WARTHA - PAP SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000661497

Podsumowanie

aktywa

967 tys.

przychód

17 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

11 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOBIERZYCKA, 3

Kod pocztowy

52-315

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Transport drogowy towarów Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wartha - PAP Service osiągnęła 16 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 801 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 750 zł.

Strata netto wyniosła 10 949 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 801 zł w 2024 roku.
• 26 817 zł w 2023 roku.
• 327 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 949 zł w 2024 roku.
• -22 612 zł w 2023 roku.
• 211 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28290.3

-3846.42

55316.68

-980.11

32501.72

6404.32

13420.28

-16800.02

88562.8

-701.31

327258

211.27

26816.95

-22611.57

16801.25

-10949.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wartha - PAP Service wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Wartha - PAP Service wynosi 5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3811 zł w 2024 roku.
• -22 809 zł w 2023 roku.
• -3034 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4625 zł w 2024 roku.
• 13 734 zł w 2023 roku.
• 17 134 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wartha - PAP Service wynosi 11 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 003 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 201 zł w 2024 roku.
• 17 878 zł w 2023 roku.
• 219 017 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23475.38

70725.75

0

40757.89

138291.7

8683.34

55968.44

89660.48

0

8946.85

33550.7

0

59041.87

221407

0

219017.08

818145

0

17877.97

67042.38

0

11200.83

42003.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wartha - PAP Service wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wartha - PAP Service wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wartha - PAP Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wartha - PAP Service wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wartha - PAP Service wyniosły 20 612 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3410 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wartha - PAP Service wyniosła 967 491 zł.

a

ktywa trwałe to 17 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 950 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 491 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 491 zł w 2024 roku.
• 989 366 zł w 2023 roku.
• 991 985 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34953.44

90712.74

100908.45

46720.3

36267.46

991984.61

989365.81

967491.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.63

-0.13

-0.14

-0.01

-0.19

0.07

-0.02

0.06

0.55

0.22

0.2

-0.36

3.22

-1.25

-0.02

0.12

-0.01

0

-0.04

-0.01

0

-0.02

0.8

-0.88

-0.84

-0.01

0.28

-0.23

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wartha - PAP Service wyniosły 1 006 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 491 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 764 zł w 2024 roku
• 1 017 690 zł w 2023 roku
• 997 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34953.44

28799.86

0.82

90712.74

85539.27

0.94

100908.45

89330.66

0.89

46720.3

51942.53

1.11

36267.46

42191

1.16

991984.61

997696.88

1.01

989365.81

1017689.65

1.03

967491.34

1006764.31

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wartha - PAP Service wykazała przychody na poziomie 16 801 zł.

Organizacja zarobiła -10 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65

667

0

65

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wartha - PAP Service wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21569

0.34568

0.25882

0.70852

0.19786

0.19101

0.15625

0.03139

0

0.24561

0.34074

0.35439

0.74609

0.26066

0.5102

0.27519

0.10938

0.54365

0.51342

0.30576

0.37248

0.76806

0.76279

0.78571

0.53184

0.73282

0.55385

0.15232

0.28975

0.25497

0.87361

0.0625

0.03365

0.09158

0.96703

0

0.24194

0.33218

0.23226

0.87226

0.21429

0.20561

0.2242

0.42857

0.4359

0.47561

0.44984

0.62195

0.84859

0.26271

0.26009

0.2526

0.15141

0

0.15596

0.30225

0.6208

0.86007

0.1

0.0708

0.24161

0.83219

0

0.21933

0.22134

0.57993

0.86047

0.09259

0.12255

0.27099

0.62257

0

Powiązania

F GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

K LIDIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

F Grzegorz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

01.02.2017

22.03.2019

P Artur

Październik 1978

Osoba

wspólnik

22.03.2019

K Lidia

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

22.03.2019

P Artur

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

F Grzegorz

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Fischoeder Grzegorz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Klarkowska Lidia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2019 jest Fischoeder Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2017 do 22.03.2019 był Fischoeder Grzegorz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do WARTHA - PAP SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PEPI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518662
2	ALPI SP. Z O.O.	0000435610
3	CMCS SP. Z O.O.	0001066841
4	SENIOR-PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000579360
5	HSE SYSTEM SP. Z O.O.	0000553445
6	EXPERTS TEAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000845375
7	SPRZEDAŻ I LEGALIZACJA GAŚNIC SP. Z O.O.	0000949295
8	OREVIS SP. Z O.O.	0000336071
9	CHMIELAK & CHOMICKI SP. Z O.O.	0000875398
10	SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SP. Z O.O.	0000142357
11	ZAKŁAD CHEMII ENERGETYCZNEJ, CIEPŁOWNICTWA I OCHRONY	0000192874
12	ORVEX SP. Z O.O.	0000812727
13	SIGMA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000929267
14	KAM SERWIS SP. Z O.O.	0000949180
15	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE	0000100651
16	KATO SP. Z O.O.	0000161557
17	ROS POLSKA SP. Z O.O.	0000983547
18	RKM SP. Z O.O.	0001034321
19	ASSITEC POLAND SP. Z O.O.	0000403235
20	INDUGAZ SP. Z O.O.	0000453585
21	SAB SP. Z O.O.	0000809385
22	MPS TECHNIC SP. Z O.O.	0000913468
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TORO" SP. Z O.O.	0000129745
24	WEKO-BUD SP. Z O.O.	0000564553
25	AVC POLSKA SP. Z O.O.	0000570384
26	KAMA MONT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000871869
27	ALTOM TOMASZ KONOWROCKI SP. K.	0000631841
28	JURRMED SP. Z O.O.	0000169941
29	A.P. INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000344184
30	MERKOP SP. Z O.O.	0000277337

WARTHA - PAP SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661497 NIP 8992808323 REGON 366485548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARTHA - PAP SERVICE

WARTHA - PAP SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661497 NIP
8992808323 REGON
366485548