Organizacja Villanna osiągnęła 2 155 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 150 935 zł. Pozostałe przychody to 4516 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 667 922 zł.
Strata netto wyniosła 1 516 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 155 452 zł w 2022 roku.
• 4 472 151 zł w 2021 roku.
• 1 665 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -321 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 516 987 zł w 2022 roku.
• 1 764 372 zł w 2021 roku.
• 35 034 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villanna wynosi 11 058 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 315 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 668 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 058 598 zł w 2022 roku.
• 20 798 294 zł w 2021 roku.
• 10 686 794 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villanna wyniosła 50 301 288 zł.
a
ktywa trwałe to 579 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 721 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 301 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 828 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 472 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 082 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 301 288 zł w 2022 roku.
• 30 149 619 zł w 2021 roku.
• 26 972 436 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villanna wyniosły 37 472 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 301 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 806 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 472 448 zł w 2022 roku
• 15 803 792 zł w 2021 roku
• 14 390 981 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villanna wykazała przychody na poziomie 2 155 452 zł.
Organizacja zarobiła -1 035 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 370 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 516 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 370 zł w 2022 roku
• 519 291 zł w 2021 roku
• 11 244 zł w 2020 roku