SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR
Świadczenie usług transportowych dla paliw, gazów oraz amunicji
Flota ponad 470 jednostek transportowych operujących w kilkunastu krajach Europy
Przestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości
Członkostwo w ZMPD oraz zatwierdzenie na prowadzenie szkoleń ADR
TSL Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w transportowaniu materiałów niebezpiecznych, skupiająca się głównie na ładunkach ADR. Ich oferta obejmuje przewozy paliw płynnych, gazów, materiałów wybuchowych oraz transport amunicji. Dzięki ponad 470 jednostkom transportowym, firma realizuje usługi transportowe w kilkunastu krajach Europy, w tym w Polsce, Białorusi, Rosji, Ukrainie i krajach zachodnich. TSL wyróżnia się nowoczesnym podejściem do logistyki, wykorzystując lekkie cysterny, co przekłada się na efektywność kosztową. Firma przestrzega surowych procedur bezpieczeństwa, a jej zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty oraz zezwolenia ADR. TSL stawia na jakość, pewność i bezpieczeństwo operacji transportowych, co zauważalnie potwierdzają liczby - flota każdego miesiąca pokonuje od 2,2 do 2,5 miliona kilometrów w imieniu swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TSL osiągnęła 228 024 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 288 735 zł. Pozostałe przychody to 735 901 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 245 882 zł.
Strata netto wyniosła 13 957 147 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 722 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 024 637 zł w 2024 roku.
• 249 707 016 zł w 2023 roku.
• 243 761 234 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 453 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 957 147 zł w 2024 roku.
• 2 935 479 zł w 2023 roku.
• 3 225 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL wynosi -4,5 mln zł.
EBITDA TSL wynosi 16,64 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 472 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 501 042 zł w
2024 roku.
• 12 588 488 zł w
2023 roku.
• 10 934 004 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
293 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 635 292 zł w
2024 roku.
• 30 424 177 zł w
2023 roku.
• 24 024 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSL wynosi 162 603 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 570 061 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 185 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 603 788 zł w 2024 roku.
• 199 268 482 zł w 2023 roku.
• 194 264 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,36% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 953 628
zł.
Koszty operacyjne TSL wyniosły 231 789 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 888 640 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 953 628 zł w 2024 roku
• 41 769 672 zł w 2023 roku
• 25 533 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL wyniosła 134 757 908 zł.
a
ktywa trwałe to 98 845 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 912 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 757 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 116 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 641 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 615 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 757 908 zł w 2024 roku.
• 152 648 539 zł w 2023 roku.
• 129 282 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL wyniosły 120 641 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 757 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 671 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 641 424 zł w 2024 roku
• 124 574 908 zł w 2023 roku
• 104 143 943 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSL wykazała przychody na poziomie 228 024 637 zł.
Organizacja zarobiła -13 881 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 957 147 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 114 zł w 2024 roku
• 999 183 zł w 2023 roku
• 999 760 zł w 2022 roku