roku.
• 9 112 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CHL Cash Management wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA CHL Cash Management wynosi 4,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 655 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 149 668 zł w
2024 roku.
• 4 760 918 zł w
2023 roku.
• 8 559 898 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
708 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 287 492 zł w
2024 roku.
• 8 438 046 zł w
2023 roku.
• 11 875 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CHL Cash Management wynosi 111 299 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 696 395 zł a 259 798 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 414 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 299 718 zł w 2024 roku.
• 148 777 935 zł w 2023 roku.
• 156 530 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CHL Cash Management wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CHL Cash Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 638 345
zł.
Koszty operacyjne CHL Cash Management wyniosły 99 664 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 404 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 638 345 zł w 2024 roku
• 61 082 591 zł w 2023 roku
• 53 184 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CHL Cash Management wyniosła 57 835 708 zł.
a
ktywa trwałe to 11 283 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 552 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 835 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 595 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 240 515 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -345 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 835 708 zł w 2024 roku.
• 64 506 584 zł w 2023 roku.
• 67 353 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CHL Cash Management wyniosły 18 240 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 835 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 762 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 240 515 zł w 2024 roku
• 21 977 859 zł w 2023 roku
• 21 726 138 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CHL Cash Management wykazała przychody na poziomie 103 919 521 zł.
Organizacja zarobiła 4 002 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 921 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 080 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -266 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 921 838 zł w 2024 roku
• 1 787 013 zł w 2023 roku
• 1 775 046 zł w 2022 roku
Organizacja CHL Cash Management wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chl Holding
posiada 58336 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2019 jest
Chl Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2019 do 07.10.2019
był Chl Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.01.2014 do 11.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Seris Konsalnet Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.