M2R SP. Z O.O. | KRS: 0000661331

Podsumowanie

aktywa

38,4 mln

przychód

21,4 mln

zysk

13,7 mln

wartość firmy

94,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 7

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA, NIE PRZEKRACZA DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2R osiągnęła 21 436 290 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 436 290 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 778 978 zł.

Zysk netto wyniósł 13 657 312 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 829 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 436 290 zł w 2024 roku.
• 19 697 978 zł w 2023 roku.
• 659 059 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 936 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 657 312 zł w 2024 roku.
• 13 219 786 zł w 2023 roku.
• -526 471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1632900.28

100224.92

186013.86

-41375.11

5992769.66

2221861.33

1052672.59

90701.14

434312.13

-105123.29

659059.06

-526471.35

19697978.24

13219785.96

21436289.88

13657311.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2R wynosi 13,67 mln zł.

EBITDA M2R wynosi 13,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 935 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 669 320 zł w 2024 roku.
• 13 225 928 zł w 2023 roku.
• -526 137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2R wynosi 94 287 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 367 639 zł a 191 202 362 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 245 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 287 745 zł w 2024 roku.
• 81 135 785 zł w 2023 roku.
• 1 747 986 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78918.69

1568418.56

4082250.7

0

171896.6

465034.65

1714283.35

14596908.45

31106058.62

907011.4

2846895.5

9505649.12

0

1993008.16

9085155.96

0

1747985.94

6979270.56

15124655.24

81135784.58

185077003.44

25367638.92

94287745.12

191202361.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2R wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M2R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 689 zł.

Koszty operacyjne M2R wyniosły 7 766 970 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 689 zł w 2024 roku
• 16 670 zł w 2023 roku
• 51 618 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2R wyniosła 38 410 939 zł.

a

ktywa trwałe to 148 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 262 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 410 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 823 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 587 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 388 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 410 939 zł w 2024 roku.
• 26 299 834 zł w 2023 roku.
• 42 058 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

694254.24

2981344.42

3006704.86

5451063.01

26139404.86

42058052.29

26299834.3

38410939.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.95

0.07

0.06

-0.01

-0.65

-0.21

-0.22

0.74

0.97

0.46

0.37

0.02

0.04

0.13

0.09

0

-0.05

-0.2

-0.24

-0.01

-0.3

-0.8

0.5

0.66

0.67

0.36

0.4

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2R wyniosły 4 587 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 410 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 571 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 587 421 zł w 2024 roku
• 6 133 627 zł w 2023 roku
• 40 313 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

694254.24

589029.32

0.85

2981344.42

2917494.61

0.98

3006704.86

720993.72

0.24

5451063.01

3074650.73

0.56

26139404.86

23868115.87

0.91

42058052.29

40313234.65

0.96

26299834.3

6133627.31

0.23

38410939.44

4587420.88

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2R wykazała przychody na poziomie 21 436 290 zł.

Organizacja zarobiła 13 657 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 657 312 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2527 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17687

0

517532

0

4277

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M2R wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84246

0.80565

0.56795

0.60745

0.65924

0.65863

0.85546

0.85777

0.88254

0.18586

0.63373

0.73559

0.69159

0.3663

0.35208

0.37621

0.07039

0

0.9649

0.90154

0.7357

0.31522

0.86255

0.89338

0.96481

0.84879

0.97935

0.81026

0.76105

0.81216

0.46186

0.63955

0.67584

0.66798

0.47852

0

0.12301

0.67047

0.93241

0.61532

0.34705

0.33677

0.44195

0.19818

0

0.05488

0.67963

0.95373

0.63603

0.30328

0.28389

0.38244

0.10213

0.9912

0.95516

0.92288

0.28986

0.94187

0.94779

0.93966

0.77323

0.72827

0.98941

0.95208

0.93663

0.21761

0.94227

0.94773

0.91313

0.66737

0

Powiązania

G MARIUSZ - reprezentacja

Z ROBERT - reprezentacja, wspólnik

R ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

04.05.2017

G Mariusz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

01.02.2017

Z Robert

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

04.05.2017

R Aneta

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

Z Robert

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

G Mariusz

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Zimoń Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rokuszewska Aneta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zimoń Robert (50% udziałów)
• Rokuszewska Aneta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 04.05.2017:
• Gała Mariusz (50% udziałów)
• Zimoń Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do M2R

	Organizacja	Numer KRS
1	REAPOLIS DEV 24 SP. Z O.O.	0000987595
2	RWS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000554728
3	NOWE OGRODY E7 SP. Z O.O.	0000925070
4	BUDLEX ZAŚWIAT SP. Z O.O.	0000790852
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 151 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000850196
6	SUN INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000513220
7	AS BUD-PROF SP. Z O.O.	0000286276
8	GEO PROPERTY GROUP POLSKA JUSTYNA LIPKA SP. K.	0000740660
9	OPTIMUM SP. Z O.O.	0000408575
10	AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000285652
11	WIKANA PROJECT SP. Z O.O.	0000321553
12	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
13	LOKUM SYLWIA WOŹNICKA, PAWEŁ ZIELIŃSKI SP. J.	0000304649
14	LOKUM WIŚNIEWSKI, FROST SP. J.	0000357145
15	RBW SP. Z O.O. DEVELOPER SP. K.	0000500235
16	LEŚNA 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000576468
17	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 14 SP. J.	0000878224
18	AKROPOL SZCZECIN KUROSZ S.K.A.	0000404012
19	MEP INDUSTRIAL CENTRE WARSAW SP. Z O.O.	0000655108
20	DUNA POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000237848
21	PDC INDUSTRIAL CENTER 149 SP. Z O.O.	0000850721
22	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K.	0000834201
23	REMBUD SP. Z O.O.	0001007062
24	BUDLEX ENKLAWA II SP. Z O.O.	0000878650
25	IRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243544
26	JS INWESTOR SIKORA SITARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000959721
27	KRAS-DOM GREEN PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000867003
28	BADURA SP. Z O.O.	0000783489
29	W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSKI SP. K.	0000808601
30	ANCONA DEVELOPMENT SP. Z O.O. EPSILON SP. K.	0000633825

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661331 NIP 7312054417 REGON 366468633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2R

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661331 NIP
7312054417 REGON
366468633