SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Tworzenie wirtualnych postaci 3D animowanych w czasie rzeczywistym
Usługi Brand Hero dla tworzenia treści video
Katalog postaci Virthu dla wydarzeń
Produkcja animacji 3D
Interaktywne pokazy w parkach rozrywki
BONES to innowacyjna firma specjalizująca się w tworzeniu wirtualnych postaci 3D animowanych w czasie rzeczywistym poprzez brand Virthu. Virthu to zaawansowana technologia, która pozwala na śledzenie mimiki twarzy i ruchów ciała człowieka oraz przekładanie ich na model 3D postaci wirtualnej. Modele te są renderowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, aby uzyskać realistyczny i wiarygodny wygląd.
BONES oferuje szeroki zakres usług, które mogą być wykorzystane w różnych branżach i wydarzeniach. Jednym z flagowych produktów jest Brand Hero wirtualny bohater marki, który może być wykorzystywany do tworzenia treści video na media społecznościowe jako rzecznik firmy, umożliwiając klientom interakcję z nim na żywo. Firma oferuje także katalog ponad 50 gotowych do użycia postaci Virthu, które mogą być wykorzystane jako cyfrowi gospodarze na scenie lub atrakcje podczas wydarzeń.
Kolejną usługą jest tworzenie animacji 3D, umożliwiające produkcję filmów i seriali z wykorzystaniem własności intelektualnej, takiej jak Brand Hero, w sposób szybszy niż tradycyjne metody filmowe. BONES prowadzi również działalność w branży parków rozrywki, oferując 15-minutowe interaktywne pokazy, które mogą być dostosowane do tematyki każdego parku.
W kontekście terapii, BONES współpracuje z fundacją Promitis, specjalizującą się w terapii autyzmu, angażując dzieci autystyczne w terapię z wykorzystaniem postaci animowanych. Dodatkowo, firma oferuje obsługę klienta w środowiskach VR/AR, zapewniając wirtualną obsługę klienta poprzez animowane na żywo postaci, które mogą być dostosowane do potrzeb globalnych marek.
BONES realizował projekty takie jak Dumoryś maskotka firmowa, holograficzny Święty Mikołaj w Warszawie oraz wirtualny ekspert z zakresu bezpieczeństwa samochodowego o imieniu Dummy, który jest również vlogerem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bones osiągnęła 6 600 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 580 010 zł. Pozostałe przychody to 20 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 949 624 zł.
Zysk netto wyniósł 630 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 930 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 600 176 zł w 2024 roku.
• 5 339 450 zł w 2023 roku.
• 5 174 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 630 386 zł w 2024 roku.
• 568 395 zł w 2023 roku.
• 871 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bones wynosi 757 tys. zł.
EBITDA Bones wynosi 899 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 757 464 zł w
2024 roku.
• 631 821 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 899 397 zł w
2024 roku.
• 765 264 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bones wynosi 8 767 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 845 919 zł a 16 500 439 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 243 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 767 580 zł w 2024 roku.
• 7 206 345 zł w 2023 roku.
• 7 881 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bones wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bones charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 913 638
zł.
Koszty operacyjne Bones wyniosły 5 822 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 913 638 zł w 2024 roku
• 1 527 422 zł w 2023 roku
• 1 255 215 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bones wyniosła 4 396 262 zł.
a
ktywa trwałe to 2 847 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 548 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 396 262 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 461 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 935 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 396 262 zł w 2024 roku.
• 3 677 308 zł w 2023 roku.
• 1 833 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bones wyniosły 1 935 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 396 262 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 935 037 zł w 2024 roku
• 1 846 469 zł w 2023 roku
• 570 638 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bones wykazała przychody na poziomie 6 600 176 zł.
Organizacja zarobiła 703 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 630 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 970 zł w 2024 roku
• 67 826 zł w 2023 roku
• 92 669 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kutela Aleksander (25% udziałów)
• Panek Marcin (25% udziałów)
• Perdjon Adrian (25% udziałów)
• Kozicki Michał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2016 do 05.11.2020:
• Panek Marcin (25% udziałów)
• Perdjon Adrian (25% udziałów)