Euro Finannce Sp. z o.o. to firma, która zyskała uznanie w branży transportowej i spedycyjnej, dostarczając kompleksowe rozwiązania dla klientów od 2004 roku. Organizacja specjalizuje się w transporcie krajowym i międzynarodowym, zapewniając szybkie oraz niezawodne dostawy, na których można polegać. Profesjonalny zespół Euro Finannce dba o każdy etap procesu transportowego, co sprawia, że klienci mogą czuć się spokojni i pewni, oddając swoje ładunki w ręce fachowców. Oferta spedycyjna obejmuje pełne zarządzanie transportem, od załadunku towaru po bezproblemowy odbiór i załatwienie wszelkich formalności. Dodatkowo, firma oferuje usługi magazynowe, zapewniając odpowiednie warunki dla przechowywanych towarów oraz pomoc w procesie rozładunku. Euro Finannce wyróżnia się na tle konkurencji dzięki nowoczesnej flocie, pełnej transparentności operacji oraz wysokiej jakości usług, co przyczynia się do długotrwałego zaufania ze strony klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Finannce osiągnęła 309 971 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 309 668 603 zł. Pozostałe przychody to 302 646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 309 625 507 zł.
Zysk netto wyniósł 43 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 203 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 971 249 zł w 2024 roku.
• 279 799 297 zł w 2023 roku.
• 274 497 575 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -316 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 096 zł w 2024 roku.
• 5 218 854 zł w 2023 roku.
• 8 058 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Finannce wynosi 10,59 mln zł.
EBITDA Euro Finannce wynosi 38,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
965 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 590 820 zł w
2024 roku.
• 14 436 067 zł w
2023 roku.
• 15 758 271 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 294 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 867 167 zł w
2024 roku.
• 41 417 060 zł w
2023 roku.
• 39 844 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Finannce wynosi 240 026 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
430 955 zł a 774 928 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 487 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 026 167 zł w 2024 roku.
• 240 830 565 zł w 2023 roku.
• 244 686 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Finannce wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Finannce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 772 729
zł.
Koszty operacyjne Euro Finannce wyniosły 299 077 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 462 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 772 729 zł w 2024 roku
• 82 686 645 zł w 2023 roku
• 68 243 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Finannce wyniosła 195 168 942 zł.
a
ktywa trwałe to 148 199 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 969 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 168 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 275 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 893 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 346 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 168 942 zł w 2024 roku.
• 174 179 466 zł w 2023 roku.
• 152 811 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Finannce wyniosły 150 893 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 168 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 967 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 893 894 zł w 2024 roku
• 129 616 420 zł w 2023 roku
• 113 540 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Finannce wykazała przychody na poziomie 309 971 249 zł.
Organizacja zarobiła 1 333 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 290 456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 97% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 290 456 zł w 2024 roku
• 2 501 151 zł w 2023 roku
• 3 378 649 zł w 2022 roku