Comprehensive photovoltaic systems for homes and businesses
CCTV system and alarm installation
Complex projects in automation and industrial installations
Tamalk to firma działająca w branży automatyki przemysłowej, założona w 2014 roku jako start-up. W 2017 roku przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniając zespoły wykwalifikowanych inżynierów, elektromonterów oraz spawaczy. Specjalizuje się w projektowaniu, prefabrykacji i montażu rozdzielnic sterujących oraz zasilania, a także w serwisie urządzeń automatyki. Wśród jej usług znajdują się również przemysłowe instalacje elektryczne oraz kompleksowe systemy fotowoltaiczne dla sektora domowego i komercyjnego. Tamalk oferuje również instalację systemów monitoringu CCTV oraz alarmów. Firma podejmuje się złożonych projektów, w tym budowy wież telekomunikacyjnych oraz modernizacji obiektów przemysłowych, takich jak ujęcia wody i rafinerie. Dzięki różnorodnym realizacjom, wyróżnia się jakością i profesjonalizmem w realizacji zadań z zakresu automatyki, elektryki i mechaniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tamalk osiągnęła 5 153 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 153 257 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 267 011 zł.
Zysk netto wyniósł 886 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 726 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 153 340 zł w 2024 roku.
• 5 002 144 zł w 2023 roku.
• 5 624 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 886 246 zł w 2024 roku.
• 101 324 zł w 2023 roku.
• 224 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tamalk wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Tamalk wynosi 982 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 980 133 zł w
2024 roku.
• 118 168 zł w
2023 roku.
• 269 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 982 412 zł w
2024 roku.
• 118 168 zł w
2023 roku.
• 275 040 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tamalk wynosi 8 068 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 087 494 zł a 12 883 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 140 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 068 037 zł w 2024 roku.
• 4 091 620 zł w 2023 roku.
• 4 925 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tamalk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tamalk wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tamalk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tamalk wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 504 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 906
zł.
Koszty operacyjne Tamalk wyniosły 4 173 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 906 zł w 2024 roku
• 710 836 zł w 2023 roku
• 534 275 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tamalk wyniosła 2 097 162 zł.
a
ktywa trwałe to 9789 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 087 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 097 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 449 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 097 162 zł w 2024 roku.
• 2 873 545 zł w 2023 roku.
• 1 016 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tamalk wyniosły 647 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 097 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 170 zł w 2024 roku
• 2 404 798 zł w 2023 roku
• 648 974 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tamalk wykazała przychody na poziomie 5 153 340 zł.
Organizacja zarobiła 979 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 886 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 705 zł w 2024 roku
• 15 959 zł w 2023 roku
• 45 148 zł w 2022 roku