Kompostowanie osadów ściekowych w technologii bębnowej
Instalowanie systemów kogeneracyjnych dla przemysłu
Doradztwo dla generalnych wykonawców oczyszczalni
Usługi projektowe zgodne z wymaganiami dotacji unijnych
Ecokube sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w projektowaniu i realizacji technologicznych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, skierowanych do przemysłu, jednostek samorządowych oraz spółek komunalnych. Działalność firmy obejmuje kompleksowy zakres usług, w tym projektowanie oraz modernizację oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych, co czyni je jednym z liderów na polskim rynku. Ecokube wyróżnia się innowacyjnym podejściem do kompostowania osadów ściekowych, wykorzystując technologię bębnową, która znacząco obniża czas przetwarzania odpadów oraz skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku energii, firma oferuje również systemy kogeneracyjne, które pozwalają na jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Dodatkowo, Ecokube wspiera generalnych wykonawców w zakresie technologii oczyszczania ścieków, oferując szeroki wachlarz usług projektowych oraz adaptacyjnych. Dbałość o efektywność energetyczną oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii wyróżniają Ecokube w branży, a ich wkład w ochronę środowiska oraz pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych czyni ich partnerem godnym zaufania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecokube osiągnęła 2 623 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 622 193 zł. Pozostałe przychody to 979 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 601 813 zł.
Zysk netto wyniósł 20 380 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 623 173 zł w 2024 roku.
• 1 448 843 zł w 2023 roku.
• 1 755 878 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 380 zł w 2024 roku.
• 16 453 zł w 2023 roku.
• 21 861 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecokube wynosi 30 tys. zł.
EBITDA Ecokube wynosi 30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 476 zł w
2024 roku.
• 39 354 zł w
2023 roku.
• 25 855 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 476 zł w
2024 roku.
• 40 304 zł w
2023 roku.
• 27 659 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecokube wynosi 3 162 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 803 zł a 7 105 388 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 167 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 162 563 zł w 2024 roku.
• 2 348 683 zł w 2023 roku.
• 2 562 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecokube wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecokube wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecokube charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecokube wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 412 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 399 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 638
zł.
Koszty operacyjne Ecokube wyniosły 2 591 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 638 zł w 2024 roku
• 216 916 zł w 2023 roku
• 466 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecokube wyniosła 2 589 490 zł.
a
ktywa trwałe to 599 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 990 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 589 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 776 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 143 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -91 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 589 490 zł w 2024 roku.
• 2 582 466 zł w 2023 roku.
• 2 377 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecokube wyniosły 813 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 589 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 143 zł w 2024 roku
• 826 500 zł w 2023 roku
• 638 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecokube wykazała przychody na poziomie 2 623 173 zł.
Organizacja zarobiła 25 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5595 zł w 2024 roku
• 7480 zł w 2023 roku
• 2330 zł w 2022 roku
Organizacja Ecokube wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowicki Rafał
posiada 58 udziałów,
które stanowią 40.6% firmy.
Nowicka Ewa
posiada 42 udziałów,
które stanowią 29.4% firmy.
Nfpl
posiada 42 udziałów,
które stanowią 29.4% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2020 jest
Nowicki Rafał
kontrolujący 41% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2012 do 08.09.2020
była Nowicka Ewa
kontrolująca 48% udziałów.
W okresie od 29.10.2009 do 03.10.2012 najwięcej udziałów posiadała Nowicka Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 69%.