APEXIM SP. Z O.O. | KRS: 0000337332

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

6,4 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

LWOWSKA, 25

Kod pocztowy

65-225

Rejestracja

2009-09-18

Rozpoczęcie działalności

2009-09-17

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 100.000 ZŁ. (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TELEKOMUNIKACJA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apexim osiągnęła 6 390 575 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 390 575 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 094 809 zł.

Zysk netto wyniósł 295 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 170 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 390 575 zł w 2024 roku.
• 5 438 763 zł w 2023 roku.
• 4 445 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 766 zł w 2024 roku.
• 42 815 zł w 2023 roku.
• 20 969 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5199419.36

33243.17

5119626.55

16279.86

4979772.69

9911.74

4668071.02

-99466.4

4320081.55

12861.94

4445210.84

20969.11

5438763.1

42815

6390574.87

295765.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apexim wynosi 306 tys. zł.

EBITDA Apexim wynosi 369 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 715 zł w 2024 roku.
• 73 540 zł w 2023 roku.
• 48 192 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 368 931 zł w 2024 roku.
• 150 860 zł w 2023 roku.
• 143 536 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apexim wynosi 6 038 626 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 595 179 zł a 15 976 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 038 626 zł w 2024 roku.
• 4 170 457 zł w 2023 roku.
• 3 428 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

332431.7

4037712.42

12998548.4

162798.6

3928873.86

12799066.38

99117.4

3817599.28

12449431.73

0

3496610.41

11670177.55

128619.4

3303187.28

10800203.88

209691.1

3428118.83

11113027.1

373354.75

4170456.81

13596907.75

595179.17

6038626.02

15976437.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apexim wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apexim wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apexim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apexim wynosi 151 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 256 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 141 029 zł.

Koszty operacyjne Apexim wyniosły 6 084 860 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 141 029 zł w 2024 roku
• 4 514 568 zł w 2023 roku
• 3 486 727 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apexim wyniosła 1 437 856 zł.

a

ktywa trwałe to 241 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 196 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 437 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 793 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 283 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 437 856 zł w 2024 roku.
• 977 728 zł w 2023 roku.
• 1 057 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1004115.95

1100923.76

1123958.99

1075721.61

947731.88

1057915.33

977728.11

1437855.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.01

0.03

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

-0.09

-0.19

-0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.02

0.04

0.01

0

0.04

0.09

0.01

0.21

0.37

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apexim wyniosły 644 283 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 437 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 283 zł w 2024 roku
• 479 922 zł w 2023 roku
• 550 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1004115.95

419502.4

0.42

1100923.76

500030.35

0.45

1123958.99

513153.84

0.46

1075721.61

562970.86

0.52

947731.88

452151.67

0.48

1057915.33

550224

0.52

977728.11

479921.78

0.49

1437855.65

644283.42

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apexim wykazała przychody na poziomie 6 390 575 zł.

Organizacja zarobiła 305 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1009 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9924 zł w 2024 roku
• 36 666 zł w 2023 roku
• 18 340 zł w 2022 roku

Wartość

16987

8780

11419

0

8590

18340

36666

9924

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apexim wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61727

0.77462

0.70545

0.37899

0.35824

0.36049

0.47697

0.36711

0.73642

0.5931

0.78355

0.73487

0.42932

0.25506

0.34773

0.41075

0.34908

0.70648

0.54626

0.80902

0.75942

0.47967

0.23056

0.3223

0.38673

0.32062

0.76445

0.05237

0.80817

0.74637

0.56386

0.1713

0.21038

0.14358

0.09031

0

0.52177

0.80149

0.73942

0.52011

0.20657

0.31481

0.35148

0.31831

0.70689

0.54824

0.80591

0.73765

0.57692

0.22084

0.30663

0.39516

0.35237

0.82081

0.6096

0.79974

0.69615

0.55939

0.31155

0.30165

0.44055

0.39463

0.84646

0.84169

0.77636

0.71473

0.53736

0.58148

0.58007

0.72006

0.6799

0.66146

Powiązania

B ŁUKASZ - reprezentacja

B KAROLINA - wspólnik

K MAŁGORZATA - reprezentacja

M DANIEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2009

22.07.2013

B Adam

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

15.01.2015

B Karolina

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

22.07.2013

15.01.2015

B Karolina

Wrzesień 1983

Osoba

prokurent

04.08.2011

15.11.2012

J Andrzej

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

18.09.2009

15.11.2012

G Sylwester

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

15.11.2012

04.07.2022

J Andrzej

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

04.07.2022

K Małgorzata

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

26.09.2022

M Daniel

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

26.09.2022

B Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Baranowska Karolina posiada 6000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2015 jest Baranowska Karolina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2013 do 15.01.2015 była Baranowska Karolina kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 18.09.2009 do 22.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Baranowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APEXIM

	Organizacja	Numer KRS
1	STW SYSTEM SP. Z O.O.	0000250765
2	"GARDA" AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O. SP. K.	0000764166
3	LYNX SECURITY SP. Z O.O.	0000556232
4	ACTUS SP. Z O.O.	0000462068
5	MANDER SP. Z O.O.	0000690156
6	CENTRUM SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000335083
7	ARGOS SYSTEM SP. Z O.O.	0000686294
8	AGAR AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000620605
9	USI-SKAWINA SP. Z O.O.	0000393805
10	AKODO SECURITY SP. Z O.O.	0000424606
11	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SECURITY SP. Z O.O.	0000331230
12	CZASZA SP. Z O.O.	0000513454
13	AGENCJA OCHRONY "SKORPION" SP. Z O.O.	0000047844
14	SDX SECURITY SP. Z O.O.	0000705633
15	PROTECTION OCHRONA MIENIA SP. Z O.O.	0000068402
16	RJ - SYSTEM SP. Z O.O.	0000207965
17	GUARD - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000310745
18	AGIS MANAGEMENT GROUP 1 SP. Z O.O.	0000817317
19	RAINBOW SP. Z O.O.	0000111368
20	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W ZAMOŚCIU	0000133553
21	ALAN OCHRONA SP. Z O.O.	0000861683
22	HERA SP. Z O.O.	0000006000
23	GRUPA "WOLF" SP. Z O.O.	0000709869
24	ENYO SP. Z O.O. SP. K.	0000626381
25	"TOMMAX" KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA I OSÓB	0000031559
26	DELTA SP. Z O.O.	0000180659
27	EVER SERVICE SYSTEM SP. Z O.O.	0000801253
28	JU PI SP. Z O.O.	0000138580
29	MBJ SECURITY SP. Z O.O.	0000547644
30	JAREXS ERGO SP. Z O.O.	0000577690

APEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337332 NIP 9730964005 REGON 080368775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEXIM

APEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337332 NIP
9730964005 REGON
080368775