ZAKŁAD CHEMII ENERGETYCZNEJ, CIEPŁOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA "ENERGO-EKO-CHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000192874NIP
6310000049REGON
008437357
Organizacja Zakład Chemii Energetycznej osiągnęła 1 233 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 595 zł.
Zysk netto wyniósł 405 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 680 zł w 2024 roku.
• 1 333 496 zł w 2023 roku.
• 1 021 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 085 zł w 2024 roku.
• 285 118 zł w 2023 roku.
• 307 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Chemii Energetycznej wynosi 445 tys. zł.
EBITDA Zakład Chemii Energetycznej wynosi 452 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 148 zł w
2024 roku.
• 310 067 zł w
2023 roku.
• 337 401 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 431 zł w
2024 roku.
• 336 806 zł w
2023 roku.
• 347 140 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Chemii Energetycznej wynosi 3 331 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
888 269 zł a 5 671 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 331 064 zł w 2024 roku.
• 2 688 924 zł w 2023 roku.
• 2 429 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Chemii Energetycznej wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Chemii Energetycznej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 073
zł.
Koszty operacyjne Zakład Chemii Energetycznej wyniosły 788 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 073 zł w 2024 roku
• 371 953 zł w 2023 roku
• 262 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Chemii Energetycznej wyniosła 1 249 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 249 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 249 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 184 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 249 814 zł w 2024 roku.
• 959 550 zł w 2023 roku.
• 812 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Chemii Energetycznej wyniosły 65 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 249 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 456 zł w 2024 roku
• 80 277 zł w 2023 roku
• 118 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Chemii Energetycznej wykazała przychody na poziomie 1 233 680 zł.
Organizacja zarobiła 445 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 063 zł w 2024 roku
• 28 218 zł w 2023 roku
• 30 366 zł w 2022 roku