Organizacja Ecokube osiągnęła 1 755 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 748 565 zł. Pozostałe przychody to 7313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 726 703 zł.
Zysk netto wyniósł 21 861 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -343 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 755 878 zł w 2022 roku.
• 1 801 730 zł w 2021 roku.
• 1 568 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 861 zł w 2022 roku.
• 146 745 zł w 2021 roku.
• 15 348 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecokube wynosi 2 562 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 612 zł a 6 958 054 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -354 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 562 665 zł w 2022 roku.
• 3 076 374 zł w 2021 roku.
• 2 284 949 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecokube wyniosła 2 377 800 zł.
a
ktywa trwałe to 599 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 778 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 377 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 739 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 638 286 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 377 800 zł w 2022 roku.
• 2 702 475 zł w 2021 roku.
• 2 384 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecokube wyniosły 638 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 377 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -255 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 638 286 zł w 2022 roku
• 984 823 zł w 2021 roku
• 813 264 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecokube wykazała przychody na poziomie 1 755 878 zł.
Organizacja zarobiła 24 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2330 zł w 2022 roku
• 1822 zł w 2021 roku
• 6697 zł w 2020 roku
Organizacja Ecokube wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Rafał
posiada 58 udziałów, które stanowią 40.6% firmy.
Nowicka Ewa
posiada 42 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Nfpl
posiada 42 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2020 jest
Nowicki Rafał
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2012 do 08.09.2020
była Nowicka Ewa
kontrolująca 48% udziałów.
W okresie od 29.10.2009 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowicka Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 69%.