VENIDERO SP. Z O.O. | KRS: 0000308394

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-556 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. DRA WITOLDA CHODŹKI, 17

Kod pocztowy

20-093

Rejestracja

2008-06-17

Rozpoczęcie działalności

2008-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.venidero.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Venidero osiągnęła 7 643 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 643 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 199 668 zł.

Strata netto wyniosła 555 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 974 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 643 755 zł w 2024 roku.
• 9 674 667 zł w 2023 roku.
• 4 547 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -555 912 zł w 2024 roku.
• 111 112 zł w 2023 roku.
• 51 200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

822207.79

-35265.13

496925.52

24027.07

843313.9

54711.75

872291.71

-88320.78

1220613.1

202615.76

4547360.64

51200.42

9674666.73

111111.66

7643755.31

-555912.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Venidero wynosi 5 095 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 109 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 642 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 095 837 zł w 2024 roku.
• 7 212 522 zł w 2023 roku.
• 3 471 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

599926.16

2055519.48

69807.94

497199.9

1242313.8

110841.75

891898.02

2108284.75

0

626128.97

2180729.27

196562.98

1820768.09

3051532.75

234963.3

3471338.74

11368401.6

318297.05

7212521.51

24186666.83

0

5095836.87

19109388.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Venidero wynosi -556 tys. zł.

EBITDA Venidero wynosi -423 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 74 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -555 892 zł w 2024 roku.
• 125 605 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -423 233 zł w 2024 roku.
• 257 423 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-35354.33

-4053.35

24313.59

54069.75

125605.36

257423.46

-555892.08

-423233.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Venidero wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Venidero wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,246% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Venidero charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Venidero wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 306 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 387 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9956.29

32882.98

3647.04

13568.59

19877.02

5207.18

19618.5

32903.23

0

30119.17

0

32392.44

52416.8

0

62184.98

181028.31

18840.8

137324.74

386986.67

0

33302.51

305750.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 782 111 zł.

Koszty operacyjne Venidero wyniosły 8 199 647 zł.

Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 678 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 782 111 zł w 2024 roku
• 5 134 615 zł w 2023 roku
• 1 799 341 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

35360.87

34813.29

356199.59

419843.41

425613.36

1799340.86

5134614.99

4782110.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Venidero wyniosła 1 361 849 zł.

a

ktywa trwałe to 293 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 068 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -68 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 430 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 849 zł w 2024 roku.
• 2 022 840 zł w 2023 roku.
• 1 545 627 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

146604.09

423228

225963.12

391908.51

467867.17

1545626.51

2022840.36

1361849.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 807%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 122.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.51

-0.04

0.06

0.26

0.05

0.24

0.37

0.04

0.06

-0.23

-1.49

-0.27

-0.1

0.43

0.77

-0.16

0.17

0.03

0.16

0.01

0.05

0.26

0.01

-0.41

8.07

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Venidero wyniosły 1 430 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 430 693 zł w 2024 roku
• 1 598 444 zł w 2023 roku
• 1 232 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

146604.09

77553.91

0.53

423228

330150.75

0.78

225963.12

78174.12

0.35

391908.51

332440.29

0.85

467867.17

205783.19

0.44

1545626.51

1232342.11

0.8

2022840.36

1598444.3

0.79

1361849.42

1430693.26

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Venidero wykazała przychody na poziomie 7 643 755 zł.

Organizacja zarobiła -555 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -555 912 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 641 zł w 2023 roku
• 9401 zł w 2022 roku

Wartość

452

0

128

9401

13641

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Venidero wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11215

0.70899

0.57139

0.48692

0.27957

0.27464

0.17476

0.09401

0.70887

0.64258

0.71961

0.64035

0.5827

0.55483

0.57666

0.57292

0.761

0.71209

0.62247

0.40123

0.57054

0.48591

0.74432

0.62245

0.6353

0.06575

0.74175

0.70431

0.71061

0.20236

0.14061

0.15761

0.04668

0

0.86046

0.77119

0.7258

0.48986

0.74655

0.17106

0.84921

0.78231

0.58605

0.72293

0.89311

0.8661

0.72966

0.3595

0.3459

0.48337

0.48836

0.78409

0.78412

0.93953

0.88574

0.74337

0.34569

0.32811

0.50043

0.54688

0.80242

0.0129

0.91116

0.82405

0.84248

0.19844

0.19327

0.11828

0.98912

0

Powiązania

Ryfka Teresa - wspólnik

Ryfka Anna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2008

17.03.2011

Wezgraj Dariusz

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

17.06.2008

17.03.2011

Noskov Viktor

Osoba

wspólnik

17.03.2011

25.04.2014

Pawlos Jolanta

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

17.03.2011

25.04.2014

Ryfka Anna

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

21.08.2018

12.10.2021

Ryfka Teresa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

12.10.2021

Ryfka Teresa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

25.04.2014

21.08.2018

Ryfka Teresa

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

25.04.2014

21.08.2018

Potocka Skowron Katarzyna

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

12.10.2021

Ryfka Anna

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

17.06.2008

17.03.2011

Wezgraj Dariusz

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

17.06.2008

17.03.2011

Noskov Viktor

Osoba

reprezentacja

17.03.2011

25.04.2014

Pawlos Jolanta

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

17.03.2011

Ryfka Anna

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

25.04.2014

21.08.2018

Potocka Skowron Katarzyna

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Ryfka Teresa posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Ryfka Anna posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2021 jest Ryfka Teresa kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2018 do 12.10.2021 była Ryfka Teresa kontrolująca 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2014 do 21.08.2018:
• Potocka Skowron Katarzyna (50% udziałów)
• Ryfka Teresa (50% udziałów)

Reprezentacja

Ryfka Anna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Ryfka Teresa

wspólnik

Podobne organizacje do VENIDERO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRINTMEDIA24 - XERODRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000670297
2	VISUALCOM BB SP. Z O.O.	0000954067
3	WORK AND FUN SP. Z O.O.	0000553503
4	ABOUT AD SP. Z O.O.	0000336351
5	OPEN-UP SP. Z O.O. SP. K.	0000295953
6	NEW COMMUNICATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000307803
7	ALL ABOUT SP. Z O.O.	0000494104
8	CSK GROUP SP. Z O.O.	0000944111
9	SOCIALTIME SP. Z O.O.	0000786153
10	AGENCJA REKLAMOWA PRO BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000819560
11	UNITED TARGET SP. Z O.O.	0000971412
12	ONE ELEVEN SP. Z O.O.	0000394005
13	ADSTORE SP. Z O.O.	0000538857
14	XS EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000397061
15	SELLPLUS SP. Z O.O.	0000436732
16	ZJEDNOCZENIE.COM SP. Z O.O.	0000116005
17	PORTERO SP. Z O.O.	0000940718
18	MAXROY.AGENCY SP. Z O.O.	0000345394
19	ENGAGEDATA SP. Z O.O.	0000797500
20	HALS SP. Z O.O.	0000921149
21	BERRYLIFE SZOKA KURLIT SP. K.	0000711485
22	PEGASUS ADVERTISING POLAND SP. Z O.O.	0000147209
23	SKALIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000809214
24	VERY WELL SP. Z O.O.	0000821911
25	TWINS-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000807250
26	THEPRODUCTION SP. Z O.O.	0000834001
27	UNDERSCORE MARKETING SP. Z O.O.	0000357292
28	P4T SP. Z O.O.	0000438545
29	PIRK SPARK SP. Z O.O.	0000861511
30	PRACOWNIA_EB SP. Z O.O.	0000897107

VENIDERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000308394 NIP 5050080771 REGON 060373266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VENIDERO

VENIDERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000308394 NIP
5050080771 REGON
060373266