Sprzedaż komponentów do produkcji energii elektrycznej i systemów grzewczych
Obniżanie kosztów energii elektrycznej poprzez OZE
ID-Energy to dynamicznie rozwijająca się polska firma, która specjalizuje się w dostarczaniu inteligentnych rozwiązań elektrycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Firma rozpoczęła działalność w 2020 roku, koncentrując się początkowo na montażu systemów fotowoltaicznych oraz urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną. Posiada bardzo szeroką ofertę, dedykowaną zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i firm oraz gospodarstw rolnych. Główna siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w okolicach Warszawy, jednak świadczy ono usługi na terenie całego kraju.Jednym z kluczowych obszarów działalności ID-Energy jest projektowanie oraz instalacja systemów fotowoltaicznych, co pozwala na redukcję kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Firma dostarcza wysokiej klasy moduły fotowoltaiczne oraz inwertery, a jej instalacje charakteryzują się długą żywotnością i niezawodnością. Produkty oferowane przez ID-Energy objęte są gwarancjami sięgającymi nawet 30 lat.W 2021 roku ID-Energy rozszerzyło swoją ofertę o sprzedaż komponentów do produkcji energii elektrycznej oraz systemów grzewczych dla budynków. W ramach swojej działalności firma oferuje także pompy ciepła i klimatyzację. Wszystkie te rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów operacyjnych zarówno w domach, jak i przedsiębiorstwach.ID-Energy nie tylko dostarcza profesjonalnie wykonane instalacje, ale także oferuje kompleksowe wsparcie posprzedażowe. Firma posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia, co gwarantuje najwyższą jakość realizowanych projektów. Ambitne podejście do realizacji powierzonych zadań oraz dążenie do optymalizacji kosztów energii elektrycznej sprawia, że ID-Energy cieszy się zaufaniem swoich klientów i stale poszerza zakres swojej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja id-Energy osiągnęła 10 003 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 003 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 923 108 zł.
Zysk netto wyniósł 80 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 500 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 003 468 zł w 2024 roku.
• 9 577 368 zł w 2023 roku.
• 7 618 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 359 zł w 2024 roku.
• 399 046 zł w 2023 roku.
• 138 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT id-Energy wynosi 108 tys. zł.
EBITDA id-Energy wynosi 108 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji id-Energy wynosi 7 478 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
487 852 zł a 25 008 669 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 869 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 478 268 zł w 2024 roku.
• 8 408 678 zł w 2023 roku.
• 5 771 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji id-Energy wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
id-Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 607 675
zł.
Koszty operacyjne id-Energy wyniosły 9 895 017
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 607 675 zł w 2024 roku
• 443 304 zł w 2023 roku
• 146 236 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów id-Energy wyniosła 2 587 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 587 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 587 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 650 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 936 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 587 187 zł w 2024 roku.
• 1 802 824 zł w 2023 roku.
• 526 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania id-Energy wyniosły 1 936 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 587 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 936 718 zł w 2024 roku
• 1 232 714 zł w 2023 roku
• 343 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja id-Energy wykazała przychody na poziomie 10 003 468 zł.
Organizacja zarobiła 107 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 571 zł w 2024 roku
• 120 371 zł w 2023 roku
• 17 284 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karasewicz Krzysztof (25% udziałów)
• Bubiłek Marek (25% udziałów)
• Skorupski Łukasz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2022 do 05.09.2023:
• Karasewicz Krzysztof (25% udziałów)
• Bubiłek Marek (25% udziałów)
• Zachmyc Miron (25% udziałów)
• Skorupski Łukasz (25% udziałów)
W okresie od 08.12.2021 do 12.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Skorupski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.