Zastosowanie technologii inteligentnych domów FIBARO
NS Elektro to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów grzewczych. Główna oferta NS Elektro obejmuje profesjonalny montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, w tym Stiebel Eltron oraz VGE, firma zapewnia wysokiej jakości produkty i usługi, co pozwala jej na efektywne dostosowanie się do potrzeb klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Unikalnym aspektem działalności NS Elektro jest integracja systemów grzewczych z instalacjami fotowoltaicznymi, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W ofercie znajduje się również montaż inteligentnych domów za pomocą systemów FIBARO, które umożliwiają zdalne sterowanie oraz automatyzację procesów w budynkach. Dodatkowo, NS Elektro oferuje profesjonalne usługi elektryczne, w tym wykonawstwo instalacji elektrycznych oraz instalacji ogrzewania podłogowego, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NS Elektro osiągnęła 1 622 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 622 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 014 215 zł.
Zysk netto wyniósł 608 491 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 622 706 zł w 2023 roku.
• 1 090 517 zł w 2022 roku.
• 2 177 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 608 491 zł w 2023 roku.
• 190 042 zł w 2022 roku.
• 340 292 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NS Elektro wynosi 693 tys. zł.
EBITDA NS Elektro wynosi 693 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 692 555 zł w
2023 roku.
• 209 500 zł w
2022 roku.
• 372 015 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 692 555 zł w
2023 roku.
• 209 500 zł w
2022 roku.
• 372 015 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NS Elektro wynosi 5 116 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 600 590 zł a 8 536 482 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 116 356 zł w 2023 roku.
• 2 631 399 zł w 2022 roku.
• 3 839 812 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NS Elektro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NS Elektro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
NS Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NS Elektro wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 740 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 740 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
• 170 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 740 tys. zł w 2023 roku.
• 527 tys. zł w 2022 roku.
• 472 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 108
zł.
Koszty operacyjne NS Elektro wyniosły 930 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 108 zł w 2023 roku
• 342 211 zł w 2022 roku
• 443 377 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NS Elektro wyniosła 2 270 409 zł.
a
ktywa trwałe to 20 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 249 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 270 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 134 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 270 409 zł w 2023 roku.
• 1 862 025 zł w 2022 roku.
• 1 529 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NS Elektro wyniosły 136 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 270 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 288 zł w 2023 roku
• 336 399 zł w 2022 roku
• 160 492 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NS Elektro wykazała przychody na poziomie 1 622 706 zł.
Organizacja zarobiła 668 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 608 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 180 zł w 2023 roku
• 18 795 zł w 2022 roku
• 31 723 zł w 2021 roku