SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB -CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Drozda Transport & Logistics osiągnęła 249 120 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 441 616 zł. Pozostałe przychody to 2 678 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 260 819 191 zł.
Strata netto wyniosła 14 377 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 853 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 120 321 zł w 2024 roku.
• 213 786 954 zł w 2023 roku.
• 191 274 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 341 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 377 574 zł w 2024 roku.
• -5 231 001 zł w 2023 roku.
• 11 931 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drozda Transport & Logistics wynosi -9,53 mln zł.
EBITDA Drozda Transport & Logistics wynosi 23,95 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 133 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9 531 666 zł w
2024 roku.
• 3 519 621 zł w
2023 roku.
• 15 531 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 357 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 946 759 zł w
2024 roku.
• 29 999 898 zł w
2023 roku.
• 32 812 338 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drozda Transport & Logistics wynosi 183 255 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 622 800 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 313 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 255 829 zł w 2024 roku.
• 167 045 221 zł w 2023 roku.
• 203 092 634 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drozda Transport & Logistics wynosi 8,6%. To oznacza, że firma ma szansę 8,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,6% w 2024 roku.
• 14,9% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drozda Transport & Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 018 874
zł.
Koszty operacyjne Drozda Transport & Logistics wyniosły 255 973 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 493 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 018 874 zł w 2024 roku
• 49 517 055 zł w 2023 roku
• 36 311 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drozda Transport & Logistics wyniosła 180 387 032 zł.
a
ktywa trwałe to 122 284 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 102 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 387 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 900 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 486 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 275 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 387 032 zł w 2024 roku.
• 216 347 795 zł w 2023 roku.
• 161 118 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drozda Transport & Logistics wyniosły 157 486 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 387 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 305 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 486 212 zł w 2024 roku
• 183 653 682 zł w 2023 roku
• 123 986 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drozda Transport & Logistics wykazała przychody na poziomie 249 120 321 zł.
Organizacja zarobiła -14 289 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 377 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -436 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 835 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku