Specjalizacja w systemach kontroli dostępu i identyfikacji RFID
Wdrażanie projektów "pod klucz" dla kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem
Usługi w obszarze lotnictwa, w tym obsługa kontraktów na lotnisku
Zarządzanie obiektami, czystością i terenami zielonymi
Outsourcing pracowniczy i agencja pracy tymczasowej
Transcom System Sp. z o.o. to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów automatycznej identyfikacji, opartych na technologii RFID. Jako globalny lider, Transcom System oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie i wdrażanie systemów kontroli dostępu, które łączą różnorodne technologie w jedną, spójną całość. W szczególności, firma realizuje projekty „pod klucz”, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania dostępem do ważnych obszarów. Obsługuje także sektor lotniczy, współpracując z Polskimi Portami Lotniczymi S.A., co podkreśla jej kompetencje w zakresie realizacji skomplikowanych projektów. Ponadto, Transcom System świadczy usługi w obszarze utrzymania obiektów, prowadząc zarządzanie czystością, terenami zielonymi oraz filtracją przemysłową. Dodatkowo, firma oferuje outsourcing pracowniczy oraz pracę tymczasową, co pozwala klientom skupić się na kluczowych aspektach działalności, pozostawiając kwestie kadrowe specjalistom. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi, który zapewnia wysoką jakość usług i terminowość realizacji, Transcom System stał się niezastąpionym partnerem dla różnych sektorów gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Transcom System osiągnęła 6 737 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 715 959 zł. Pozostałe przychody to 21 144 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 492 401 zł.
Zysk netto wyniósł 223 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 527 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 737 103 zł w 2024 roku.
• 5 787 241 zł w 2023 roku.
• 2 352 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 558 zł w 2024 roku.
• 154 619 zł w 2023 roku.
• 33 566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transcom System wynosi 225 tys. zł.
EBITDA Transcom System wynosi 262 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 402 zł w
2024 roku.
• 165 700 zł w
2023 roku.
• 37 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 783 zł w
2024 roku.
• 197 937 zł w
2023 roku.
• 37 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transcom System wynosi 6 920 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 535 321 zł a 16 842 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 920 956 zł w 2024 roku.
• 5 806 676 zł w 2023 roku.
• 2 979 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transcom System wynosi 7,7%. To oznacza, że firma ma szansę 7,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,268% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,7% w 2024 roku.
• 13,4% w 2023 roku.
• 16,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Transcom System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 146 383
zł.
Koszty operacyjne Transcom System wyniosły 6 490 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 146 383 zł w 2024 roku
• 2 823 804 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transcom System wyniosła 4 747 655 zł.
a
ktywa trwałe to 894 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 853 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 747 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 047 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 700 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 747 655 zł w 2024 roku.
• 3 669 328 zł w 2023 roku.
• 3 212 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transcom System wyniosły 2 700 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 747 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 231 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 700 559 zł w 2024 roku
• 1 895 940 zł w 2023 roku
• 1 510 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transcom System wykazała przychody na poziomie 6 737 103 zł.
Organizacja zarobiła 244 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 483 zł w 2024 roku
• 22 946 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku