Oferowanie narzędzi takich jak Portal Klienta i Generator dokumentów
Automatyzacja procesów biznesowych
AGS Systems to firma, która od 2001 roku specjalizuje się w rozwijaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora leasingowego i finansowego. Swoje usługi kieruje do klientów pragnących zautomatyzować i zoptymalizować procesy biznesowe, co przekłada się na zwiększenie efektywności ich działalności. AGS Systems wyróżnia się na rynku dzięki głębokiemu zrozumieniu zarówno aspektów technologicznych, jak i biznesowych, co pozwala im dostarczać rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne narzędzia, takie jak Portal Klienta, Generator dokumentów, Platforma BPM oraz usługi związane z finansowaniem stocku i obsługą organów ścigania. AGS Systems stawia duży nacisk na szybkość działania i minimalizację zbędnych pytań, co sprawia, że prace nad projektami są realizowane sprawnie i efektywnie. Przykłady pozytywnych rekomendacji od współpracujących z nimi firm podkreślają efektywność ich rozwiązań oraz jakość obsługi klienta, czyniąc AGS Systems godnym zaufania partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGS Systems osiągnęła 7 103 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 099 293 zł. Pozostałe przychody to 4008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 068 894 zł.
Zysk netto wyniósł 30 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 103 301 zł w 2024 roku.
• 7 225 876 zł w 2023 roku.
• 6 628 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 399 zł w 2024 roku.
• -2932 zł w 2023 roku.
• 76 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGS Systems wynosi 49 tys. zł.
EBITDA AGS Systems wynosi 102 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 597 zł w
2024 roku.
• 29 838 zł w
2023 roku.
• 95 397 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 886 zł w
2024 roku.
• 83 330 zł w
2023 roku.
• 137 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGS Systems wynosi 6 022 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 992 zł a 17 758 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 022 239 zł w 2024 roku.
• 5 959 559 zł w 2023 roku.
• 5 870 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGS Systems wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGS Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 291 993
zł.
Koszty operacyjne AGS Systems wyniosły 7 050 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 291 993 zł w 2024 roku
• 961 079 zł w 2023 roku
• 887 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGS Systems wyniosła 2 250 201 zł.
a
ktywa trwałe to 30 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 219 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 250 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 250 201 zł w 2024 roku.
• 2 268 036 zł w 2023 roku.
• 2 158 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGS Systems wyniosły 696 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 250 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 724 zł w 2024 roku
• 744 958 zł w 2023 roku
• 632 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGS Systems wykazała przychody na poziomie 7 103 301 zł.
Organizacja zarobiła 45 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 669 zł w 2024 roku
• 10 237 zł w 2023 roku
• 23 995 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kutyła Wojciech (33% udziałów)
• Malinowski Krzysztof (33% udziałów)
• Lipiński Krzysztof (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2019 do 02.10.2023
był Kutyła Wojciech
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2018 do 10.07.2019:
• Kutyła Wojciech (33% udziałów)
• Malinowski Krzysztof (33% udziałów)
• Lipiński Krzysztof (33% udziałów)