Organizacja Grupa red-dragon osiągnęła 1 814 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 813 875 zł. Pozostałe przychody to 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 951 430 zł.
Zysk netto wyniósł 862 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 814 378 zł w 2023 roku.
• 330 703 zł w 2022 roku.
• 55 844 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 862 445 zł w 2023 roku.
• 58 927 zł w 2022 roku.
• 21 861 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa red-dragon wynosi 5 401 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
742 406 zł a 12 074 225 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 740 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 401 770 zł w 2023 roku.
• 551 747 zł w 2022 roku.
• 176 050 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa red-dragon wyniosła 1 470 985 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 358 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 989 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 985 zł w 2023 roku.
• 272 514 zł w 2022 roku.
• 238 388 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa red-dragon wyniosły 481 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 110 zł w 2023 roku
• 145 084 zł w 2022 roku
• 169 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa red-dragon wykazała przychody na poziomie 1 814 378 zł.
Organizacja zarobiła 958 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 862 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 337 zł w 2023 roku
• 10 456 zł w 2022 roku
• 1236 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa red-dragon wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.