Specjalizacja w systemach automatyki przemysłowej dla branży energetycznej, wojskowej i paliwowej
Oferowanie pełnego zakresu usług projektowych w branży AKPiA
Prefabrykacja szaf sterowniczych z testowaniem
Rozwój aplikacji SCADA/DCS i specjalistycznego oprogramowania
24/7 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenia
TEKO Systemy Automatyki to firma specializing in industrial automation systems, catering specifically to the energy, military, and fuel sectors. With a strong emphasis on technical expertise, TEKO employs skilled professionals dedicated to continually enhancing their systems, which are recognized for their precision and sensitivity on a global scale. The organization's service offerings encompass the complete design and execution of technical concepts, including the creation of detailed technical and execution projects tailored to the AKPiA sector. Significant components of their operations include the prefabrication of control cabinets, which involves sourcing technical infrastructure, fabrication, and rigorous testing to ensure high standards. TEKO also focuses on software solutions, developing SCADA and DCS applications for PLC controllers, along with specialized software for detection and localization of leaks in piping systems. They provide comprehensive installation services for control cabinets and automation equipment, alongside the configuration and commissioning of SCADA/DCS systems. A key aspect of their commitment to service is the 24/7 availability of warranty and post-warranty support, as well as training programs designed to enhance the understanding of their delivered solutions. TEKO’s technological solutions are distinguished by their integration capabilities with leading industrial controllers, ensuring that clients can leverage both existing technologies and new innovations effectively.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Teko Systemy Automatyki osiągnęła 6 834 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 777 081 zł. Pozostałe przychody to 57 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 524 914 zł.
Zysk netto wyniósł 252 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 834 846 zł w 2024 roku.
• 5 234 647 zł w 2023 roku.
• 6 556 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 168 zł w 2024 roku.
• 218 533 zł w 2023 roku.
• 212 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teko Systemy Automatyki wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Teko Systemy Automatyki wynosi 269 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 754 zł w
2024 roku.
• 168 126 zł w
2023 roku.
• 198 397 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 178 zł w
2024 roku.
• 200 160 zł w
2023 roku.
• 242 612 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teko Systemy Automatyki wynosi 8 417 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 521 677 zł a 17 087 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 417 050 zł w 2024 roku.
• 7 101 588 zł w 2023 roku.
• 7 887 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teko Systemy Automatyki wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teko Systemy Automatyki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 194 222
zł.
Koszty operacyjne Teko Systemy Automatyki wyniosły 6 556 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 194 222 zł w 2024 roku
• 938 199 zł w 2023 roku
• 935 949 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teko Systemy Automatyki wyniosła 5 803 546 zł.
a
ktywa trwałe to 725 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 077 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 803 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 802 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 001 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 803 546 zł w 2024 roku.
• 4 173 915 zł w 2023 roku.
• 4 568 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teko Systemy Automatyki wyniosły 2 001 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 803 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 001 125 zł w 2024 roku
• 523 662 zł w 2023 roku
• 1 013 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teko Systemy Automatyki wykazała przychody na poziomie 6 834 846 zł.
Organizacja zarobiła 278 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 156 zł w 2024 roku
• 22 314 zł w 2023 roku
• 21 684 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dawidowski Andrzej (25% udziałów)
• Dawidowski Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 05.12.2019:
• Dawidowska Maria (25% udziałów)
• Dawidowski Jan (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2003 do 30.11.2018:
• Dawidowska Maria (25% udziałów)
• Wiśniewska Elżbieta (25% udziałów)
• Dawidowski Jan (25% udziałów)
• Wiśniewski Marek (25% udziałów)