Udział w misjach ESA (Comet Interceptor, ARIEL, HERA)
Rozwój oprogramowania w języku Rust dla systemów kosmicznych
Automatyzacja testowania oprogramowania oraz walidacja
Wsparcie dla inżynierii opartej na modelach (MBSE)
N7 Space to firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania dla przemysłu kosmicznego, z siedzibą w Warszawie, będąca wspólnym przedsięwzięciem SPACEBEL S.A. oraz N7 Mobile Sp. z o.o. Główne usługi oferowane przez N7 Space obejmują opracowywanie krytycznego oprogramowania dla systemów pokładowych satelitów oraz wsparcie w zakresie inżynierii systemów z wykorzystaniem modelowania opartego na modelach (MBSE). W firmie zespół ekspertów zajmuje się automatyzowaniem procesu testowania oprogramowania, a także walidacją działań, co jest kluczowe w kontekście projektów związanych z badaniami kosmicznymi. N7 Space uczestniczy w wielu misjach ESA, takich jak Comet Interceptor, ARIEL i HERA, gdzie odpowiada za rozwój ważnych komponentów oprogramowania. Dodatkowo, firma prowadzi prace nad zaawansowanymi technologiami, takimi jak wprowadzenie systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w języku Rust do zastosowań kosmicznych, a także dostarcza komponenty oprogramowania dla systemów opartych na architekturze ARM. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych inżynierów oraz unikalnemu podejściu do inżynierii oprogramowania, N7 Space wyróżnia się w branży, oferując wyspecjalizowane rozwiązania dostosowane do wymogów misji kosmicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N7 Space osiągnęła 7 187 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 187 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 073 328 zł.
Zysk netto wyniósł 113 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 187 157 zł w 2024 roku.
• 6 570 294 zł w 2023 roku.
• 5 598 951 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 829 zł w 2024 roku.
• 91 968 zł w 2023 roku.
• 172 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N7 Space wynosi 146 tys. zł.
EBITDA N7 Space wynosi 216 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N7 Space wynosi 7 033 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 138 290 zł a 17 967 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 033 606 zł w 2024 roku.
• 6 449 547 zł w 2023 roku.
• 6 055 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N7 Space wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N7 Space charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 908 275
zł.
Koszty operacyjne N7 Space wyniosły 7 041 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 908 275 zł w 2024 roku
• 2 819 338 zł w 2023 roku
• 2 630 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N7 Space wyniosła 6 215 224 zł.
a
ktywa trwałe to 268 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 946 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 215 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 382 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 832 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 886 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 215 224 zł w 2024 roku.
• 10 090 944 zł w 2023 roku.
• 9 757 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N7 Space wyniosły 3 832 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 215 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 547 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 832 755 zł w 2024 roku
• 7 822 304 zł w 2023 roku
• 7 580 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N7 Space wykazała przychody na poziomie 7 187 157 zł.
Organizacja zarobiła 116 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2291 zł w 2024 roku
• 107 524 zł w 2023 roku
• 23 355 zł w 2022 roku