SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICE PREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Produkcja filtrów do maszyn rolniczych i budowlanych.
Oferowanie filtrów paliwa, hydraulicznych, powietrza i oleju silnika.
Wykorzystanie materiałów najwyższej jakości w procesie produkcyjnym.
Szerokie zastosowanie produktów i elastyczne warunki współpracy.
Terminowa realizacja zamówień oraz kontrola jakości produkcji.
PJ TRADE to firma specjalizująca się w produkcji filtrów do maszyn rolniczych oraz budowlanych, oferująca szeroki asortyment wysoko jakościowych filtrów, w tym filtry paliwa, hydrauliczne, powietrza oraz oleju silnika. Misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie niezawodnych rozwiązań filtracyjnych, które chronią maszyny i wspierają ich wydajność. W procesie produkcji wykorzystywane są sprawdzone surowce, co owocuje nowoczesnymi i efektywnymi filtrowi, które odpowiadają na potrzeby rynku. Przedsiębiorstwo może poszczycić się wieloma latami doświadczenia oraz intensywnymi badaniami, które przyczyniły się do rozwoju unikalnych produktów. Filtry Agrif charakteryzują się szerokim zastosowaniem w motoryzacji oraz elastycznymi warunkami współpracy, co sprawia, że są dostosowane do oczekiwań różnych klientów. Dzięki kontrolowanej jakości produkcji, firma zapewnia terminową realizację zamówień, co przekłada się na zaufanie klientów i ich satysfakcję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PJ Trade osiągnęła 4 584 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 514 330 zł. Pozostałe przychody to 70 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 558 238 zł.
Zysk netto wyniósł 1 956 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 584 852 zł w 2024 roku.
• 3 855 125 zł w 2023 roku.
• 4 588 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 275 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 956 093 zł w 2024 roku.
• 1 147 377 zł w 2023 roku.
• 1 669 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PJ Trade wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA PJ Trade wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
291 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 074 246 zł w
2024 roku.
• 1 205 071 zł w
2023 roku.
• 1 833 139 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
298 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 126 980 zł w
2024 roku.
• 1 232 639 zł w
2023 roku.
• 1 885 792 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PJ Trade wynosi 15 358 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 477 450 zł a 27 385 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 144 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 358 389 zł w 2024 roku.
• 10 430 504 zł w 2023 roku.
• 12 272 624 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PJ Trade wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PJ Trade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PJ Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PJ Trade wynosi 668 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 138 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 138 tys. zł a 1,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 980 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 311
zł.
Koszty operacyjne PJ Trade wyniosły 2 440 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 311 zł w 2024 roku
• 47 729 zł w 2023 roku
• 62 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PJ Trade wyniosła 6 504 652 zł.
a
ktywa trwałe to 845 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 659 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 504 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 969 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 903 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 504 652 zł w 2024 roku.
• 4 543 868 zł w 2023 roku.
• 3 470 456 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PJ Trade wyniosły 534 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 504 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 719 zł w 2024 roku
• 182 651 zł w 2023 roku
• 87 571 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PJ Trade wykazała przychody na poziomie 4 584 852 zł.
Organizacja zarobiła 2 139 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 956 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 053 zł w 2024 roku
• 97 547 zł w 2023 roku
• 164 073 zł w 2022 roku
Organizacja PJ Trade wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grajewski Paweł
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.