CHRONIONY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000643901

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,6 mln

zysk

508 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA TARNOWSKA

Adres

UL. ZAZAMCZE, 28

Kod pocztowy

33-200

Rejestracja

2016-10-26

Rozpoczęcie działalności

2016-10-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRYM JEST CHRONIONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ REPREZENTUJE ZARZĄD SPÓŁKI W OSOBACH: JAKUB BARTNIK PESEL 55060606899, MICHAŁ BARTNIK PESEL 89080801796, MAKSYMILIAN MIŁOŚ PESEL 84101404196.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chroniony osiągnęła 1 615 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 615 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 107 119 zł.

Zysk netto wyniósł 508 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 615 438 zł w 2023 roku.
• 1 462 445 zł w 2022 roku.
• 1 422 304 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 319 zł w 2023 roku.
• 332 194 zł w 2022 roku.
• 339 066 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

712676.52

101807.85

907623.87

151320.21

1409681.63

357231.9

1144830.5

180893.25

1422304.16

339065.62

1462445.44

332193.65

1615438.03

508318.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chroniony wynosi 570 tys. zł.

EBITDA Chroniony wynosi 570 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 569 752 zł w 2023 roku.
• 375 066 zł w 2022 roku.
• 378 142 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 569 752 zł w 2023 roku.
• 380 916 zł w 2022 roku.
• 408 016 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chroniony wynosi 3 969 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 859 116 zł a 7 116 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 969 350 zł w 2023 roku.
• 2 781 615 zł w 2022 roku.
• 2 533 197 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

103784.14

986133.22

1781691.3

217486.55

1427849.97

2269059.67

295352.17

2664067.53

5001246.6

110102.21

1596895.54

2862076.25

228731.48

2533196.74

4746918.68

477876.72

2781614.95

4650711.1

859115.86

3969349.94

7116463.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chroniony wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chroniony wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chroniony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Chroniony wynosi 152 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 383 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 049 zł.

Koszty operacyjne Chroniony wyniosły 1 045 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 049 zł w 2023 roku
• 377 114 zł w 2022 roku
• 309 132 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chroniony wyniosła 1 640 488 zł.

a

ktywa trwałe to 50 511 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 589 978 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 640 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 145 488 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 001 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 640 488 zł w 2023 roku.
• 1 005 219 zł w 2022 roku.
• 538 579 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

505996.18

1600983.36

695565.32

407911.13

538579

1005218.87

1640488.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.74

0.14

0.09

0.52

0.17

0.51

0.91

0.26

0.25

0.44

1.23

0.16

0.63

1.11

0.27

0.24

0.33

0.52

0.26

0.23

0.31

0.44

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chroniony wyniosły 495 001 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 640 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 001 zł w 2023 roku
• 368 050 zł w 2022 roku
• 233 604 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

505996.18

367617.33

0.73

1600983.36

1311001.3

0.82

695565.32

301762.42

0.43

407911.13

261108.19

0.64

538579

233603.69

0.43

1005218.87

368049.91

0.37

1640488.41

495000.6

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chroniony wykazała przychody na poziomie 1 615 438 zł.

Organizacja zarobiła 563 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 511 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 319 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 511 zł w 2023 roku
• 33 021 zł w 2022 roku
• 34 116 zł w 2021 roku

Wartość

0

34116

33021

55511

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Chroniony wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81667

0.60208

0.65667

0.65091

0.74684

0.73043

0.76173

0.79783

0

0.81818

0.65749

0.84164

0.74

0.7821

0.78543

0.58746

0.70297

0

0.9023

0.69733

0.71264

0.46541

0.81159

0.82707

0.8858

0.85

0

0.82143

0.65909

0.5989

0.65046

0.69863

0.72043

0.85329

0.92515

0

0.88

0.68306

0.63467

0.47977

0.81457

0.82818

0.94302

0.91667

0.85434

0.85347

0.64398

0.72751

0.4349

0.79814

0.82237

0.79339

0.70442

0.83871

0.87023

0.6276

0.76845

0.38692

0.83686

0.85625

0.77236

0.6485

0.85372

Powiązania

CHRONIONY - reprezentacja, wspólnik

B JAKUB - wspólnik

M MAKSYMILIAN - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2016

Chroniony

Organizacja

wspólnik

26.10.2016

B Michał

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

26.10.2016

B Jakub

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

26.10.2016

M Maksymilian

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

26.10.2016

Chroniony

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CHRONIONY

	Organizacja	Numer KRS
1	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
2	SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY	0000328310
3	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
4	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
5	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
6	BIURO OCHRONIARSKO - DETEKTYWISTYCZNE VIRTUS SP. Z O.O.	0000635550
7	FG SYSTEM SP. Z O.O.	0000620191
8	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
9	VIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000619826
10	STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000548622
11	MONITORING ENERGY SP. Z O.O.	0000926903
12	AGENCJA OCHRONY "ADAMEX" SP. Z O.O.	0000509627
13	WROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000647849
14	NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000333944
15	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
16	BIURO OCHRONY "SCORPION" SP. Z O.O.	0000909687
17	POINT-A ZWIERZCHOWSKI SP. K.	0000358903
18	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
19	ETOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000763987
20	SMART MONITORING SP. Z O.O.	0000520891
21	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
22	OPTERUS SP. Z O.O.	0000396537
23	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ASEKURACJA	0000199375
25	BIURO OCHRONY JAGUAR SP. Z O.O.	0000506062
26	BIURO OCHRONY "OMEGA" SP. Z O.O.	0000543830
27	GEPARD SECURITY ANDRZEJ OBROCKI SP. Z O.O.	0000345199
28	ARGUS GROUP 1 SP. Z O.O.	0000304689
29	GRUPA RED-DRAGON SP. Z O.O.	0000576822
30	CERBER FIRE SECURITY SP. Z O.O.	0000416064

CHRONIONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000643901 NIP 8711772451 REGON 365717519

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHRONIONY

CHRONIONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000643901 NIP
8711772451 REGON
365717519