SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SP. Z O.O. | KRS: 0000142357

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RUMIANA, 7A

Kod pocztowy

02-956

Rejestracja

2002-12-12

Rozpoczęcie działalności

1993-06-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serwis DE Dietrich - Oertli osiągnęła 2 806 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 806 196 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 766 926 zł.

Zysk netto wyniósł 39 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 806 485 zł w 2024 roku.
• 2 560 502 zł w 2023 roku.
• 2 562 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 269 zł w 2024 roku.
• 35 662 zł w 2023 roku.
• 33 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1768918.85

23653.88

1607324.37

-86051.84

1798434.4

51799.89

1976513.89

22751.37

2344237.56

96524.56

2562586.61

33423.31

2560502.2

35662.4

2806485.29

39269.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBITDA Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 51 tys. zł.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 899 zł w 2024 roku.
• 85 432 zł w 2023 roku.
• 70 647 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 2 494 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 694 zł a 7 016 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 494 076 zł w 2024 roku.
• 2 286 207 zł w 2023 roku.
• 2 251 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

236538.8

1728436.86

4422297.13

0

1435304.1

4018310.93

255842.56

1661998.38

4496086

227513.7

1721029.35

4941284.72

384741.36

2333664.64

5860593.9

334233.1

2251893.16

6406466.52

356624

2286206.71

6401255.5

392694.3

2494075.63

7016213.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Serwis DE Dietrich - Oertli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 126 374 zł.

Koszty operacyjne Serwis DE Dietrich - Oertli wyniosły 2 740 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 126 374 zł w 2024 roku
• 1 031 902 zł w 2023 roku
• 962 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serwis DE Dietrich - Oertli wyniosła 242 088 zł.

a

ktywa trwałe to 242 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 661 zł w 2024 roku.
• 1 086 351 zł w 2023 roku.
• 1 040 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

990701.86

894832.79

713592.08

883175.42

959421.09

1040597.21

1086350.73

1117661.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.1

-0.18

-0.05

0.07

0.15

0.03

0.05

0.01

0.1

0.19

0.05

0.04

0.03

0.06

0.02

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

0.04

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serwis DE Dietrich - Oertli wyniosły 496 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 318 zł w 2024 roku
• 504 277 zł w 2023 roku
• 494 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

990701.86

384645.72

0.39

894832.79

409826.76

0.46

713592.08

372468.67

0.52

883175.42

466711.5

0.53

959421.09

446432.61

0.47

1040597.21

494185.42

0.47

1086350.73

504276.54

0.46

1117661.36

496317.74

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serwis DE Dietrich - Oertli wykazała przychody na poziomie 2 806 485 zł.

Organizacja zarobiła 56 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 126 zł w 2024 roku
• 9467 zł w 2023 roku
• 9745 zł w 2022 roku

Wartość

5381

2192

1501

0

17685

9745

9467

17126

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Serwis DE Dietrich - Oertli wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.71605

0.68235

0.43498

0.34574

0.36313

0.46429

0.38117

0.64912

0.08421

0.69259

0.67368

0.48828

0.20283

0.19289

0.17442

0.11719

0.59127

0.62081

0.67986

0.61745

0.58712

0.3814

0.34184

0.54851

0.5019

0.57088

0.55298

0.69611

0.63576

0.58889

0.31111

0.29187

0.4635

0.37226

0

0.67097

0.70588

0.65161

0.56

0.42222

0.45116

0.58156

0.5219

0.72628

0.56881

0.68182

0.62997

0.55986

0.32627

0.34375

0.47751

0.40493

0.5979

0.56347

0.67427

0.64396

0.62414

0.31933

0.31111

0.47797

0.4083

0.58824

0.55686

0.62343

0.61176

0.58776

0.30732

0.25888

0.47791

0.60181

Powiązania

DIETHERM - wspólnik

P LESZEK - reprezentacja

P IZABELLA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2002

Dietherm

Organizacja

prokurent

23.08.2018

P Izabella

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

12.12.2002

P Leszek

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Dietherm posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SERWIS DE DIETRICH - OERTLI

	Organizacja	Numer KRS
1	HSE SYSTEM SP. Z O.O.	0000553445
2	THESOLUTION SP. Z O.O.	0000685719
3	TECHNIKA III SP. Z O.O.	0000924799
4	NOVA-POL-POL SP. Z O.O.	0000657762
5	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE	0000100651
6	KATO SP. Z O.O.	0000161557
7	OREVIS SP. Z O.O.	0000336071
8	ZAKŁAD CHEMII ENERGETYCZNEJ, CIEPŁOWNICTWA I OCHRONY	0000192874
9	REMONT SYSTEM SP. Z O.O.	0000473525
10	GASNET SP. Z O.O.	0000594627
11	PEPI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518662
12	TRAGER SP. Z O.O.	0000715743
13	SUPOBER SP. Z O.O.	0001014457
14	FILTRY SP. Z O.O.	0000603380
15	KAJA SP. Z O.O.	0000748065
16	CMCS SP. Z O.O.	0001066841
17	STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO	0000510347
18	MONTIX SP. Z O.O.	0001018005
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NAUTEX"	0000173252
20	TECHNIC METAL ENERGY SP. Z O.O.	0001017318
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "K.B. VOLT"	0000060379
22	NATMECH INDUSTRIAL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000596673
23	ALTOM TOMASZ KONOWROCKI SP. K.	0000631841
24	COPIX SP. Z O.O.	0000689425
25	FRIGO - POLSKA CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000042141
26	KONSTRUKCJE STALOWE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000696323
27	MAHA SERWIS ELMANOWSKI SP. Z O.O.	0000857375
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PERTEX" SP. Z O.O.	0000174435
29	LCS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000860724
30	PBSR TECH SP. Z O.O.	0000718350

SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142357 NIP 9511002080 REGON 010233305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERWIS DE DIETRICH - OERTLI

SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142357 NIP
9511002080 REGON
010233305