WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553503 NIP
1132888313 REGON
361300952

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

5,9 mln

zysk

-393 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC PRZYMIERZA, 5

Kod pocztowy

03-944

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.workandfun.pl

biuro@workandfun.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność pośredników turystycznych Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność agentów turystycznych

Agencja komunikacji marketingowej|Reklama: ATL, BTL, social, digital, branding, POSM, projektowanie opakowań, DTP|Wsparcie sprzedaży: animacje, sampling, degustacje, konkursy, guerrilla marketing, ambient|Organizacja wydarzeń: konferencje, kongresy, road show, stoiska targowe, imprezy firmowe, wyjazdy motywacyjne, integracyjne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Work AND FUN osiągnęła 5 907 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 907 498 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 300 255 zł.

Strata netto wyniosła 392 757 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 733 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 907 498 zł w 2024 roku.
• 8 852 642 zł w 2023 roku.
• 7 222 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 757 zł w 2024 roku.
• 291 289 zł w 2023 roku.
• 194 454 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

769733.75

832.81

2834795.27

-40828.9

4416513.65

364610.44

2117302.52

48231.61

2468099.68

61313.1

7222925.53

194454.06

8852641.54

291289.26

5907498.3

-392757.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Work AND FUN wynosi 3 947 059 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 768 746 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 488 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 947 059 zł w 2024 roku.
• 7 370 212 zł w 2023 roku.
• 5 750 847 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8328.1

528394.08

1924334.38

1889863.51

7086988.17

250210.49

4652994.69

11041284.13

283946.7

1888408.15

5293256.3

57891.83

1948544.02

6170249.2

157747.55

5750847.48

18057313.82

303294.23

7370212.29

22131603.85

3947058.63

14768745.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Work AND FUN wynosi -368 tys. zł.

EBITDA Work AND FUN wynosi -366 tys. zł.

EBIT i EBITDA — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

214726.34

349493.93

384093.29

-367804.32

-366260.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Work AND FUN wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Work AND FUN wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Work AND FUN charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Work AND FUN wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

143.08

10486.96

30788.31

28635.52

113391.17

65724.67

105214.76

176658.69

6601.3

61889.1

132508.46

12262.62

40336.42

98057.84

32208.95

115303.24

288350.38

52424.09

158797.1

354105.66

47420.69

236299.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 719 zł.

Koszty operacyjne Work AND FUN wyniosły 6 275 303 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 719 zł w 2024 roku
• 372 218 zł w 2023 roku
• 333 644 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

137435.56

253126

303797.33

319544

286373.37

333643.92

372218

454719.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Work AND FUN wyniosła 1 441 523 zł.

ktywa trwałe to 4795 zł.

ktywa obrotowe to 1 436 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 523 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 635 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 429 888 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 146 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 523 zł w 2024 roku.
• 1 740 655 zł w 2023 roku.
• 1 813 466 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

415335.57

835796.37

1256337.21

936211.76

868040.87

1813466.42

1740655.11

1441522.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,376%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -483 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.05

1.64

-0.01

0.29

1.09

0.1

0.08

0.05

0.13

0.02

0.07

0.79

0.04

0.02

0.11

0.92

0.03

0.17

0.72

0.04

0.03

-0.27

-33.76

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Work AND FUN wyniosły 1 429 888 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 429 888 zł w 2024 roku
• 1 336 263 zł w 2023 roku
• 1 603 136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

415335.57

399459.56

0.96

835796.37

860749.26

1.03

1256337.21

922723.22

0.73

936211.76

557616.16

0.6

868040.87

790851.76

0.91

1813466.42

1603136.35

0.88

1740655.11

1336262.81

0.77

1441522.87

1429887.63

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Work AND FUN wykazała przychody na poziomie 5 907 498 zł.

Organizacja zarobiła -392 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 757 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 42 799 zł w 2023 roku
• 27 659 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

147

39032

6255

10647

27659

42799

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Work AND FUN wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57832

0.69912

0.71449

0.75486

0.35254

0.35227

0.3501

0.4333

0.63813

0.09861

0.85201

0.80806

0.7848

0.31027

0.31354

0.26499

0.93744

0.91998

0.89866

0.85006

0.63881

0.6205

0.6489

0.77932

0.89621

0.92487

0.74937

0.84218

0.81644

0.57887

0.41679

0.42434

0.53062

0.47349

0.82083

0.74757

0.84672

0.80502

0.75504

0.39435

0.46121

0.54237

0.78984

0.81593

0.84633

0.92701

0.8782

0.7647

0.43738

0.42113

0.5929

0.8345

0.87446

0.87966

0.93363

0.86882

0.73217

0.4429

0.4468

0.64723

0.77251

0.89779

0.01912

0.8917

0.83199

0.82594

0.19925

0.20393

0.1501

0.00272

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-6

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 dni 23-07-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

+1 mies. 25 dni 08-09-2023

2021

+6 dni 21-10-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+3 mies. 27 dni 09-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wojciechowski Filip - wspólnik

Lizak Wojciechowska Joanna - wspólnik

Epelbaum Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

31.05.2017

Celmer Piotr

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

31.05.2017

Epelbaum Dariusz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

27.01.2020

24.02.2022

Lizak Wojciechowska Joanna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

31.05.2017

27.01.2020

Lizak Wojciechowska Joanna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

24.02.2022

Lizak Wojciechowska Joanna

Październik 1982

Osoba

wspólnik

24.02.2022

Wojciechowski Filip

Styczeń 1993

Osoba

prokurent

31.05.2017

16.10.2023

Epelbaum Dariusz

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

16.10.2023

13.03.2025

Lizak Wojciechowska Joanna

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

31.05.2017

Celmer Piotr

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

27.01.2020

16.10.2023

Lizak Wojciechowska Joanna

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

31.05.2017

27.01.2020

Lizak Wojciechowska Joanna

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

16.10.2023

Epelbaum Dariusz

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Epelbaum Dariusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Lizak Wojciechowska Joanna posiada 29 udziałów, które stanowią 29.0% firmy.

Wojciechowski Filip posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2022 jest Epelbaum Dariusz kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2020 do 24.02.2022 był Epelbaum Dariusz kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 31.05.2017 do 27.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Epelbaum Dariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Epelbaum Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wojciechowski Filip

wspólnik
Lizak Wojciechowska Joanna

wspólnik

Podobne organizacje do WORK AND FUN

	Organizacja	Numer KRS
1	PAPILLIO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000335694
2	FIRST LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000348260
3	PRINTMEDIA24 - XERODRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000670297
4	AXG SP. Z O.O. SP. K.	0000693731
5	OPEN-UP SP. Z O.O. SP. K.	0000295953
6	ONE ELEVEN SP. Z O.O.	0000394005
7	TECH-MEDIA SP. Z O.O.	0000467167
8	VENIDERO SP. Z O.O.	0000308394
9	CSK GROUP SP. Z O.O.	0000944111
10	TRIBE47 P.S.A.	0001013329
11	GRUPA ESKADRA SP. Z O.O.	0000223980
12	MOBIME LEAD GENERATION SP. Z O.O.	0000914456
13	POMARAŃCZA SP. Z O.O.	0000766064
14	BERRYLIFE SZOKA KURLIT SP. K.	0000711485
15	VERY WELL SP. Z O.O.	0000821911
16	FRIENDZ SP. Z O.O.	0000964121
17	INSIGHTLAND SP. Z O.O.	0000885088
18	THEPRODUCTION SP. Z O.O.	0000834001
19	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
20	NEW COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000307803
21	TRI-TABLE SP. Z O.O.	0000932241
22	4/4 COMMUNICATION SP. Z O.O.	0000483772
23	MASTER BRAND SP. Z O.O.	0000371365
24	AGENCJA REKLAMOWA ROXART SP. Z O.O.	0000623374
25	FN EUROPE SP. Z O.O.	0000871954
26	DANAS&SYLWIAS SP. Z O.O. SP. K.	0000679899
27	AGENCJA REKLAMOWA PRO BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000819560
28	MELMAK SP. Z O.O.	0000931899
29	ABOUT AD SP. Z O.O.	0000336351
30	PERFECTMAIL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000844470

WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553503 NIP 1132888313 REGON 361300952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WORK AND FUN

WORK AND FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553503 NIP
1132888313 REGON
361300952