Dostarczanie urządzeń biurowych, w tym skanery i czytniki kodów.
Sprzedaż sprzętu magazynowego, takiego jak wagi i kolektory danych.
Wyposażenie sklepów w szuflady kasowe i projektory multimedialne.
Profesjonalna pomoc w wyborze produktów oraz ich konfiguracji.
Obsługa ponad 100 klientów dziennie z dostępem do kompleksowego doradztwa.
HDWR GLOBAL specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wyposażenia do biur oraz sklepów, oferując szeroką gamę urządzeń biurowych, sprzętu magazynowego i akcesoriów, które przyczyniają się do efektywności pracy oraz organizacji przestrzeni handlowej. W ofercie firmy znajdują się m.in. czytniki i skanery kodów kreskowych, szuflady kasowe, wagi elektroniczne różnych typów, projektory multimedialne i rejestratory czasu pracy. HDWR zapewnia profesjonalną obsługę klientów, pomagając w doborze odpowiednich produktów oraz ich konfiguracji. Dodatkowym atutem firmy jest dostępność analizy potrzeb klienta oraz możliwość skorzystania z doradztwa eksperckiego. HDWR GLOBAL dąży do zapewnienia konkurencyjnych cen i wysokiej jakości produktów, co przyczyniło się do zdobycia zaufania ponad 20 000 klientów w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hdwr Global osiągnęła 7 871 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 871 559 zł. Pozostałe przychody to 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 296 876 zł.
Zysk netto wyniósł 574 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 031 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 871 798 zł w 2024 roku.
• 7 214 873 zł w 2023 roku.
• 3 890 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 683 zł w 2024 roku.
• 966 494 zł w 2023 roku.
• 21 925 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hdwr Global wynosi 794 tys. zł.
EBITDA Hdwr Global wynosi 985 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 793 966 zł w
2024 roku.
• 1 030 048 zł w
2023 roku.
• -18 420 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 985 473 zł w
2024 roku.
• 1 306 118 zł w
2023 roku.
• -13 616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hdwr Global wynosi 11 849 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 302 541 zł a 22 946 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 399 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 849 139 zł w 2024 roku.
• 12 940 011 zł w 2023 roku.
• 6 128 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hdwr Global wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdwr Global wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hdwr Global charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hdwr Global wynosi 433 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 433 tys. zł w 2024 roku.
• 430 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 919 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 547 576
zł.
Koszty operacyjne Hdwr Global wyniosły 7 077 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 547 576 zł w 2024 roku
• 1 141 038 zł w 2023 roku
• 839 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hdwr Global wyniosła 6 259 308 zł.
a
ktywa trwałe to 3 840 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 418 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 259 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 736 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 259 308 zł w 2024 roku.
• 6 481 463 zł w 2023 roku.
• 5 528 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hdwr Global wyniosły 522 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 259 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 587 zł w 2024 roku
• 795 967 zł w 2023 roku
• 933 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hdwr Global wykazała przychody na poziomie 7 871 798 zł.
Organizacja zarobiła 649 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 422 zł w 2024 roku
• 100 539 zł w 2023 roku
• 2039 zł w 2022 roku
Organizacja Hdwr Global wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.