WroTechnika jest dynamicznie rozwijającą się firmą należącą do Grupy B.O.S.S., ogólnopolskiego konsorcjum zajmującego się ochroną osób i mienia. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z zabezpieczeniem, w tym montażem i konserwacją systemów monitoringu CCTV oraz systemów sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN). Oferuje także usługi konwoju mienia cennych wartości oraz kompleksową ochronę imprez masowych. WroTechnika wyróżnia się błyskawiczną interwencją na terenie całego kraju, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa klientów. Dodatkowo, firma angażuje się w pielęgnację terenów zielonych, co świadczy o jej wszechstronności i dbałości o detale. WroTechnika cechuje się profesjonalizmem i odpowiedzialnością, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wrotechnika osiągnęła 2 115 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 115 521 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 043 954 zł.
Zysk netto wyniósł 71 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 115 541 zł w 2024 roku.
• 3 986 481 zł w 2023 roku.
• 1 579 121 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 567 zł w 2024 roku.
• 248 591 zł w 2023 roku.
• 52 128 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrotechnika wynosi 2 024 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 047 zł a 5 288 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 024 677 zł w 2024 roku.
• 3 893 999 zł w 2023 roku.
• 1 338 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wrotechnika wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrotechnika wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wrotechnika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wrotechnika wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 910 169
zł.
Koszty operacyjne Wrotechnika wyniosły 2 018 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 910 169 zł w 2024 roku
• 1 149 761 zł w 2023 roku
• 779 850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrotechnika wyniosła 1 384 511 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 332 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 052 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 511 zł w 2024 roku.
• 1 309 654 zł w 2023 roku.
• 443 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrotechnika wyniosły 947 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 115 zł w 2024 roku
• 987 014 zł w 2023 roku
• 340 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrotechnika wykazała przychody na poziomie 2 115 541 zł.
Organizacja zarobiła 81 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9931 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wrotechnika wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.