PENTAPRO SERVICE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000642656

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

8,4 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

16,9 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SKARBOWCÓW, 4

Kod pocztowy

53-025

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2008-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA POPRZEZ ZARZĄD. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST TOMASZ WACŁAW SAWCZYN.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentapro Service osiągnęła 8 395 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 395 733 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 812 720 zł.

Zysk netto wyniósł 2 583 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 733 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 395 734 zł w 2024 roku.
• 6 373 341 zł w 2023 roku.
• 5 433 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 320 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 583 013 zł w 2024 roku.
• 1 636 163 zł w 2023 roku.
• 1 488 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3260709

336696.28

3933869

1063147.59

4942921

1092625.93

3941723.89

955019.46

4615954.7

1076135.3

5433111.33

1488215.4

6373341.16

1636162.8

8395733.51

2583013.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentapro Service wynosi 2,85 mln zł.

EBITDA Pentapro Service wynosi 2,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 357 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 845 621 zł w 2024 roku.
• 1 809 149 zł w 2023 roku.
• 1 637 303 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentapro Service wynosi 16 892 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 963 427 zł a 36 162 183 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 848 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 892 635 zł w 2024 roku.
• 11 311 162 zł w 2023 roku.
• 9 884 840 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

429984.72

3950575.84

8151772.5

1227345.41

8102515.11

14884066.26

2046814.86

9712599.25

15296763.02

718589.59

7166483.36

13370272.44

237517.77

7619362.1

15065894.2

309904.17

9884839.99

20835015.6

517616.79

11311162.1

22906279.2

963427.32

16892635.15

36162182.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentapro Service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pentapro Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 989 078 zł.

Koszty operacyjne Pentapro Service wyniosły 5 550 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 185 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 989 078 zł w 2024 roku
• 2 410 806 zł w 2023 roku
• 2 312 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentapro Service wyniosła 2 062 355 zł.

a

ktywa trwałe to 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 062 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 062 355 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 284 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 062 355 zł w 2024 roku.
• 1 178 173 zł w 2023 roku.
• 884 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1402962.73

2869203.09

5012010.46

1403813.69

1089062.37

884889.96

1178173.32

2062355.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 125%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 201%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.59

0.1

0.37

0.65

0.27

0.22

0.4

0.22

0.68

1

0.24

0.99

3.4

0.25

0.23

1.68

3.6

0.3

0.27

1.39

2.37

0.28

0.26

1.25

2.01

0.34

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentapro Service wyniosły 777 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 062 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 785 zł w 2024 roku
• 488 018 zł w 2023 roku
• 471 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1402962.73

829649.77

0.59

2869203.09

1232742.54

0.43

5012010.46

2282923.98

0.46

1403813.69

445694.23

0.32

1089062.37

772372.01

0.71

884889.96

471684.4

0.53

1178173.32

488017.6

0.41

2062355.03

777785.27

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentapro Service wykazała przychody na poziomie 8 395 734 zł.

Organizacja zarobiła 2 844 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 261 296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 583 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 296 zł w 2024 roku
• 171 399 zł w 2023 roku
• 149 081 zł w 2022 roku

Wartość

51455

149081

171399

261296

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pentapro Service wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.829

0.75217

0.69266

0.59852

0.7184

0.67102

0.82741

0.79343

0.91987

0.75703

0.7982

0.47197

0.88387

0.86517

0.87781

0.79148

0.91877

0.79167

0.8636

0.52586

0.82056

0.80317

0.76884

0.71713

0.9026

0.77494

0.6847

0.38969

0.81041

0.8039

0.94666

0.90814

0.91656

0.78231

0.64219

0.707

0.82498

0.82573

0.9857

0.98021

0.82841

0.92906

0.79923

0.58619

0.60632

0.84691

0.84596

0.99094

0.98035

0.89715

0.91477

0.79926

0.61825

0.52632

0.82357

0.81754

0.98941

0.9767

0.89848

0.94266

0.81825

0.67278

0.52754

0.87004

0.86945

0.9915

0.97604

0.90858

Powiązania

PENTAPRO SERVICE - wspólnik, reprezentacja

PENTAPRO SERVICE - powstanie organizacji

A MIECZYSŁAW - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik

K MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.10.2016

Pentapro Service

Organizacja

wspólnik

19.10.2016

01.08.2018

A Mieczysław

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

19.10.2016

Pentapro Service

Organizacja

wspólnik

19.10.2016

18.02.2019

A Jakub

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

19.10.2016

11.07.2017

S Bartłomiej

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

05.06.2017

S Tomasz

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

01.08.2018

K Magdalena

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

18.02.2019

A Mieczysław

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

Pentapro Service

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PENTAPRO SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	WW SERVICES PL SP. Z O.O.	0000583609
2	AIR COMP TOMASZ MAJROWSKI SP. K.	0000957756
3	UNIKAD SP. Z O.O.	0000766857
4	POLSKI SERWIS WRZECION SP. Z O.O.	0000883805
5	SERVO SP. Z O.O.	0000157997
6	MAGNETAR POLAND SP. Z O.O.	0000941220
7	E.D.I.L. MARCIN STARCZEWSKI SP. K.	0000593722
8	DOROSHENKO-DEKER SP. Z O.O.	0000210486
9	PALMARK MAREK PŁOŃCZAK SP. K.	0000310969
10	WINGDOOR SP. Z O.O. SP. K.	0000442563
11	GASLUX SP. Z O.O.	0000334208
12	MCCOOL SP. Z O.O.	0000873373
13	DIWED SP. Z O.O.	0000915319
14	VTMS SP. Z O.O.	0000836941
15	SMB SERWIS S.A.	0000844017
16	VENTIX SERWIS TOMASZ BANAŚ SP. K.	0000976472
17	AUTO EXPERT SP. Z O.O.	0000435672
18	EREM SP. Z O.O.	0000632834
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRODUKCYJNO REMONTOWEJ GEOPOMP	0000269476
20	ZNIK NET MARINE - MARINE POWER SERVICE	0000653878
21	MOTORTEC SP. Z O.O.	0000964706
22	TORNOS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000291872
23	MIREMA SERWIS SP. Z O.O.	0000725267
24	FROST SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000531648
25	SESCOM FORKLIFT SP. Z O.O.	0000777663
26	HR INVEST ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000740336
27	LABEL TEAM SP. Z O.O.	0000235800
28	DENCAM BLADE SERVICES SP. Z O.O.	0000804109
29	"DIP" DZIAKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000105278
30	STALBUD POLSKA DIGITAL ISENSUAE COMPONENTS STUDIO	0000510347

PENTAPRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000642656 NIP 8992639435 REGON 020753008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTAPRO SERVICE

PENTAPRO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000642656 NIP
8992639435 REGON
020753008