ZEITFRACHT ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000631300

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1,1 mln

zysk

668 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. 30 STYCZNIA, 15

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-08-05

Rozpoczęcie działalności

2016-08-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność agencji pracy tymczasowej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeitfracht Energy osiągnęła 1 143 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 137 535 zł. Pozostałe przychody to 5511 zł.

Całkowite koszty wyniosły 469 996 zł.

Zysk netto wyniósł 667 539 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 143 045 zł w 2023 roku.
• 1 475 622 zł w 2022 roku.
• 1 473 917 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 667 539 zł w 2023 roku.
• 873 872 zł w 2022 roku.
• 964 263 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1207926.41

451851.92

2054126.12

792832.54

1543874.29

1470266.83

1291275.55

1189447.66

1473917.05

964262.86

1475621.5

873871.92

1143045.34

667538.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeitfracht Energy wynosi 737 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 736 881 zł w 2023 roku.
• 967 145 zł w 2022 roku.
• 1 027 593 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeitfracht Energy wynosi 5 151 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 714 568 zł a 9 345 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 151 606 zł w 2023 roku.
• 5 698 001 zł w 2022 roku.
• 5 637 860 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

262127.35

2874819.31

6325926.88

474299.46

5015047.03

11099655.56

250498.34

7160815.19

20583735.62

313025.86

5931666.86

16652267.24

798197.14

5637859.95

13499680.04

1218765.94

5698001.28

12234206.88

1714568.01

5151605.84

9345544.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeitfracht Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeitfracht Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeitfracht Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zeitfracht Energy wynosi 249 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 710 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 172 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 710 tys. zł w 2023 roku.
• 569 tys. zł w 2022 roku.
• 372 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 132 zł.

Koszty operacyjne Zeitfracht Energy wyniosły 400 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 855 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 132 zł w 2023 roku
• 103 569 zł w 2022 roku
• 55 727 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeitfracht Energy wyniosła 2 366 076 zł.

a

ktywa trwałe to 263 935 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 102 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 366 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 292 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 366 076 zł w 2023 roku.
• 1 678 827 zł w 2022 roku.
• 1 293 314 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1115698.93

710224.19

355421.79

522886.89

1293313.68

1678827.11

2366076.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

1.29

0.4

0.37

1.12

1.25

0.39

4.14

4.4

0.96

0.95

2.27

2.85

0.93

0.92

0.75

0.91

0.7

0.65

0.52

0.54

0.66

0.59

0.28

0.29

0.65

0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeitfracht Energy wyniosły 73 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 366 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 516 zł w 2023 roku
• 53 806 zł w 2022 roku
• 229 051 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1115698.93

766195.79

0.69

710224.19

77824.91

0.11

355421.79

21424

0.06

522886.89

105519.08

0.2

1293313.68

229050.82

0.18

1678827.11

53805.86

0.03

2366076.05

73515.92

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeitfracht Energy wykazała przychody na poziomie 1 143 045 zł.

Organizacja zarobiła 733 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 076 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 667 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 076 zł w 2023 roku
• 86 964 zł w 2022 roku
• 68 760 zł w 2021 roku

Wartość

0

68760

86964

66076

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Zeitfracht Energy wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91733

0.7089

0.77566

0.62493

0.93177

0.93155

0.88924

0.93885

0

0.94205

0.76847

0.71217

0.19896

0.92526

0.9157

0.98795

0.93151

0

0.96394

0.72996

0.62049

0.16307

0.99319

0.98988

0.99626

0.97393

0

0.95702

0.71395

0.66717

0.27084

0.99051

0.98501

0.99479

0.96658

0

0.94699

0.69998

0.78083

0.24954

0.97247

0.97522

0.96052

0.80959

0.92127

0.93393

0.66772

0.79169

0.11944

0.97095

0.97443

0.88986

0.64299

0.91781

0.89241

0.61063

0.8247

0.11994

0.96129

0.96765

0.7264

0.50738

0.88409

Powiązania

ZEITFRACHT ENERGY - wspólnik, reprezentacja

F PAWEŁ - wspólnik

M RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2016

M Rafał

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

05.08.2016

08.11.2016

S Jacek

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

05.08.2016

04.08.2020

Polpow

Organizacja

wspólnik

08.11.2016

Schiffer Jacek Marcin

Osoba

wspólnik

04.08.2020

Zeitfracht Energy

Organizacja

reprezentacja

05.08.2016

04.08.2020

Polpow

Organizacja

reprezentacja

04.08.2020

Zeitfracht Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZEITFRACHT ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	ATF SERVICE SP. Z O.O.	0000450181
2	DIOMAR SP. Z O.O.	0000129869
3	EAS TECHNICS SP. Z O.O.	0000582546
4	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
5	ALNEO ELEKTROSYSTEMY SP. Z O.O.	0000544603
6	NS ELEKTRO SP. Z O.O.	0000578922
7	CONSORCIUM STS SP. Z O.O.	0000294583
8	MCE FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000456360
9	CD TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000803052
10	PODWÓJNA ENERGIA SP. Z O.O.	0000803205
11	TELE-SERWIS SP. Z O.O.	0000438319
12	MINSTAL SP. Z O.O.	0000776866
13	REMOTE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000340341
14	GROM SP. Z O.O.	0000742848
15	HUBAG SP. Z O.O.	0000337143
16	LS-INSTAL SP. Z O.O.	0000647823
17	CAT CORR SP. Z O.O.	0000885540
18	MSF BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000808020
19	WIMA-BUD SP. Z O.O.	0000864281
20	BDB ZABEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000663159
21	ELECTIN SP. Z O.O.	0000638715
22	NGS SP. Z O.O.	0000624620
23	SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000857518
24	MAŁOPOLSKI OŚRODEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ "INTER-POŻ"	0000003970
25	SJENERGIA SP. Z O.O.	0000128667
26	RPV SP. Z O.O.	0000850488
27	KOMPANIA SOLARNA SP. Z O.O.	0000368254
28	AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000482530
29	RECYCLING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000874965
30	ENERGY ON SP. Z O.O.	0000822273

ZEITFRACHT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000631300 NIP 5993187488 REGON 365114459

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEITFRACHT ENERGY

ZEITFRACHT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000631300 NIP
5993187488 REGON
365114459