Specjalizacja w SEO i PPC|Pozycjonowanie za efekt|Szeroki zakres usług marketingowych|Audyt SEO i opracowywanie strategii|Dostępność 80 specjalistów z doświadczeniem
LEAD24 to agencja marketingu internetowego, która specjalizuje się w kompleksowych usługach SEO oraz PPC. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu w branży, zespół składający się z 80 specjalistów, potrafi zaoferować indywidualnie dopasowane strategie, które pomagają klientom zwiększyć widoczność ich stron w Internecie. Agencja wyróżnia się na rynku poprzez szeroki wachlarz usług, takich jak pozycjonowanie za efekt, audyty SEO, oraz prowadzenie kampanii reklamowych w Google, Facebooku i na Allegro. Pozycjonowanie za efekt to unikalny model, w którym klienci płacą dopiero, gdy strona osiąga wysokie pozycje w wyszukiwarkach. LEAD24 przeprowadza szczegółowe audyty SEO, identyfikując obszary do poprawy i wdrażając rekomendacje, by zwiększyć ruch na stronach internetowych i poprawić wyniki sprzedażowe. Historię rozwoju agencji charakteryzuje nieustanny monitoring branży oraz adaptacja do zmieniających się trendów, co skutkuje wysoką skutecznością i satysfakcją klientów – odsetek klientów, którzy przedłużają umowy z LEAD24 wynosi 95%. Współpracując z firmą, klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, co czyni ją jednym z liderów w dziedzinie marketingu internetowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lead24 osiągnęła 8 450 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 417 080 zł. Pozostałe przychody to 33 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 904 679 zł.
Zysk netto wyniósł 545 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 800 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 450 634 zł w 2023 roku. • 6 933 647 zł w 2022 roku. • 4 849 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 545 956 zł w 2023 roku. • -807 605 zł w 2022 roku. • 452 699 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lead24 wynosi 7 589 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
380 604 zł a 19 482 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 074 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 589 633 zł w
2023 roku. • 3 793 492 zł w
2022 roku. • 5 440 744 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lead24 wynosi 559 tys. zł.
EBITDA Lead24 wynosi 578 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 354 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 558 592 zł w
2023 roku. • -795 893 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 352 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 578 203 zł w
2023 roku. • -774 499 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lead24 wynosi 14 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lead24.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 września 2024 (MSiG nr 190/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1299045. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/679823/24/500]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1299044. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/679822/24/788]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 11959. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/575211/23/407]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 11958. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/575211/23/6]
MSiG 4/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/575211/23/6Nr ogłoszenia: 11958
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 8231. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAŁ JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35260/23/515]
Rzuć okiemMSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SIKORA 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PAŁYGA 2. PIOTR MAREK
3. [ukryto]) 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 388774. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12421/23/607]
Rzuć okiemMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. LEAD24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KIELCACH 2. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina
KIELCE miejscowość KIELCE 3. miejscowość
KIELCE ulica UL. PODKLASZTORNA nr domu 10
kod pocztowy 25-738 poczta KIELCE kraj POLSKA
Poz. 81381. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/368479/22/865]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 81380. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/368479/22/464]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 59596. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1812/22/10]
Rzuć okiemMSiG 27/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA
DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. INFLANCKA
nr domu 27 kod pocztowy 61-132 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Poz. 937968. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/344108/21/57]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 937967. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/344108/21/656]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815169. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/246057/20/481]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 815168. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/246057/20/80]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 742631. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/152273/19/909]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 721575. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/152273/19/508]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 495390. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/337293/18/47]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 495389. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/337292/18/646]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 495388. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.12.2016.
[RDF/337291/18/245]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1776. LEAD24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000655056. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2016.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/42556/16/705]
MSiG 2/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEAD24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA
HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu
70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.12.2016 R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SIKORA 2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 5. 15
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE
2 1. PAŁYGA 2. PIOTR MAREK 3. [ukryto] 5. 85
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAŁYGA 2. PIOTR MAREK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
1 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 ——63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 ——- 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 ——- 63
91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
8 ——- 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lead24 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lead24 wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,500% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lead24 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lead24 wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 337 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku. • 147 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 337 tys. zł w 2023 roku. • 276 tys. zł w 2022 roku. • 269 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 236 604 zł.
Koszty operacyjne Lead24 wyniosły
7 858 488 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 721 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 236 604 zł w 2023 roku • 1 035 801 zł w 2022 roku • 543 162 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,7% w 2023 roku •
13,5% w 2022 roku •
12,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lead24 wyniosła 2 603 671 zł.
Aktywa trwałe to 1191 zł.
Aktywa obrotowe to 2 602 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 603 671 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 550 311 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 053 360 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 604 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 130 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 603 671 zł sumy bilansowej i 550 311 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 652 568 zł sumy bilansowej i 4355 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 606 463 zł sumy bilansowej i 811 960 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,21%.
Marża operacyjna wyniosła 6,64%.
Marża netto wyniosła 6,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lead24 wyniosły 2 053 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 603 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 629 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 053 360 zł w 2023 roku • 1 648 213 zł w 2022 roku • 794 503 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2023 roku • 100% w 2022 roku • 49% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Lead24 ma 2 053 360 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 309 213 zł (64%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 243 607 zł (12%), rezerwy i rozliczenia 28 811 zł (1%).
Pozostali, 471 729 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 233 171 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
64%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
244 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
29 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
472 tys. zł
23%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 12% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lead24 wynosi 1,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,45.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,72 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 473 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,45 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
1,45
płynność bieżąca
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,45 w 2023 roku • 1,17 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Lead24 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 243 607 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 473 194 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 39 987 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)244 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)473 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 40 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lead24 wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 754 224 zł, z czego 754 224 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lead24 wynoszą 7 843 681 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 430 998 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 043 822 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 192 782 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,8 mln zł
Usługi obce6,4 mln zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia193 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii90 tys. zł · 1%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,8 mln zł w 2023 roku • 7,5 mln zł w 2022 roku • 4,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Lead24 wykazała przychody na poziomie 8 450 634 zł.
Organizacja zarobiła 547 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 545 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2042 zł w 2023 roku • 3846 zł w 2022 roku • 23 538 zł w 2021 roku
Organizacja Lead24 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 356 329,41
I. Przychody netto ze sprzedaży8 356 329,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 843 680,95
I. Amortyzacja19 610,70
II. Zużycie materiałów i energii90 196,08
III. Usługi obce6 430 998,27
IV. Wynagrodzenia1 043 822,19
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)192 781,65
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)66 272,06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)512 648,46
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:60 750,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:14 806,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:33 554,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)33 554,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:44 148,96
I. Odsetki, w tym: (+1)39 986,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)547 997,50
I. Podatek dochodowy2 042,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)545 955,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lead24 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 66 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 6 dni19-09-2024
2022
+5 mies. 10 dni22-12-2023
2021
−8 mies. 8 dni09-02-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pałyga Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest Pałyga Piotr kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 27.12.2016 do 21.12.2023 najwięcej udziałów posiadał
Pałyga Piotr (85%).
