Organizacja H.Z.TRANSPORT Poland osiągnęła 220 531 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 425 786 zł. Pozostałe przychody to 105 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 815 468 zł.
Zysk netto wyniósł 4 610 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 689 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 531 184 zł w 2024 roku.
• 220 695 898 zł w 2023 roku.
• 230 985 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 610 318 zł w 2024 roku.
• 7 495 719 zł w 2023 roku.
• 5 625 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H.Z.TRANSPORT Poland wynosi 8,94 mln zł.
EBITDA H.Z.TRANSPORT Poland wynosi 21,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
592 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 938 041 zł w
2024 roku.
• 11 555 432 zł w
2023 roku.
• 9 069 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 329 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 674 921 zł w
2024 roku.
• 24 254 048 zł w
2023 roku.
• 20 972 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H.Z.TRANSPORT Poland wynosi 190 416 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 954 284 zł a 551 327 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 803 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 190 416 344 zł w 2024 roku.
• 204 231 812 zł w 2023 roku.
• 202 207 630 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.Z.TRANSPORT Poland wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
H.Z.TRANSPORT Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 768 215
zł.
Koszty operacyjne H.Z.TRANSPORT Poland wyniosły 211 487 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 946 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 768 215 zł w 2024 roku
• 56 597 940 zł w 2023 roku
• 55 981 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H.Z.TRANSPORT Poland wyniosła 98 741 042 zł.
a
ktywa trwałe to 55 181 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 559 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 741 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 272 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 468 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 345 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 741 042 zł w 2024 roku.
• 102 727 866 zł w 2023 roku.
• 95 443 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H.Z.TRANSPORT Poland wyniosły 65 468 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 741 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 305 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 468 663 zł w 2024 roku
• 66 570 085 zł w 2023 roku
• 61 156 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H.Z.TRANSPORT Poland wykazała przychody na poziomie 220 531 184 zł.
Organizacja zarobiła 6 099 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 488 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 610 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 488 825 zł w 2024 roku
• 2 056 149 zł w 2023 roku
• 1 628 177 zł w 2022 roku
Organizacja H.Z.TRANSPORT Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
H.z. Logistics B.v. Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2016 jest
H.z. Logistics B.v. Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2007 do 14.12.2016
był "h.z. Transport B.v." Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.02.2002 do 09.11.2007 najwięcej udziałów posiadał "h.z. Transport Maasland B.v." Prywatna Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.