A.P. INSTRUMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000344184

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

139 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

901 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TRANSPORTOWCÓW, 11

Kod pocztowy

02-858

Rejestracja

2009-12-11

Rozpoczęcie działalności

2009-12-10

Kapitał zakładowy

28000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWY, W TEN SPOSÓB, ŻE W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.P. Instruments osiągnęła 138 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 138 840 zł.

Całkowite koszty wyniosły -21 002 zł.

Zysk netto wyniósł 21 002 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 840 zł w 2024 roku.
• 140 347 zł w 2023 roku.
• 819 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 002 zł w 2024 roku.
• 4369 zł w 2023 roku.
• -139 290 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8206.97

5213.33

22506.01

17702.87

20949.13

17528.77

7778.28

5041.78

34439.53

-115500.76

819.44

-139289.72

140346.77

4369.47

138839.53

21001.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.P. Instruments wynosi 901 241 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 208 259 zł a 3 864 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 901 241 zł w 2024 roku.
• 819 966 zł w 2023 roku.
• 703 943 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12310.45

891112.53

4612202.12

33759.01

963880.54

4683013.6

31423.69

975292.79

4753128.68

11667.42

919842.28

4770611.44

0

830823.76

4308608.4

0

703943.08

3751449.52

43694.7

819966.28

3780927.4

208259.29

901241.32

3864933.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.P. Instruments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.P. Instruments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 000 zł.

Koszty operacyjne A.P. Instruments wyniosły 117 838 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 122 532 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.P. Instruments wyniosła 1 013 897 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 930 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 013 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 966 233 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 664 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 013 897 zł w 2024 roku.
• 962 897 zł w 2023 roku.
• 954 675 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1632795.27

1651516.14

1652083.82

1203008.07

1089649.54

954675.24

962896.85

1013897.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.64

0.01

0.02

0.79

0.01

0.84

0

0.65

-0.11

-3.35

-0.15

-169.98

0

0.03

0.02

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.P. Instruments wyniosły 47 664 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 013 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 664 zł w 2024 roku
• 17 665 zł w 2023 roku
• 16 813 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1632795.27

479744.74

0.29

1651516.14

480762.74

0.29

1652083.82

463801.65

0.28

1203008.07

10355.21

0.01

1089649.54

12497.44

0.01

954675.24

16812.86

0.02

962896.85

17665

0.02

1013897.48

47664

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.P. Instruments wykazała przychody na poziomie 138 840 zł.

Organizacja zarobiła 21 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 002 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1195

3168

1756

811

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja A.P. Instruments wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51859

0.26808

0.71402

0.35827

0.98248

0.29707

0.21822

0.5605

0.55192

0.27877

0.71732

0.3698

0.98602

0.42318

0.34905

0.58765

0.56552

0.29407

0.71877

0.37759

0.99194

0.4276

0.33218

0.59144

0.48268

0.24681

0.66162

0.09179

0.96375

0.28344

0.21837

0.55071

0.05937

0.29903

0.6431

0.08295

0.04573

0.16102

0.13927

0

0.05037

0.23077

0.60075

0.09397

0.01221

0.1337

0.11641

0

0.40397

0.3113

0.59001

0.08757

0.31908

0.22842

0.17902

0

0.41022

0.20442

0.5387

0.12804

0.69658

0.35133

0.26839

0

Powiązania

A.P. INSTRUMENTS - powiązanie zwrotne

M GRZEGORZ - reprezentacja

S SIEMIANOWSKI PIOTR - reprezentacja, wspólnik

P ADAM - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2010

20.11.2012

P Adam

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

11.12.2009

19.05.2010

P Adam

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

20.11.2012

11.05.2013

B Marta

Maj 1978

Osoba

wspólnik

11.05.2013

P Adam

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

21.07.2021

S Siemianowski Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

11.12.2009

05.08.2024

P Adam

Lipiec 1947

Osoba

reprezentacja

19.11.2010

20.11.2012

P Przemysław

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

M Grzegorz

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

S Marek

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

05.08.2024

S Siemianowski Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

25.08.2021

05.08.2024

S Siemianowski Piotr

Kwiecień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

10.10.2012

A.p. Instruments

Organizacja

Udziałowcy

Próchniak Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 89.3% firmy.

Semerau Siemianowski Piotr posiada 6 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2021 jest Próchniak Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2013 do 21.07.2021 był Próchniak Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.11.2012 do 11.05.2013 najwięcej udziałów posiadała Balcerowska Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do A.P. INSTRUMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "TORO" SP. Z O.O.	0000129745
2	CNC SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000671489
3	FORESTAGRI SP. Z O.O. SP. K.	0000675733
4	HYDRO-BIELSKO SP. Z O.O.	0000005058
5	CENTRUM WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH TURKIEW DEMCZYSZAK	0000066132
6	DAMED SP. Z O.O.	0000079533
7	BMKL SP. Z O.O.	0000685527
8	AG SERVICE SP. Z O.O.	0000645563
9	WIEL-MOT SERWIS SP. Z O.O.	0000182093
10	BITERMO SERVICE SP. Z O.O.	0000370779
11	JURRMED SP. Z O.O.	0000169941
12	AUTORYZOWANY SERWIS SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO PIOMAG	0000361418
13	ASG TECHNICAL SP. Z O.O.	0000726390
14	WLS POLAND SP. Z O.O.	0001103301
15	"HENAR" PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI PRZEMYSŁU SP. Z O.O.	0000149183
16	OCS-SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000863830
17	ARKOMP SP. Z O.O.	0000952652
18	SEFIKA SP. Z O.O.	0000229281
19	FISKAS LUBLIN SP. Z O.O.	0000689203
20	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
21	EKOZEFIR-WARSZAWA SP. Z O.O.	0000215704
22	WOOD SUPPLY CENTER-KLUCZE SP. Z O.O.	0000222699
23	FAN-PAK POLSKA SP. Z O.O.	0000346182
24	SERWIS EXPERT SP. Z O.O.	0000337591
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE KSEROMAX	0000123068
26	DMA- TRADE SP. Z O.O.	0000050506
27	VOORTMAN POLAND SP. Z O.O.	0000612530
28	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
29	KONVIT SP. Z O.O. SP. K.	0000411152
30	DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A.	0000385607

A.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000344184 NIP 9512299633 REGON 142190068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.P. INSTRUMENTS

A.P. INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000344184 NIP
9512299633 REGON
142190068