SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SP. Z O.O. | KRS: 0000142357

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,8 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RUMIANA, 7A

Kod pocztowy

02-956

Rejestracja

2002-12-12

Rozpoczęcie działalności

1993-06-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serwis DE Dietrich - Oertli osiągnęła 2 806 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 806 196 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 766 926 zł.

Zysk netto wyniósł 39 269 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 806 485 zł w 2024 roku.
• 2 560 502 zł w 2023 roku.
• 2 562 587 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 269 zł w 2024 roku.
• 35 662 zł w 2023 roku.
• 33 423 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1768918.85

23653.88

1607324.37

-86051.84

1798434.4

51799.89

1976513.89

22751.37

2344237.56

96524.56

2562586.61

33423.31

2560502.2

35662.4

2806485.29

39269.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBITDA Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 51 tys. zł.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 899 zł w 2024 roku.
• 85 432 zł w 2023 roku.
• 70 647 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 2 494 076 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 694 zł a 7 016 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 494 076 zł w 2024 roku.
• 2 286 207 zł w 2023 roku.
• 2 251 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

236538.8

1728436.86

4422297.13

0

1435304.1

4018310.93

255842.56

1661998.38

4496086

227513.7

1721029.35

4941284.72

384741.36

2333664.64

5860593.9

334233.1

2251893.16

6406466.52

356624

2286206.71

6401255.5

392694.3

2494075.63

7016213.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Serwis DE Dietrich - Oertli charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Serwis DE Dietrich - Oertli wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 126 374 zł.

Koszty operacyjne Serwis DE Dietrich - Oertli wyniosły 2 740 539 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 126 374 zł w 2024 roku
• 1 031 902 zł w 2023 roku
• 962 625 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serwis DE Dietrich - Oertli wyniosła 242 088 zł.

a

ktywa trwałe to 242 088 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 117 661 zł w 2024 roku.
• 1 086 351 zł w 2023 roku.
• 1 040 597 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

990701.86

894832.79

713592.08

883175.42

959421.09

1040597.21

1086350.73

1117661.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.1

-0.18

-0.05

0.07

0.15

0.03

0.05

0.01

0.1

0.19

0.05

0.04

0.03

0.06

0.02

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

0.04

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serwis DE Dietrich - Oertli wyniosły 496 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 117 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 318 zł w 2024 roku
• 504 277 zł w 2023 roku
• 494 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

990701.86

384645.72

0.39

894832.79

409826.76

0.46

713592.08

372468.67

0.52

883175.42

466711.5

0.53

959421.09

446432.61

0.47

1040597.21

494185.42

0.47

1086350.73

504276.54

0.46

1117661.36

496317.74

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serwis DE Dietrich - Oertli wykazała przychody na poziomie 2 806 485 zł.

Organizacja zarobiła 56 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 126 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 269 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 126 zł w 2024 roku
• 9467 zł w 2023 roku
• 9745 zł w 2022 roku

Wartość

5381

2192

1501

0

17685

9745

9467

17126

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

dane za rok

Organizacja Serwis DE Dietrich - Oertli wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60392

0.71605

0.68235

0.43498

0.34759

0.36517

0.46875

0.38117

0.64912

0.08421

0.69259

0.67368

0.48828

0.20379

0.19388

0.17442

0.11328

0.59524

0.62081

0.67986

0.61745

0.58935

0.3814

0.34184

0.55056

0.50382

0.57308

0.55629

0.69611

0.63576

0.59108

0.3125

0.29327

0.4652

0.37363

0

0.67097

0.70588

0.65161

0.56204

0.41964

0.4486

0.58007

0.52015

0.72527

0.56707

0.67961

0.62805

0.5669

0.32203

0.34081

0.47405

0.40141

0.59091

0.55963

0.67524

0.6422

0.6314

0.32083

0.31416

0.47987

0.41096

0.58703

0.57299

0.62791

0.60219

0.57795

0.33484

0.26794

0.50187

0.61088

Powiązania

DIETHERM - wspólnik

P LESZEK - reprezentacja

P IZABELLA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2002

Dietherm

Organizacja

prokurent

23.08.2018

P Izabella

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

12.12.2002

P Leszek

Styczeń 1958

Osoba

Udziałowcy

Dietherm posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do SERWIS DE DIETRICH - OERTLI

	Organizacja	Numer KRS
1	HSE SYSTEM SP. Z O.O.	0000553445
2	THESOLUTION SP. Z O.O.	0000685719
3	TECHNIKA III SP. Z O.O.	0000924799
4	NOVA-POL-POL SP. Z O.O.	0000657762
5	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE	0000100651
6	IB - POLSKA SP. Z O.O.	0000566047
7	KATO SP. Z O.O.	0000161557
8	KONSTRUKCJE STALOWE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000696323
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "K.B. VOLT"	0000060379
10	OREVIS SP. Z O.O.	0000336071
11	AL SPAW CORPORATION SP. Z O.O.	0000911942
12	EXPERTS TEAM PARTNERS SP. Z O.O.	0000845375
13	ZAKŁAD CHEMII ENERGETYCZNEJ, CIEPŁOWNICTWA I OCHRONY	0000192874
14	ASSITEC POLAND SP. Z O.O.	0000403235
15	SAB SP. Z O.O.	0000809385
16	CH & CH SP. Z O.O.	0000716476
17	REMONT SYSTEM SP. Z O.O.	0000473525
18	GASNET SP. Z O.O.	0000594627
19	PEPI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518662
20	TRAGER SP. Z O.O.	0000715743
21	SUPOBER SP. Z O.O.	0001014457
22	ROS POLSKA SP. Z O.O.	0000983547
23	ALPI SP. Z O.O.	0000435610
24	SPALAREXPERT SP. Z O.O.	0000899008
25	FILTRY SP. Z O.O.	0000603380
26	BUDEX-INWEST SP. Z O.O.	0000429177
27	REMECH SP. Z O.O.	0000098460
28	KAJA SP. Z O.O.	0000748065
29	CMCS SP. Z O.O.	0001066841
30	STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO	0000510347

SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000142357 NIP 9511002080 REGON 010233305

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych" (33.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERWIS DE DIETRICH - OERTLI

SERWIS DE DIETRICH - OERTLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000142357 NIP
9511002080 REGON
010233305