Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych i systemów OZE.
Montaż pomp ciepła i turbin wiatrowych.
Oferowanie urządzeń do ogrzewania elektrycznego, w tym grzejników na podczerwień.
Prowadzenie sklepu internetowego OZEsklep.pl.
Doradztwo w zakresie ekologicznych rozwiązań energetycznych.
OZENERGIA to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca kompleksowe usługi w zakresie sprzedaży oraz montażu różnorodnych systemów takich jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kotły na biomasę oraz rekuperatory. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży, OZENERGIA wyróżnia się jako solidny partner w zakresie dostosowania i instalacji rozwiązań ekologicznych, które skutecznie obniżają koszty energii oraz wpływają na środowisko. Firma prowadzi również sklep internetowy OZEsklep.pl, gdzie klienci mogą nabyć najwyższej jakości zestawy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, a także sprzęt do ogrzewania elektrycznego, w tym grzejniki na podczerwień. Misyjną działalnością OZENERGII jest nie tylko sprzedaż, ale także świadczenie fachowego doradztwa oraz obsługi montażowej, co pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb klientów zainteresowanych ekologicznymi rozwiązaniami energetycznymi. Dzięki bliskiej współpracy ze swoimi klientami, firma stała się liderem na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostosowując swoje technologie do indywidualnych potrzeb użytkowników i promując zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozenergia osiągnęła 11 532 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 409 527 zł. Pozostałe przychody to 123 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 110 861 zł.
Zysk netto wyniósł 298 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 532 587 zł w 2024 roku.
• 23 453 863 zł w 2023 roku.
• 31 200 665 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 666 zł w 2024 roku.
• -1 817 839 zł w 2023 roku.
• 2 555 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozenergia wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Ozenergia wynosi 293 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 503 zł w
2024 roku.
• -1 889 374 zł w
2023 roku.
• 3 118 911 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 293 081 zł w
2024 roku.
• -1 803 661 zł w
2023 roku.
• 3 347 707 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozenergia wynosi 19 220 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 986 663 zł a 55 132 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 354 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 220 379 zł w 2024 roku.
• 25 721 927 zł w 2023 roku.
• 42 462 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozenergia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozenergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 719 357
zł.
Koszty operacyjne Ozenergia wyniosły 11 207 025
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 719 357 zł w 2024 roku
• 3 985 367 zł w 2023 roku
• 902 824 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozenergia wyniosła 14 494 351 zł.
a
ktywa trwałe to 3 946 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 547 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 494 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 783 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 936 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 494 351 zł w 2024 roku.
• 14 539 300 zł w 2023 roku.
• 17 038 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozenergia wyniosły 711 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 494 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 253 zł w 2024 roku
• 1 091 276 zł w 2023 roku
• 1 782 904 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozenergia wykazała przychody na poziomie 11 532 587 zł.
Organizacja zarobiła 314 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 090 zł w 2024 roku
• 5745 zł w 2023 roku
• 725 565 zł w 2022 roku