ITM SP. Z O.O. | KRS: 0000053744

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

5 mln

zysk

158 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

WAWRZYCZKA, 13

Kod pocztowy

10-762

Rejestracja

2001-10-17

Rozpoczęcie działalności

1998-02-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itm.com.pl/

Email

itm@itm.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Specjalizacja w tworzeniu aplikacji i systemów dostosowanych do potrzeb klientów|Wdrożenia systemów wspierających branżę meblarską|Elastyczne podejście i współpraca z doświadczonym zespołem|Szkolenia i konsultacje online dla klientów|Inwestycje w nowoczesne technologie i R&D

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITM osiągnęła 4 947 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 947 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 790 098 zł.

Zysk netto wyniósł 157 855 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 251 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 947 954 zł w 2024 roku.
• 5 334 015 zł w 2023 roku.
• 5 034 800 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 855 zł w 2024 roku.
• 456 299 zł w 2023 roku.
• 385 556 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3189545.86

185060.37

3601782.8

226682.84

4404407.94

647706.57

4272958.74

609069.81

5059727.26

716418.28

5034799.96

385556.27

5334014.57

456299.01

4947953.71

157855.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITM wynosi 8 720 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 578 554 zł a 25 546 852 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 494 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 720 092 zł w 2024 roku.
• 10 052 849 zł w 2023 roku.
• 9 228 177 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1850603.7

5256948.91

12748498.8

2266828.4

5868275.55

13655230.16

3046135.58

8573233.82

16246056.44

3502937.94

8787856.34

18682335.68

4040251.65

10279076.28

21548008.8

3855562.7

9228177.24

23090233.88

4562990.1

10052848.86

24915429.92

1578554.3

8720092.21

25546851.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITM wynosi 254 tys. zł.

EBITDA ITM wynosi 351 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 253 525 zł w 2024 roku.
• 525 870 zł w 2023 roku.
• 398 617 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 078 zł w 2024 roku.
• 623 161 zł w 2023 roku.
• 504 975 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

206715.97

411346.08

289884.07

639612.87

691846.59

1083947.16

589433.03

759545.07

817503.73

955864.95

398616.63

504975.28

525869.53

623160.76

253524.82

351078.02

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie ITM wynosi 16 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITM wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITM wynosi 562 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 1,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 567 tys. zł w 2023 roku.
• 517 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

31007.4

221127.51

637424.94

43482.61

245255.8

682761.51

103776.99

350825.52

812302.82

88414.95

409133.52

1014964.96

122625.56

498935.64

1296124.16

59792.49

516665.77

1457673.78

78880.43

566519.05

1609949.95

31571.09

562199.16

1679895.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 249 079 zł.

Koszty operacyjne ITM wyniosły 4 694 429 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 249 079 zł w 2024 roku
• 2 163 459 zł w 2023 roku
• 2 494 198 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1706372.05

2012978.61

2354130.66

2212697.24

2098860.48

2494198.4

2163458.74

2249079.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITM wyniosła 6 634 489 zł.

a

ktywa trwałe to 1 587 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 047 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 634 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 386 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 634 489 zł w 2024 roku.
• 6 427 945 zł w 2023 roku.
• 6 093 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3837472.15

4165459.74

4536521.64

5035266.61

5665841.18

6093660.32

6427945.4

6634488.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.07

0.06

0.05

0.07

0.08

0.06

0.14

0.16

0.15

0.12

0.13

0.14

0.13

0.16

0.14

0.06

0.07

0.08

0.07

0.1

0.09

0.02

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITM wyniosły 247 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 634 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 776 zł w 2024 roku
• 199 088 zł w 2023 roku
• 321 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3837472.15

650347.45

0.17

4165459.74

751652.2

0.18

4536521.64

475007.53

0.1

5035266.61

364682.69

0.07

5665841.18

278838.98

0.05

6093660.32

321101.85

0.05

6427945.4

199087.92

0.03

6634488.57

247775.66

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITM wykazała przychody na poziomie 4 947 954 zł.

Organizacja zarobiła 192 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 119 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 119 zł w 2024 roku
• 72 748 zł w 2023 roku
• 51 296 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

41992

54849

58518

67263

95790

51296

72748

35119

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ITM wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87718

0.87192

0.92239

0.29331

0.63215

0.61759

0.59486

0.45416

0.89953

0.87682

0.87598

0.92573

0.30929

0.60996

0.63143

0.58157

0.44526

0.9062

0.93209

0.89025

0.93172

0.22953

0.7502

0.73835

0.67254

0.51074

0.92123

0.91816

0.87928

0.93234

0.21046

0.69

0.68049

0.62105

0.4662

0.92329

0.91828

0.88317

0.93193

0.18186

0.70051

0.71207

0.63908

0.46991

0.92564

0.86398

0.86448

0.92621

0.17457

0.59894

0.56321

0.54784

0.41263

0.87911

0.87858

0.85442

0.9255

0.1489

0.65098

0.63547

0.57267

0.42085

0.89981

0.77941

0.82776

0.91453

0.16018

0.48867

0.51513

0.50004

0.37254

0.84149

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-57

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 23 dni 24-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

2017

−2 mies. 16-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Karwan Marek - wspólnik

Racz Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2003

Racz Dariusz

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

17.10.2001

19.11.2003

Racz Dariusz

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

17.10.2001

19.11.2003

Karwan Marek

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

19.11.2003

Karwan Marek

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

17.10.2001

Racz Dariusz

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Karwan Marek posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Racz Dariusz posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2003 jest Karwan Marek kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2001 do 19.11.2003 był Karwan Marek kontrolując 55% udziałów.

Reprezentacja

Racz Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Karwan Marek

wspólnik

Podobne organizacje do ITM

	Organizacja	Numer KRS
1	THINK PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000639249
2	TRELLIX POLAND SP. Z O.O.	0000646094
3	SMARTCON SP. Z O.O.	0000289813
4	LINGARO SERVICES SP. Z O.O.	0000396729
5	BLUEVENDO S.A.	0000299924
6	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
7	TOP S.A.	0000146128
8	ENFORMATIC SYSTEMS SP. Z O.O.	0000787396
9	BEONE SP. Z O.O.	0000282247
10	GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000136886
11	SENSE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000721348
12	XSTREAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392700
13	QBS - QUALITY BUSINESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000720703
14	TBP GANDECKI SP. K.	0000942181
15	HOGART SP. Z O.O.	0000022120
16	EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000634989
17	MOOSE SP. Z O.O.	0000552392
18	DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O.	0000790370
19	INFOR IT SP. Z O.O.	0000331240
20	ALNET SYSTEMS SP. Z O.O.	0000147663
21	CORE LOGIC SP. Z O.O.	0000542498
22	SPARKBIT SP. Z O.O.	0000729100
23	TEKO SYSTEMY AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000168186
24	VELOCE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000735213
25	FEEDINK SP. Z O.O.	0000570807
26	PROMO.COM SP. Z O.O.	0000689912
27	TIMSI SP. Z O.O.	0000151230
28	COMPUTEC S.A.	0000126382
29	PREBYTES SP. Z O.O. SP. K.	0000731964
30	ITCON GROUP SP. Z O.O.	0000644587

ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000053744 NIP 7392854679 REGON 510663071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITM

ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000053744 NIP
7392854679 REGON
510663071