Organizacja Handlowo - Toro osiągnęła 21 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 21 782 zł.
Całkowite koszty wyniosły -20 214 zł.
Zysk netto wyniósł 20 214 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 782 zł w 2024 roku. • 30 272 zł w 2023 roku. • 96 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 214 zł w 2024 roku. • 27 362 zł w 2023 roku. • -11 881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Toro wynosi 921 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 673 zł a 4 408 406 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 921 953 zł w 2024 roku. • 941 046 zł w 2023 roku. • 854 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Toro wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Toro wynosi -2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1545 zł w
2024 roku. • 6869 zł w
2023 roku. • -34 975 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1545 zł w
2024 roku. • 6869 zł w
2023 roku. • -34 975 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo - Toro wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,74% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Toro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Toro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Toro wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 220 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 220 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 220 tys. zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 211 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Handlowo - Toro wyniosły
1545
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Toro wyniosła 1 103 477 zł.
a
ktywa trwałe to 1 040 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 103 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 102 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1376 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 103 477 zł w 2024 roku. • 1 083 355 zł w 2023 roku. • 1 056 443 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Toro wyniosły 1376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 103 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1376 zł w 2024 roku • 1467 zł w 2023 roku • 1918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Toro wykazała przychody na poziomie 21 782 zł.
Organizacja zarobiła 20 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 zł w 2024 roku • 237 zł w 2023 roku • 6032 zł w 2022 roku