Udział w misjach ESA (Comet Interceptor, ARIEL, HERA)
Rozwój oprogramowania w języku Rust dla systemów kosmicznych
Automatyzacja testowania oprogramowania oraz walidacja
Wsparcie dla inżynierii opartej na modelach (MBSE)
N7 Space to firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania dla przemysłu kosmicznego, z siedzibą w Warszawie, będąca wspólnym przedsięwzięciem SPACEBEL S.A. oraz N7 Mobile Sp. z o.o. Główne usługi oferowane przez N7 Space obejmują opracowywanie krytycznego oprogramowania dla systemów pokładowych satelitów oraz wsparcie w zakresie inżynierii systemów z wykorzystaniem modelowania opartego na modelach (MBSE). W firmie zespół ekspertów zajmuje się automatyzowaniem procesu testowania oprogramowania, a także walidacją działań, co jest kluczowe w kontekście projektów związanych z badaniami kosmicznymi. N7 Space uczestniczy w wielu misjach ESA, takich jak Comet Interceptor, ARIEL i HERA, gdzie odpowiada za rozwój ważnych komponentów oprogramowania. Dodatkowo, firma prowadzi prace nad zaawansowanymi technologiami, takimi jak wprowadzenie systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w języku Rust do zastosowań kosmicznych, a także dostarcza komponenty oprogramowania dla systemów opartych na architekturze ARM. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych inżynierów oraz unikalnemu podejściu do inżynierii oprogramowania, N7 Space wyróżnia się w branży, oferując wyspecjalizowane rozwiązania dostosowane do wymogów misji kosmicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N7 Space osiągnęła 7 187 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 187 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 073 328 zł.
Zysk netto wyniósł 113 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 187 157 zł w 2024 roku.
• 6 570 294 zł w 2023 roku.
• 5 598 951 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 829 zł w 2024 roku.
• 91 968 zł w 2023 roku.
• 172 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N7 Space wynosi 146 tys. zł.
EBITDA N7 Space wynosi 216 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N7 Space wynosi 7 033 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 290 zł a 17 967 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 033 606 zł w 2024 roku.
• 6 449 547 zł w 2023 roku.
• 6 055 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji N7 Space wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N7 Space wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N7 Space charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N7 Space wynosi 294 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 294 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 740 tys. zł w 2024 roku.
• 619 tys. zł w 2023 roku.
• 615 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 908 275
zł.
Koszty operacyjne N7 Space wyniosły 7 041 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 908 275 zł w 2024 roku
• 2 819 338 zł w 2023 roku
• 2 630 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N7 Space wyniosła 6 215 224 zł.
a
ktywa trwałe to 268 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 946 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 215 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 382 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 832 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 215 224 zł w 2024 roku.
• 10 090 944 zł w 2023 roku.
• 9 757 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N7 Space wyniosły 3 832 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 215 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 547 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 832 755 zł w 2024 roku
• 7 822 304 zł w 2023 roku
• 7 580 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N7 Space wykazała przychody na poziomie 7 187 157 zł.
Organizacja zarobiła 116 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2291 zł w 2024 roku
• 107 524 zł w 2023 roku
• 23 355 zł w 2022 roku