SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICE PREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja filtrów do maszyn rolniczych i budowlanych.
Oferowanie filtrów paliwa, hydraulicznych, powietrza i oleju silnika.
Wykorzystanie materiałów najwyższej jakości w procesie produkcyjnym.
Szerokie zastosowanie produktów i elastyczne warunki współpracy.
Terminowa realizacja zamówień oraz kontrola jakości produkcji.
PJ TRADE to firma specjalizująca się w produkcji filtrów do maszyn rolniczych oraz budowlanych, oferująca szeroki asortyment wysoko jakościowych filtrów, w tym filtry paliwa, hydrauliczne, powietrza oraz oleju silnika. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie niezawodnych rozwiązań filtracyjnych, które chronią maszyny i wspierają ich wydajność. W procesie produkcji wykorzystywane są sprawdzone surowce, co owocuje nowoczesnymi i efektywnymi filtrowi, które odpowiadają na potrzeby rynku. Przedsiębiorstwo może poszczycić się wieloma latami doświadczenia oraz intensywnymi badaniami, które przyczyniły się do rozwoju unikalnych produktów. Filtry Agrif charakteryzują się szerokim zastosowaniem w motoryzacji oraz elastycznymi warunkami współpracy, co sprawia, że są dostosowane do oczekiwań różnych klientów. Dzięki kontrolowanej jakości produkcji, firma zapewnia terminową realizację zamówień, co przekłada się na zaufanie klientów i ich satysfakcję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PJ Trade osiągnęła 4 584 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 514 330 zł. Pozostałe przychody to 70 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 558 238 zł.
Zysk netto wyniósł 1 956 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 584 852 zł w 2024 roku.
• 3 855 125 zł w 2023 roku.
• 4 588 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 275 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 956 093 zł w 2024 roku.
• 1 147 377 zł w 2023 roku.
• 1 669 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PJ Trade wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA PJ Trade wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
291 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 074 246 zł w
2024 roku.
• 1 205 071 zł w
2023 roku.
• 1 833 139 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
298 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 126 980 zł w
2024 roku.
• 1 232 639 zł w
2023 roku.
• 1 885 792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PJ Trade wynosi 15 358 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 477 450 zł a 27 385 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 144 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 358 389 zł w 2024 roku.
• 10 430 504 zł w 2023 roku.
• 12 272 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PJ Trade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PJ Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 311
zł.
Koszty operacyjne PJ Trade wyniosły 2 440 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 311 zł w 2024 roku
• 47 729 zł w 2023 roku
• 62 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PJ Trade wyniosła 6 504 652 zł.
a
ktywa trwałe to 845 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 659 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 504 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 969 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 504 652 zł w 2024 roku.
• 4 543 868 zł w 2023 roku.
• 3 470 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PJ Trade wyniosły 534 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 504 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 719 zł w 2024 roku
• 182 651 zł w 2023 roku
• 87 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PJ Trade wykazała przychody na poziomie 4 584 852 zł.
Organizacja zarobiła 2 139 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 956 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 053 zł w 2024 roku
• 97 547 zł w 2023 roku
• 164 073 zł w 2022 roku
Organizacja PJ Trade wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.