WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Agaflex osiągnęła 36 673 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 667 241 zł. Pozostałe przychody to 6711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 865 082 zł.
Zysk netto wyniósł 5 802 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 579 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 673 951 zł w 2024 roku.
• 30 169 175 zł w 2023 roku.
• 27 467 244 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 758 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 802 159 zł w 2024 roku.
• 4 293 086 zł w 2023 roku.
• 3 178 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agaflex wynosi 6,3 mln zł.
EBITDA Agaflex wynosi 7,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
791 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 304 422 zł w
2024 roku.
• 4 810 222 zł w
2023 roku.
• 3 569 904 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
909 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 174 585 zł w
2024 roku.
• 5 489 043 zł w
2023 roku.
• 4 038 472 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agaflex wynosi 61 958 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 300 373 zł a 91 684 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 245 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 958 310 zł w 2024 roku.
• 47 233 882 zł w 2023 roku.
• 37 753 196 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agaflex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agaflex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 581 837
zł.
Koszty operacyjne Agaflex wyniosły 30 362 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
473 724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 581 837 zł w 2024 roku
• 3 548 560 zł w 2023 roku
• 3 210 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agaflex wyniosła 27 612 227 zł.
a
ktywa trwałe to 12 611 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 001 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 612 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 067 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 545 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 066 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 612 227 zł w 2024 roku.
• 18 589 509 zł w 2023 roku.
• 15 022 466 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agaflex wyniosły 8 545 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 612 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 545 063 zł w 2024 roku
• 5 324 504 zł w 2023 roku
• 6 050 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agaflex wykazała przychody na poziomie 36 673 951 zł.
Organizacja zarobiła 5 967 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 802 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 592 zł w 2024 roku
• 134 888 zł w 2023 roku
• 28 312 zł w 2022 roku
Organizacja Agaflex wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.