AIDVISORY SP. Z O.O. | KRS: 0000782294

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

8,6 mln

zysk

4,9 mln

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 11A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2019-04-16

Rozpoczęcie działalności

2019-04-16

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aidvisory osiągnęła 8 600 441 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 443 545 zł. Pozostałe przychody to 156 896 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 519 783 zł.

Zysk netto wyniósł 4 923 762 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 433 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 600 441 zł w 2024 roku.
• 4 981 305 zł w 2023 roku.
• 2 166 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 820 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 923 762 zł w 2024 roku.
• -927 321 zł w 2023 roku.
• -674 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11.39

-26263.85

284305.21

-150503.58

1551141.69

22755.11

2166583.85

-674542.4

4981305.44

-927321.47

8600441.3

4923761.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aidvisory wynosi 28 511 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 082 645 zł a 68 932 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 751 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 511 319 zł w 2024 roku.
• 3 320 870 zł w 2023 roku.
• 1 444 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

7.59

28.48

0

189536.81

710763.03

28722.13

1153837.03

3877854.22

0

1444389.23

5416459.63

0

3320870.29

12453263.6

3082645.39

28511319.17

68932661.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aidvisory wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 1,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aidvisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 718 014 zł.

Koszty operacyjne Aidvisory wyniosły 3 340 321 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 718 014 zł w 2024 roku
• 1 481 577 zł w 2023 roku
• 1 348 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aidvisory wyniosła 4 366 873 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 824 747 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 542 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 366 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 110 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 679 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 366 873 zł w 2024 roku.
• 356 956 zł w 2023 roku.
• 1 946 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

6650.85

1011726.94

402372.22

1946048.84

356956.42

4366873.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.95

1.24

-2305.87

-0.15

0.88

-0.53

0.06

0.59

-4.9

0.01

-0.35

1.06

-8.13

-0.31

-2.6

1.14

-21.08

-0.19

1.13

1.2

0.6

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aidvisory wyniosły 256 679 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 366 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 679 zł w 2024 roku
• 1 170 524 zł w 2023 roku
• 2 582 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 328% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

6650.85

27914.7

4.2

1011726.94

1183436.37

1.17

402372.22

364076.05

0.9

1946048.84

2582295.07

1.33

356956.42

1170524.12

3.28

4366873.02

256679.16

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aidvisory wykazała przychody na poziomie 8 600 441 zł.

Organizacja zarobiła 5 231 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 307 874 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 923 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 312 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 307 874 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9977

0

307874

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Aidvisory wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36156

0.00121

0.23856

0.00267

0.37888

0.27492

0

0.10817

0.32725

0.28826

0.94648

0.02213

0.01722

0.91226

0

0.03443

0.70691

0.84888

0.83547

0.16555

0.19654

0.8271

0

0.71779

0.85927

0.73195

0.75273

0.37912

0.05873

0.59483

0.73384

0.84433

0.01342

0.86359

0.87522

0.86359

0.18421

0.0545

0.13391

0.90719

0

0.01094

0.92059

0.67001

0.94194

0.19666

0.04178

0.02765

0.93972

0

0.9926

0.9471

0.92417

0.2287

0.91882

0.91929

0.98162

0.93986

0.97441

Powiązania

BONES - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2021

05.04.2023

K Michał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

05.04.2023

K Michał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

16.04.2019

19.03.2021

K Michał

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

18.10.2023

Bones

Organizacja

reprezentacja

16.04.2019

K Michał

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Kozicki Michał posiada 120 udziałów, które stanowią 85.7% firmy.

Bones posiada 20 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2023 jest Kozicki Michał kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2023 do 18.10.2023 był Kozicki Michał kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 19.03.2021 do 05.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Kozicki Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AIDVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	KSS TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000806265
2	VAN DORSEN ARTISTS CZERNIAKOWSKI SP. K.	0000575673
3	FORSAFE SP. Z O.O.	0000465922
4	VARIOPOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000306680
5	SLOANE POLAND SP. Z O.O.	0000034068
6	MODEL PLUS - DARIUSZ KUMOSA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000116402
7	J&K KONSULTING SP. Z O.O.	0000697273
8	FADA QUALITY SERVICE SP. Z O.O.	0000512484
9	MICRO HUB SP. Z O.O.	0000713714
10	TUTII SP. Z O.O.	0001015554
11	OC ATLANTIC SP. Z O.O.	0000836082
12	24ENERGY CONSULTING SP. Z O.O.	0000544456
13	LABEXPERTS SP. Z O.O.	0000512710
14	KBM INVEST KOZICKI SP. K.	0000355160
15	EN POWER SP. Z O.O.	0000677786
16	TRUST COLLABORATION SP. Z O.O.	0000369074
17	BASKERVILL SP. Z O.O.	0000806127
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KORSBUD" SP. Z O.O.	0000193930
19	RAAF GROUP SP. Z O.O.	0000787183
20	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH "BAŁTYK"	0000564268
21	POLSKIE STOW. PRODUCENTÓW STYROPIANU	0000347458
22	VOLTRA ENERGY SP. Z O.O.	0000590737
23	HOLARSYS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000715895
24	AMITIS GLOBAL SP. Z O.O.	0000580307
25	POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0000190051
26	TIEL SP. Z O.O.	0000985227
27	FAIR VALUE SP. Z O.O.	0000878791
28	HELPHERO SP. Z O.O.	0000865050
29	KNOCK KNOCK ACTORS SP. Z O.O.	0000875264
30	STOW. INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII	0000216649

AIDVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000782294 NIP 7123385679 REGON 383122841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AIDVISORY

AIDVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000782294 NIP
7123385679 REGON
383122841