WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIKIEM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE, KRS 0000620861. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄD DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU APIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIB W WYSZKOWIE, KRS 0000620861, WCHODZI ANDRZEJ JAN PIEŃKOSZ - PREZES ZARZĄDU.
Montaż instalacji elektrycznych w obiektach mieszkalnych i publicznych.
Realizacja projektów oświetleniowych dla ulic i parkingów.
Prefabrykacja rozdzielnic nn.
Wynajem maszyn budowlanych.
Współpraca przy dużych projektach budowlanych.
APIN sp. z o.o. sp.k. to firma zajmująca się kompleksowym montażem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych. Specjalizuje się w realizacji prac instalacyjnych w nowobudowanych oraz istniejących obiektach, w tym budynkach mieszkalnych, biurach, halach magazynowych, a także obiektach użyteczności publicznej. Poza projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, APIN realizuje także projekty związane z oświetleniem przestrzeni zewnętrznych, takich jak oświetlenie ulic, parkingów oraz obiektów sportowych. Wieloletnie doświadczenie firmy potwierdzają liczne realizacje, w tym współpraca przy budowie „Platinum Towers” w Warszawie, gdzie APIN był odpowiedzialny za wykonanie instalacji elektrycznych. Oprócz robót instalacyjnych, APIN oferuje również wynajem maszyn budowlanych oraz usługi prefabrykacji rozdzielnic nn. Firma stale rozwija swój zasięg oraz ofertę, a jej profesjonalizm oraz jakość świadczonych usług zostały docenione przez wiele klientów oraz partnerów biznesowych, stając się rekomendowanym partnerem w zakresie robót budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apin osiągnęła 21 225 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 225 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 680 640 zł.
Zysk netto wyniósł 544 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 213 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 225 085 zł w 2024 roku.
• 17 926 578 zł w 2023 roku.
• 27 690 374 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 445 zł w 2024 roku.
• 476 625 zł w 2023 roku.
• 482 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apin wynosi 818 tys. zł.
EBITDA Apin wynosi 938 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 818 383 zł w
2024 roku.
• 833 537 zł w
2023 roku.
• 794 757 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 937 969 zł w
2024 roku.
• 940 798 zł w
2023 roku.
• 891 341 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apin wynosi 20 540 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 212 564 zł a 53 062 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 930 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 540 402 zł w 2024 roku.
• 17 946 067 zł w 2023 roku.
• 24 439 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apin wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apin wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apin wynosi 576 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 576 tys. zł w 2024 roku.
• 522 tys. zł w 2023 roku.
• 637 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 969 360
zł.
Koszty operacyjne Apin wyniosły 20 406 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 969 360 zł w 2024 roku
• 1 848 248 zł w 2023 roku
• 1 932 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apin wyniosła 12 445 208 zł.
a
ktywa trwałe to 3 865 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 579 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 445 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 616 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 828 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 445 208 zł w 2024 roku.
• 11 127 101 zł w 2023 roku.
• 12 762 603 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apin wyniosły 6 828 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 445 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 828 456 zł w 2024 roku
• 5 675 746 zł w 2023 roku
• 7 363 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apin wykazała przychody na poziomie 21 225 085 zł.
Organizacja zarobiła 678 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 384 zł w 2024 roku
• 122 016 zł w 2023 roku
• 124 710 zł w 2022 roku