Organizacja Podar osiągnęła 438 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 471 zł.
Strata netto wyniosła 85 412 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 438 059 zł w 2024 roku. • 464 152 zł w 2023 roku. • 372 412 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -85 412 zł w 2024 roku. • -38 734 zł w 2023 roku. • -64 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podar wynosi 2 448 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 500 208 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 448 328 zł w 2024 roku. • 2 529 782 zł w 2023 roku. • 2 497 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Podar wynosi -82 tys. zł.
EBITDA Podar wynosi 137 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Podar wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2021 roku. • 28 os. w 2020 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Podar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Podar wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 575 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 575 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 575 tys. zł w 2024 roku. • 592 tys. zł w 2023 roku. • 600 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 638
zł.
Koszty operacyjne Podar wyniosły
520 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 638 zł w 2024 roku • 104 979 zł w 2023 roku • 22 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Podar wyniosła 2 930 555 zł.
a
ktywa trwałe to 2 831 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 930 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 875 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 503 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 930 555 zł w 2024 roku. • 3 141 414 zł w 2023 roku. • 3 333 627 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Podar wyniosły 55 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 930 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 55 503 zł w 2024 roku • 180 950 zł w 2023 roku • 334 429 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Podar wykazała przychody na poziomie 438 059 zł.
Organizacja zarobiła -82 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2979 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku