GRUPA RED-DRAGON SP. Z O.O. | KRS: 0000576822

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,8 mln

zysk

862 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. IGOŁOMSKA, 1

Kod pocztowy

31-860

Rejestracja

2015-09-21

Rozpoczęcie działalności

2015-09-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupareddragon.pl

Email

ochrona.red.dragon@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Red-Dragon osiągnęła 1 814 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 813 875 zł. Pozostałe przychody to 504 zł.

Całkowite koszty wyniosły 951 430 zł.

Zysk netto wyniósł 862 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 378 zł w 2024 roku.
• 1 814 378 zł w 2023 roku.
• 330 703 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 862 445 zł w 2024 roku.
• 862 445 zł w 2023 roku.
• 58 927 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106039.78

29546.41

339892.97

38867.43

139093.19

-26193.09

0

-652.7

7671.05

74.63

55843.79

21860.76

330702.75

58926.5

1814378.18

862444.61

1814378.18

862444.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Red-Dragon wynosi 5 401 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 742 406 zł a 12 074 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 401 770 zł w 2024 roku.
• 5 401 770 zł w 2023 roku.
• 551 747 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25909.81

214788.63

413649.74

55060.38

437125.41

849732.42

0

150213.64

347732.97

0

34926.04

186272.2

746.3

40394.56

186570.72

51377.58

176049.81

306050.64

95572.46

551746.95

826756.88

742405.91

5401769.81

12074224.54

742405.91

5401769.81

12074224.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Red-Dragon wynosi 1,70%. To oznacza, że firma ma szansę 1,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,70% w 2024 roku.
• 1,70% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Red-Dragon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 687 748 zł.

Koszty operacyjne Grupa Red-Dragon wyniosły 849 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 687 748 zł w 2024 roku
• 687 748 zł w 2023 roku
• 125 505 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Red-Dragon wyniosła 1 470 985 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 358 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 989 875 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 110 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 985 zł w 2024 roku.
• 1 470 985 zł w 2023 roku.
• 272 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50209.39

212636.49

215869.11

215216.41

215291.04

238387.8

272514.03

1470984.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.86

0.34

0.28

0.18

0.53

0.14

0.11

-0.12

-0.36

-0.19

0

-0.01

0

-0.02

0.01

0.09

0.32

0.42

0.39

0.22

0.46

0.31

0.18

0.59

0.87

0.53

0.48

0.59

0.87

0.53

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Red-Dragon wyniosły 481 110 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 110 zł w 2024 roku
• 481 110 zł w 2023 roku
• 145 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50209.39

15662.98

0.31

212636.49

139222.65

0.65

215869.11

139222.65

0.64

215216.41

168648.36

0.78

215291.04

168648.36

0.78

238387.8

169884.36

0.71

272514.03

145084.09

0.53

1470984.86

481110.31

0.33

1470984.86

481110.31

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Red-Dragon wykazała przychody na poziomie 1 814 378 zł.

Organizacja zarobiła 958 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 96 337 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 862 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 176 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 337 zł w 2024 roku
• 96 337 zł w 2023 roku
• 10 456 zł w 2022 roku

Wartość

6930

16799

0

1236

10456

96337

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Red-Dragon wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91667

0.63636

0.58333

0.4

0.83333

0.9

0.88889

0.70764

0.46207

0.50498

0.60145

0.70464

0.73043

0.73741

0.68705

0.82246

0.11111

0.35366

0.49415

0.59468

0.09728

0.11741

0.19408

0.09868

0

0.24069

0

0.48138

0.7116

0.26154

0.175

0

0.4

0.22096

0.46849

0.74545

0.2911

0.21505

0.26567

0.18263

0

0.57447

0.26431

0.46543

0.64553

0.87417

0.87629

0.57955

0.61494

0.52793

0.65206

0.43045

0.44072

0.58172

0.74143

0.85809

0.69421

0.67867

0.70081

0.91451

0.64815

0.74093

0.41274

0.89231

0.9172

0.92562

0.81389

0.8973

0.9094

0.5945

0.70134

0.43493

0.92701

0.93208

0.89116

0.82818

0.89399

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2015

K Dariusz

Maj 1978

Osoba

wspólnik

21.09.2015

K Beata

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

21.09.2015

K Dariusz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

21.09.2015

K Beata

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Krawacki Dariusz posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Krawacka Beata posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA RED-DRAGON

	Organizacja	Numer KRS
1	SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY	0000328310
2	STEKOP PATROL SP. Z O.O.	0000618960
3	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ALARMOWYCH	0000190288
4	BIURO OCHRONY JAGUAR SP. Z O.O.	0000506062
5	AGENCJA OCHRONY "ADAMEX" SP. Z O.O.	0000509627
6	STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O.	0000522728
7	BALMONT SP. Z O.O.	0000155736
8	"AJG" SECURITY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000180439
9	GBO GEMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000547905
10	VIP-AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000967392
11	GEMINI TECH GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000359841
12	BRANDSCHUTZ SP. Z O.O.	0000654149
13	SELPRIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000529989
14	FIDES PLUS SP. Z O.O.	0000859676
15	FG SYSTEM SP. Z O.O.	0000620191
16	DELTAPRIME SP. Z O.O.	0000551529
17	MASCO SP. Z O.O.	0000610376
18	ISES SP. Z O.O.	0000000873
19	ALARMTON SP. Z O.O.	0000010858
20	SPARTAN SECURITY SP. Z O.O.	0000948185
21	SECURION SP. Z O.O.	0000952933
22	FIRE AND GAS SERWIS SP. Z O.O.	0000941671
23	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI	0000365642
24	CYBERVADIS POLSKA SP. Z O.O.	0000914673
25	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
26	RVIS SP. Z O.O.	0000751002
27	FIRE AND GAS SP. Z O.O. SP. K.	0000773406
28	AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA	0000695397
29	MSG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000664280
30	TROSAN SP. Z O.O.	0000842099

GRUPA RED-DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576822 NIP 6783156401 REGON 362529674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA RED-DRAGON

GRUPA RED-DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576822 NIP
6783156401 REGON
362529674