R&S SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000670449

Podsumowanie

aktywa

27,5 mln

przychód

23 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

46,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

MIELEC

Adres

UL. LOTNISKOWA, 1

Kod pocztowy

39-300

Rejestracja

2017-04-03

Rozpoczęcie działalności

1992-08-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE R&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEMU PRZEZ ZARZĄD, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA TJ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja mebli biurowych i sklepowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R&s osiągnęła 22 965 492 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 668 643 zł. Pozostałe przychody to 296 849 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 467 733 zł.

Zysk netto wyniósł 4 200 910 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 722 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 965 492 zł w 2024 roku.
• 24 293 864 zł w 2023 roku.
• 15 847 062 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 200 910 zł w 2024 roku.
• 3 629 426 zł w 2023 roku.
• 3 137 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10910733.18

2899707.02

11186408.96

3058835.9

8280691.51

874886.62

14940615.93

3423292.02

17397795.99

4576080.97

15847061.88

3137017.79

24293864.14

3629425.54

22965492.08

4200910.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R&s wynosi 4,49 mln zł.

EBITDA R&s wynosi 5,71 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 217 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 492 232 zł w 2024 roku.
• 4 461 125 zł w 2023 roku.
• 3 190 076 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 322 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 713 822 zł w 2024 roku.
• 5 506 994 zł w 2023 roku.
• 4 045 867 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R&s wynosi 46 506 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 392 677 zł a 76 760 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 759 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 506 646 zł w 2024 roku.
• 43 255 492 zł w 2023 roku.
• 32 932 590 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8314963.22

27187613.42

44346470.52

8010550.61

27703500.19

42823702.6

6481371.16

15501378.65

34567312.88

7879694.32

31533273.02

47926088.28

10245568.56

40148423.1

64065133.58

9819811.4

32932590.48

52372327.48

12541880.56

43255492.14

66890029.64

14392676.75

46506646.09

76760942.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&s wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R&s charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 654 223 zł.

Koszty operacyjne R&s wyniosły 18 176 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 599 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 654 223 zł w 2024 roku
• 4 828 328 zł w 2023 roku
• 3 459 688 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R&s wyniosła 27 513 148 zł.

a

ktywa trwałe to 18 754 641 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 758 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 513 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 190 236 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 322 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 912 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 513 148 zł w 2024 roku.
• 27 698 107 zł w 2023 roku.
• 21 420 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14124184.18

11192983.12

10735416.6

14817355.37

19170180.14

21420568.57

27698107.49

27513147.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.26

0.27

0.29

0.28

0.27

0.08

0.1

0.11

0.23

0.33

0.23

0.24

0.34

0.27

0.26

0.15

0.24

0.21

0.2

0.13

0.22

0.18

0.15

0.22

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R&s wyniosły 8 322 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 513 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 755 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 322 912 zł w 2024 roku
• 10 975 600 zł w 2023 roku
• 8 327 487 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14124184.18

3037566.55

0.22

11192983.12

512248.97

0.05

10735416.6

2093588.38

0.2

14817355.37

4311096.28

0.29

19170180.14

5509422.06

0.29

21420568.57

8327486.7

0.39

27698107.49

10975600.08

0.4

27513147.65

8322911.98

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R&s wykazała przychody na poziomie 22 965 492 zł.

Organizacja zarobiła 4 200 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 200 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 284 506 zł w 2023 roku
• 92 417 zł w 2022 roku

Wartość

0

103475

92417

284506

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja R&s wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91667

0.72308

0.80718

0.22782

0.92986

0.92523

0.85253

0.70624

0

0.9211

0.73252

0.78082

0.09392

0.94045

0.93277

0.87109

0.70772

0

0.79344

0.68571

0.78396

0.25668

0.76986

0.72363

0.61032

0.47585

0

0.9024

0.78105

0.8147

0.32174

0.9002

0.89959

0.84549

0.71354

0

0.9146

0.79239

0.83075

0.31711

0.90494

0.91142

0.79967

0.68781

0.78859

0.88988

0.76453

0.83482

0.45588

0.86481

0.85714

0.69381

0.61228

0.76899

0.89875

0.81059

0.8567

0.47213

0.8209

0.8365

0.69381

0.66287

0.86733

0.91975

0.79832

0.84568

0.41401

0.88409

0.88863

0.75264

0.67647

0

Powiązania

P.W. "R&S" RĄCZKA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

RIS - reprezentacja, wspólnik

R DUDEK JUSTYNA - wspólnik

R KOŁEK KATARZYNA - wspólnik

R RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.04.2017

P.w. "r&s" Rączka Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

03.04.2017

R Kołek Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

03.04.2017

R Rafał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

03.04.2017

R Dudek Justyna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

03.04.2017

09.05.2019

R Grzegorz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

03.04.2017

Ris

Organizacja

reprezentacja

03.04.2017

Ris

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do R&S

	Organizacja	Numer KRS
1	POST LUCHTKANALEN POLSKA SP. Z O.O.	0000088916
2	DABEW SP. Z O.O.	0000974405
3	KAMET SP. Z O.O.	0000110645
4	KOMEX BOGDAN KOWALCZE JAN MALINA SP. J.	0000040927
5	FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.	0000378308
6	DACPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000138931
7	METAL - DACH SP. Z O.O.	0000941624
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-MOT" SP. Z O.O.	0000127634
9	TEKNOMET SP. Z O.O.	0000362356
10	KUCA SP. Z O.O.	0000288668
11	CORDIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000551143
12	EMET SP. Z O.O.	0000018374
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "KONRAD"	0000247768
14	ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER SP. J.	0000074580
15	SUPON SP. Z O.O.	0000301100
16	TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SP. J.	0000588361
17	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
18	POLONICA D.COM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000430075
19	FPS POLSKA SP. Z O.O.	0000357454
20	GLOBAL SYSTEM SP. Z O.O.	0000979289
21	SIGARTH SP. Z O.O.	0000039110
22	AGAFLEX SP. Z O.O.	0000323198
23	GLOBAL TECHNIK KRZYSZTOF SOBCZAK, DARIUSZ PIĘTAS	0000573697
24	SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA	0000353641
25	MASTERWELD SP. Z O.O. SP. K.	0000427342
26	SANTIM JACEK KOZIOŁ SP. K.	0001066801
27	ALRUNO SP. Z O.O.	0001016140
28	DEKO-BAU SP. Z O.O.	0000353811
29	ZM KOLNO S.A.	0000336121
30	ELROB SP. Z O.O.	0000489976

R&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000670449 NIP 8170005710 REGON 690036058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R&S

R&S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000670449 NIP
8170005710 REGON
690036058