Oferowanie wsparcia w marketingu i strategii monetyzacji.
Realizacja projektów z wykorzystaniem AI i IoT.
N7 Mobile to dynamic firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, która od ponad dekady dostarcza nowoczesne i stabilne rozwiązania dla różnych sektorów biznesowych. Specjalizuje się w opracowywaniu aplikacji mobilnych oraz systemów serwerowych i chmurowych, wykorzystując najnowsze technologie, takie jak IoT, sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe. N7 Mobile angażuje się w długoterminowe partnerstwa z klientami, co pozwala na tworzenie skalowalnych produktów, które można łatwo rozwijać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Ich oferta obejmuje również projektowanie UX/UI, gdzie przekonują, że estetyka interfejsu ma kluczowe znaczenie dla doświadczenia użytkownika. Do ich znanych projektów należy m.in. aplikacja VOD Play Now, oferująca usługi telewizji na żądanie, oraz Flexee – rozwiązanie umożliwiające pracownikom dostęp do wynagrodzenia w dowolnym momencie. N7 Mobile dysponuje solidnym zapleczem doświadczeń, co sprawia, że ich projekty są nie tylko innowacyjne, ale również niezawodne, zdobywając uznanie wśród licznych partnerów i klientów. Współpraca z N7 Mobile to gwarancja realizacji pomysłów w sposób kompleksowy – od specyfikacji projektu, przez wybór odpowiednich technologii, po implementację i długoterminowe wsparcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N7 Mobile osiągnęła 14 084 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 047 933 zł. Pozostałe przychody to 36 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 882 472 zł.
Zysk netto wyniósł 1 165 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 012 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 084 206 zł w 2024 roku.
• 12 873 650 zł w 2023 roku.
• 6 781 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 165 461 zł w 2024 roku.
• 1 021 802 zł w 2023 roku.
• 581 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N7 Mobile wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA N7 Mobile wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N7 Mobile wynosi 19 239 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 188 446 zł a 35 210 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 672 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 239 760 zł w 2024 roku.
• 16 983 992 zł w 2023 roku.
• 10 395 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N7 Mobile wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
N7 Mobile charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 974 204
zł.
Koszty operacyjne N7 Mobile wyniosły 12 583 391
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
710 601 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 974 204 zł w 2024 roku
• 4 325 363 zł w 2023 roku
• 2 734 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N7 Mobile wyniosła 9 430 667 zł.
a
ktywa trwałe to 469 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 961 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 430 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 917 928 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 512 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 168 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 430 667 zł w 2024 roku.
• 7 701 923 zł w 2023 roku.
• 5 513 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N7 Mobile wyniosły 2 512 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 430 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 512 739 zł w 2024 roku
• 1 949 456 zł w 2023 roku
• 782 965 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N7 Mobile wykazała przychody na poziomie 14 084 206 zł.
Organizacja zarobiła 1 446 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 165 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 921 zł w 2024 roku
• 454 110 zł w 2023 roku
• 71 714 zł w 2022 roku
Organizacja N7 Mobile wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Werealize.com Limited
posiada 150 udziałów,
które stanowią 33.6% firmy.
Kocoń Marcin
posiada 99 udziałów,
które stanowią 22.1% firmy.
Mosdorf Łukasz
posiada 99 udziałów,
które stanowią 22.1% firmy.
Mosdorf Michał
posiada 99 udziałów,
które stanowią 22.1% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Werealize.com Limited
kontrolujący 34% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2022 do 07.02.2023
był Viva Wallet Holdings Software Development S.a.
kontrolując 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2021 do 09.02.2022:
• Mosdorf Michał (33% udziałów)
• Mosdorf Łukasz (33% udziałów)
• Kocoń Marcin (33% udziałów)