M2R SP. Z O.O. | KRS: 0000661331

Podsumowanie

aktywa

38,5 mln

przychód

21,4 mln

zysk

13,5 mln

wartość firmy

93,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 7

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA, NIE PRZEKRACZA DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ZAKWATEROWANIE Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M2R osiągnęła 21 441 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 436 290 zł. Pozostałe przychody to 4780 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 963 187 zł.

Zysk netto wyniósł 13 473 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 829 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 441 070 zł w 2024 roku.
• 19 697 978 zł w 2023 roku.
• 659 059 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 910 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 473 103 zł w 2024 roku.
• 13 219 786 zł w 2023 roku.
• -526 471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1632900.28

100224.92

186013.86

-41375.11

5992769.66

2221861.33

1052672.59

90701.14

434312.13

-105123.29

659059.06

-526471.35

19697978.24

13219785.96

21441069.84

13473103.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M2R wynosi 13,67 mln zł.

EBITDA M2R wynosi 13,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 935 836 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 668 754 zł w 2024 roku.
• 13 225 928 zł w 2023 roku.
• -526 137 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

117901.4

-38550.37

2739467.79

137882.22

-87449.73

-526137.35

-481991.87

13225928.16

13247650.91

13668754.15

13738046.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M2R wynosi 93 415 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 229 483 zł a 188 623 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 121 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 415 942 zł w 2024 roku.
• 81 135 785 zł w 2023 roku.
• 1 747 986 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78918.69

1568418.56

4082250.7

0

171896.6

465034.65

1714283.35

14596908.45

31106058.62

907011.4

2846895.5

9505649.12

0

1993008.16

9085155.96

0

1747985.94

6979270.56

15124655.24

81135784.58

185077003.44

25229482.57

93415941.53

188623443.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M2R wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,97% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308553

0.0309039

0.030481

0.0308248

0.0302144

0.0296812

0.0291794

0.0290767

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2R wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010892

0.0083116

0.0004271

0.0039447

0.0091008

0.0177323

0.0004359

0.000372

Wiarygodność firmy

dane za rok

M2R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M2R wynosi 4,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 643 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 643 tys. zł a 11,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 571 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,84 mln zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 643 tys. zł w 2024 roku.
• 591 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,22 mln zł w 2024 roku.
• 6,99 mln zł w 2023 roku.
• 535 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17685.21

34984.32

65315

0

5679.86

22347.43

179783.09

421983.93

799998.9

18140.23

236587.17

831744.3

0

207578.11

794951.15

0

124232.87

534656.58

590939.35

2837903.89

6987477.06

643232.1

4032273.56

11220161.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 689 zł.

Koszty operacyjne M2R wyniosły 7 767 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 689 zł w 2024 roku
• 16 670 zł w 2023 roku
• 51 618 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

9850.7

4814.28

14692.83

9854.55

49838.42

51618.23

16670.28

37689.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M2R wyniosła 38 516 088 zł.

a

ktywa trwałe to 1 581 705 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 934 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 516 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 639 310 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 876 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 403 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 516 088 zł w 2024 roku.
• 26 299 834 zł w 2023 roku.
• 42 058 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

694254.24

2981344.42

3006704.86

5451063.01

26139404.86

42058052.29

26299834.3

38516087.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.95

0.07

0.06

-0.01

-0.65

-0.21

-0.22

0.74

0.97

0.46

0.37

0.02

0.04

0.13

0.09

0

-0.05

-0.2

-0.24

-0.01

-0.3

-0.8

0.5

0.66

0.67

0.35

0.4

0.64

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M2R wyniosły 4 876 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 516 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 612 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 876 778 zł w 2024 roku
• 6 133 627 zł w 2023 roku
• 40 313 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

694254.24

589029.32

0.85

2981344.42

2917494.61

0.98

3006704.86

720993.72

0.24

5451063.01

3074650.73

0.56

26139404.86

23868115.87

0.91

42058052.29

40313234.65

0.96

26299834.3

6133627.31

0.23

38516087.61

4876777.52

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M2R wykazała przychody na poziomie 21 441 070 zł.

Organizacja zarobiła 13 484 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 473 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 552 zł w 2024 roku
• 4277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

17687

0

517532

0

4277

11552

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja M2R wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84239

0.80556

0.56761

0.60768

0.65884

0.65818

0.85533

0.85783

0.88245

0.18591

0.63413

0.73543

0.69178

0.3665

0.35228

0.376

0.07045

0

0.96497

0.90161

0.73571

0.31541

0.86274

0.89358

0.96475

0.84865

0.97935

0.81019

0.76111

0.81251

0.46198

0.63959

0.67588

0.66828

0.47892

0

0.12285

0.67105

0.93266

0.61547

0.34762

0.33764

0.44212

0.19781

0

0.05458

0.68057

0.95406

0.63672

0.30273

0.28319

0.38173

0.10206

0.99154

0.95659

0.92472

0.29155

0.94144

0.94727

0.94014

0.77444

0.73343

0.98936

0.95204

0.93527

0.22242

0.9414

0.94635

0.9118

0.67006

0.73569

Powiązania

G MARIUSZ - reprezentacja

Z ROBERT - reprezentacja, wspólnik

R ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

04.05.2017

G Mariusz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

01.02.2017

Z Robert

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

04.05.2017

R Aneta

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

Z Robert

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

G Mariusz

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Zimoń Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rokuszewska Aneta posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zimoń Robert (50% udziałów)
• Rokuszewska Aneta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 04.05.2017:
• Gała Mariusz (50% udziałów)
• Zimoń Robert (50% udziałów)

Podobne organizacje do M2R

	Organizacja	Numer KRS
1	MEP INDUSTRIAL CENTRE WARSAW SP. Z O.O.	0000655108
2	REAPOLIS DEV 24 SP. Z O.O.	0000987595
3	WAWA NOVUM SZEŚĆ SP. Z O.O.	0000525330
4	PRYWATNA KORPORACJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000211950
5	RONSON DEVELOPMENT - PROVIDENCE 2011	0000400996
6	1 SEKWOJA SP. Z O.O.	0000941800
7	SARIVO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001077885
8	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
9	AS BUD-PROF SP. Z O.O.	0000286276
10	NEW CONSTRUCTION CONCEPT SP. Z O.O.	0000940544
11	DUNA POLSKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000237848
12	REVBUD S.A.	0000972047
13	QUADRAT POSTĘPU SP. Z O.O.	0000562448
14	ROBYG WEGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000388964
15	SWIETELSKY SP. Z O.O.	0000056239
16	KRAS-DOM GREEN PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000867003
17	NA KOSZUTCE WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000574750
18	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. SZCZYTNIKI SP. K.	0000834201
19	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
20	BRAVO DEVELOPER SP. Z O.O. WIELKOPOLSKA SP. K.	0000736282
21	GEO PROPERTY GROUP POLSKA JUSTYNA LIPKA SP. K.	0000740660
22	EUROKOP SP. Z O.O.	0000344739
23	PD PROJEKT 5 S.A.	0000809161
24	SIM ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000924757
25	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
26	ANGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560643
27	PD PROJEKT 3 S.A.	0000763096
28	REMAX CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000308985
29	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
30	APARTON SP. Z O.O. SP. K.	0000658989

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661331 NIP 7312054417 REGON 366468633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M2R

M2R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661331 NIP
7312054417 REGON
366468633